Структура клиринговых/биржевых CSV файлов
История изменений:
18.12.2002	В f07.dbf добавилось поля poses_rubl, limit, kof, risk_wr, coffout, base_fut, is_spread, name, date2. Удалены поля sel_depo, buy_depo. Добавились примечания.	
	В o07.dbf добавилось поля poses_rubl, fut_contr, strike put, evrop.	
	В fposXXYY.dbf изменилось описание поля go_netto. Изменились примечания.	
	В fposclXXYY.dbf изменилось описание поля go_netto. Изменились примечания.	
	В oposXXYY.dbf изменилось описание поля go.	
	В oposclXXYY.dbf изменилось описание поля go.	
	В monXXYY.dbf изменились примечания.	
	В f04_XXYY.dbf, f08_XX00.dbf удалены поля sub_sell, sub_buy, comiss, nkd, name, summa. Изменился тип и назначение поля type. Добавились поля fee_buy, fee_sell, date2. Добавились примечания.	
	В o04_XXYY.dbf, o08_XX00.dbf удалены поля sub_sell, sub_buy, comiss, nkd, type, name, summa. Изменился тип и назначение поля type. Добавились поля fee_buy, fee_sell, date2. Добавились примечания.	
30.12.2002	В f07.dbf добавилось поле execution2.	
	В o07.dbf добавились поля date2, execution2. Добавились примечания.	
	В fordlogXXYY.dbf добавились поля date2. Добавились примечания.	
	В oordlogXXYY.dbf добавились поля date2.	
20.02.2003	В f07.dbf добавилось поле deposit.	
	В o07.dbf добавились поля depo_uncov, depo_сov.	
28.04.2003	В oordlogXXYY.dbf добавилось поле user_to.	
24.09.2003	В oposXXYY.dbf, oposclXXYY.dbf добавилось поле pos_exec.	
09.12.2003	В oposXXYY.dbf, oposclXXYY.dbf добавилось поле pos_endcir.	
10.02.2004	В f04_XXYY.dbf, o04_XXYY.dbf, f08_XX00.dbf, o08_XX00.dbf добавлены поля comm_buy, comm_sell.	
26.02.2004	Добавлен файл payXX00.dbf.	
16.08.2004	В oordlogXXYY.dbf добавлено поле comment.	
05.03.2005	В f04_XXYY.dbf добавлены поля du_buy, du_sell. Добавлен п.15 примечаний.	
	В o04_XXYY.dbf добавлены поля du_buy, du_sell. Добавлен п.13 примечаний.	
	В fposXXYY.dbf добавлено поле du.	
	В fposclXXYYZZZ.dbf добавлено поле du.	
	В oposXXYY.dbf добавлено поле du.	
	В oposclXXYYZZZ.dbf добавлено поле du.	
	В monXXYY.dbf добавлено поле du.	
	В monXXYYZZZ.dbf добавлено поле du.	
	В f08_XX00.dbf добавлены поля du_buy, du_sell.	
	В o08_XX00.dbf добавлены поля du_buy, du_sell.	
	В fordlogXXYY.dbf добавлено поле du.	
	В oordlogXXYY.dbf добавлено поле du.	
	В payXX00.dbf добавлено поле du.	
14.06.2005	В fposXXYY.dbf добавлено поле sbor_exec.	
	В fposclXXYY.dbf добавлено поле sbor_exec.	
	В oposXXYY.dbf добавлено поле sbor_exec.	
	В oposclXXYY.dbf добавлено поле sbor_exec.	
16.06.2005	В o07.dbf добавлены поля name, close_time, volat, theorprice.	
	Добавлены файлы fut_deal.dbf и opt_deal.dbf.	
24.08.2005	В f04_XXYY.dbf добавлены поля fee_ns_b, fee_ns_s. Добавлены пункты примечаний 16, 17.	
	В o04_XXYY.dbf добавлены поля fee_ns_b, fee_ns_s. Добавлены пункты примечаний 14, 15.	
	В fposXXYY.dbf добавлено поле sbor_nosys. Изменены пункты примечаний 5, 6.	
	В fposclXXYYZZZ.dbf добавлено поле sbor_nosys.	
	В oposXXYY.dbf добавлено поле sbor_nosys. Изменены пункты примечаний 5, 6.	
	В oposclXXYYZZZ.dbf добавлено поле sbor_nosys.	
	В f08_XXYY.dbf добавлены поля fee_ns_b, fee_ns_s.	
	В o08_XXYY.dbf добавлены поля fee_ns_b, fee_ns_s.	
29.08.2005	В f04_XXYY.dbf изменены пункты примечаний 3, 6.	
	В o04_XXYY.dbf изменен пункт примечаний 3.	
15.09.2005	В o04_XXYY.dbf добавлены поля pem_buy, prem_sell. Изменены пункты примечаний 6. Добавлены пункты примечаний 16 – 19.	
	В o08_XXYY.dbf добавлены поля pem_buy, prem_sell.	
24.01.2006	В payXX00.dbf изменен тип поля comment с char(10) на char(50).	
31.03.2006	В f07.dbf изменен тип поля vol_rubl c numeric(16, 5) на numeric(17, 2), poses_rubl c numeric(16, 5) на numeric(17, 2).	
	В o07.dbf изменен тип поля vol_rubl c numeric(16, 5) на numeric(17, 2), poses_rubl c numeric(16, 5) на numeric(17, 2).	
29.05.2006	В fordlogXXYY.dbf изменился смысл поля user_to. Вместо пользователя торговой системы, которому была адресована заявка, в это поле пишется код фирмы в РТС, которой была адресована заявка. Добавлены поля price_rur, ext_id. Изменен тип поля price с numeric(20, 5) на numeric(16, 5).	
	В oordlogXXYY.dbf изменился смысл поля user_to. Вместо пользователя торговой системы, которому была адресована заявка, в это поле пишется код фирмы в РТС, которой была адресована заявка. Добавлены поля price_rur, ext_id. Изменен тип поля price с numeric(20, 5) на numeric(16, 5).	
	В f07.dbf добавлены поля is_percent, perc_rate, sett_rur.	
	В f04_XXYY.dbf изменены пункты примечаний 3, 4, 6. Добавлены поля price_rur, ext_id_b, ext_id_s. Изменен тип поля price с numeric(20, 5) на numeric(16, 5).	
	В f08_XXYY.dbf добавлены поля price_rur, ext_id_b, ext_id_s. Изменен тип поля price с numeric(20, 5) на numeric(16, 5).	
	В fut_deal.dbf и opt_deal.dbf добавлено поле type. В fut_deal.dbf и opt_deal.dbf теперь пишутся в том числе и нерыночные сделки. Добавлен пункт примечаний 4.	
	В o04_XXYY.dbf изменены пункты примечаний 4. Добавлены поля price_rur, ext_id_b, ext_id_s. Изменен тип поля price с numeric(20, 5) на numeric(16, 5).	
	В o08_XXYY.dbf добавлены поля price_rur, ext_id_b, ext_id_s. Изменен тип поля price с numeric(20, 5) на numeric(16, 5).	
15.06.2006	Добавлен файл deliveryXX00.dbf.	
	В payXX00.dbf добавлены поля payer, inn, bik, purpose.	
30.10.2006	В f07.dbf добавлено поле lot_volume, tick_pr_go.	
	В o07.dbf добавлено поле tick_pr_go.	
09.03.2007	Добавлен файл delinfoXX00.dbf.	
	Добавлен файл clientsXX00.dbf.	
31.07.2007	В f04_XXYY.dbf изменился п.5 примечаний.	
	В o04_XXYY.dbf изменился п.5 примечаний.	
	В f07.dbf добавлено поле limi_l1.	
	В monXXYY.dbf добавлены поля gowide, freewide, margincall.	
	В monclXXYY.dbf добавлены поля gowide, freewide, margincall.	
	Добавлен файл daymonXXYY.dbf	
01.08.2007	В f07.dbf добавлены поля pr_setll, pr_settl_r.	
	В o07.dbf добавлены поля pr_volat, pr_theorpr.	
03.09.2007	В daymon.dbf добавлено поле exp_vm. Изменилось описание поля: fut_sbor, opt_sbor, amountwide.	
31.10.2007	В f07.dbf добавлено поле type_exec.	
16.05.2008	В fordlogXXYY.dbf  добавлены поля
date_exp, n_order1, date_clr	
	В oordlogXXYY.dbf  добавлены поля
date_exp, n_order1, date_clr	
	В f04_XXYY.dbf  добавлено поле
date_clr	
	В o04_XXYY.dbf  добавлено поле
date_clr	
	В f08_XXYY.dbf  добавлено поле
date_clr	
	В o08_XXYY.dbf  добавлено поле
date_clr	
	В deliveryXX00.dbf добавлены:
•	описание полей pos_iskl, pos_neisp, neisp, step
•	п.5 примечаний	
	Добавлено описание отчета delivery_step1XX00.dbf	
10.12.2008	Добавлено описание отчетов tranfeeXXYY.dbf, tranoXXYY.dbf, tranfXXYY.dbf  	
10.02.2009	В f04_XXYY.dbf добавлено поле  repo_id. Изменилось описание поля type, user_sell, user_buy.	
	В f07.dbf добавлены  поля section, spot, base ,type_sbor	
	В f08_XX00.dbf добавлено поле  repo_id. Изменилось описание поля type, user_sell, user_buy.	
	В clientsXX00.dbf добавлено поле spot	
	В fposXXYY. dbf добавлены поля accum_go, fee_trans	
	В fposclXXYYZZZ.dbf добавлены поля  accum_go, fee_trans	
	В o08_XX00.dbf добавлены  поля var-marg_s, var_marg_b и примечания к ним, изменено примечание к полям prem_buy, prem_sell	
	В monXXYY.dbf добавилось примечание к описанию полей var_marg, prem	
	В monclXXYY.dbf добавилось примечание к описанию полей полей var_marg, prem	
	В o07.dbf добавлено поле fut_type	
	В oposXXYY.dbf добавлены новые поля var_marg_p, var_marg_d	
	В o04.dbf добавлены новые поля var_marg_b, var_marg_s	
10.04.2009	В отчет f07.dbf добавлены новые поля  ns_volume,  ns_trades,  ns_fee, ns_volrubl, l_tradeday	
	В tranfXXYY   удалено поле dealtr	
	В tranoXXYY   удалено поле dealtr	
	В tranfeeXXYY поле dealtr  заменено на fee	
	В delinfoXX00.dbf 
удалено поле gts_dvp, 
поле code_rps  переименовано в codedealer, 
добавлено поле check	
16.04.2009	В f04_XXYY в поле type  добавлен новый тип сделки	
	В f08_XX00 в поле type  добавлен новый тип сделки	
20.04.2009	Добавлены файлы dayf07.dbf, dayo07.dbf	
30.07.2009	В o07 добавлено поле basegobuy	
28.08.2009	В f04_XXYY, o04_XXYY, f08_XX00, o08_XX00 
•	изменено описание полей: fee_buy, fee_sell, fee_ns_b, fee_ns_s.
•	добавлены поля: fee_ex_b, vat_ex_b, fee_cc_b, vat_cc_b, fee_ex_s, vat_ex_s, fee_cc_s, vat_cc_s	
	В fposXXYY.dbf, fposclXXYYZZZ.dbf, oposXXYY.dbf, oposclXXYYZZZ.dbf:
•	изменено описание полей: sbor, sbor_exec, sbor_nosys
•	добавлены поля: sbor_ex, vat_ex, sbor_сс, vat_cc	
	В monXXYY.dbf, monclXXYYZZZ.dbf:
•	изменено описание полей: fut_sbor, opt_sbor
•	добавлены поля: sbor_ex, vat_ex, sbor_сс, vat_cc	
	В daymonXXYY.dbf изменено описание полей: fut_sbor, opt_sbor	
30.09.2009	В tranfeeXXYY 
  изменено описание и тип полей: fee, sbortr
  добавлено поле vat_sbortr	
12.03.2010	В f04_XXYY.dbf в поле type  
•	добавлены новые типы сделок
•	изменен размер поля	
	В f08_XX00.dbf в поле type  добавлены новые типы сделки
•	добавлены новые типы сделок
•	изменен размер поля	
	В o04_XXYY.dbf в поле type  изменен размер поля	
	В o08_XX00.dbf в поле type  изменен размер поля	
16.04.2010	Добавлены файлы repodeal_XXYY.dbf, repoordlog_XXYY.dbf	
19.04.2010	Изменения полей в dayf07.dbf:
•	vol_rubl – изменен размер поля с 16,2 на 17,2
•	fee – изменен размер поля с 16,2 на 16,5
•	poses_rubl – изменен размер поля с 16,2 на 17,2
•	kof – изменен размер поля с 9,6 на 10,6
•	risk_wr – изменен размер поля с 16,2 на 16,5
•	coffout – изменен размер поля с 16,5 на 7,5
•	is_spread – изменен размер поля с 10 на 1
•	deposit – изменен размер поля с 16,2 на 16,5
•	is_percent – изменен размер поля с 10 на 1
•	perc_rate – изменен размер поля с 16,2 на 7,2
•	step_price – поле удалено
•	tick_pr_go – добавлено поле
•	limit_l1 – добавлено поле
•	type_exec  – изменен размер поля с 10 на 1, добавлен новый тип сделки	
	Изменения полей в f07.dbf:
•	pr_settl_r - изменен размер поля с 16,6 на 16,5
•	type_exec  –  добавлен новый тип сделки	
	В dayo07.dbf добавлено поле basegobuy	
	В fposclXXYYZZZ.dbf добавлены поля fee_exec, fine_exec	
	Добавлены файлы f04clXXYYZZZ.dbf, o04clXXYYZZZ.dbf, payclXXYYZZZ.dbf	
	Прекращение предоставления файлов f08_XX00.dbf, o08_XX00.dbf	
	Прекращение рассылки файлов по ЭДО fut_deal.dbf, opt_ deal.dbf	
07.06.2010	В f04_XXYY.dbf, f04cl_XXYYZZZ.dbf  в поле type  добавлен новый тип -«11»	
11.06.2010	В f04_XXYY.dbf, f04cl_XXYYZZZ.dbf добавлены поля:
•	id_mult
•	signs	
	В o04_XXYY.dbf, o04cl_XXYYZZZ.dbf добавлено поле:
•	signs	
26.08.2010	Добавлены файлы multilegf04_XXYY.dbf, multilegf04clXXYYZZZ.dbf, multilegordlog_XXYY.dbf, multileg_deal.dbf, multileg_dict.dbf	
	Изменение полей в f07.dbf:
•	contract – описание поля
•	multileg – добавлено поле	
	В f04_XXYY.dbf, f04cl_XXYYZZZ.dbf, o04_XXYY.dbf, o04cl_XXYYZZZ.dbf в описание поля signs добавлена дополнительная информация (ссылка на ftp://ftp.moex.com/pub/FORTS/ файл «Информации дл бэк-офисов Участни»)	
27.08.2010	Изменение полей в dayf07.dbf:
•	contract – описание поля
•	multileg – добавлено поле	
27.12.2010	В multilegf04_XXYY.dbf,    multilegf04cl_XXYYZZZ.dbf добавлено поле:
•	price_rur2	
	В clientsXX00.dbf добавлено поле:
•	money	
	В delinfoXX00.dbf изменен размер поля depo_acc с char (15) на char (20)	
	В multilegf04_XXYY.dbf, multilegf04cl_XXYYZZZ.dbf, multilegordlog_XXYY.dbf, multileg_deal.dbf, repodeal_XXYY.dbf, repoordlog_XXYY.dbf изменен размер поля rate с numeric(16,2) на numeric(16,5)	
	В f04_XXYY.dbf, f04cl_XXYYZZZ.dbf  в поле type  добавлены новые типы -«12», «13»	
01.03.2011	Прекращение предоставления файлов repodeal_XXYY.dbf, repoordlog_XXYY.dbf	
23.05.2011	В clientsXX00.dbf добавлены поля:
•	du
•	segr
•	isrepo	
27.05.2011	В multilegordlog_XXYY.dbf изменено описание полей:
•	price
•	price_rur	
01.07.2011	Прекращение предоставление файлов fordlogXXYY.dbf, oordlogXXYY.dbf	
19.12.2011	Смена названия «RTS Standard» на «Standard»	
02.02.2012	Добавлен файл moncbXXYY.dbf	
21.05.2012	Изменение полей в delinfoXX00.dbf:
•	Изменен размер поля depo_acc с char(20) на char(32)
•	Поле codedealer переименовано в id с новым описанием
•	Добавлено новое поле shortname	
08.10.2012	В moncbXXYY.dbf изменен размер поля rate с numeric (16,2) на numeric (16,5)	
03.12.2012	Удалено упоминание об инструментах RTS Money в связи с ликвидацией рынка	
21.12.2012	В f04_XXYY.dbf, f04cl_XXYYZZZ.dbf, o04_XXYY.dbf, o04cl_XXYYZZZ.dbf, multilegf04_XXYY.dbf, multilegf04clXXYYZZZ.dbf изменены размеры полей:
•	no_buy с numeric(10) на numeric(15)
•	no_sell с numeric(10) на numeric(15)
•	signs с numeric(10) на numeric(11) 	
	В multilegordlog_XXYY.dbf изменены размеры полей:
•	numb_order с numeric(10) на numeric(15)
•	n_order1 с numeric(10) на numeric(15)	
08.01.2013	Поля с обозначением НДС не используются в связи с изменением Налогового Кодекса РФ	
18.02.2013	Изменение полей в delinfoXX00.dbf:
•	Изменен размер поля id с char(12) на char(25)
•	Изменено описание поля id	
27.05.2013	В monXXYY.dbf, monclXXYYZZZ.dbf, daymonXXYY.dbf добавлено поле:
•	ext_rez	
	В f04_XXYY.dbf, f04cl_XXYYZZZ.dbf  в поле type  добавлены новые типы -«14», «15»	
	В fposXXYY.dbf, fposclXXYYZZZ.dbf добавлено поле:
•	pos_failed	
01.10.2013	Меняется предоставление файлов dayf07, dayo07, daymonXXYY  с формата dbf на формат csv 	
21.10.2013	Прекращение предоставления файлов tranfXXYY.dbf и tranoXXYY.dbf	
	Изменения в tranfeeXXYY.dbf:
•	Изменено описание полей futopt, mm, fee, sbortr, vat_sbortr
•	Добавлено новое поле trantype
•	Изменен формат предоставления файла с dbf на csv	
	Добавлены файлы с информацией по неэффективным транзакциям:
•	tranfeeupdXXYY.csv
•	tranfeeupddetailsXXYY.csv
•	tranfeeshareXXYY.csv	
	Добавлены файлы с информацией за ошибочные транзакции:
•	usersXXYY.csv
•	tranerrXXYY.csv
•	tranerrfeeXXYY.csv	
11.11.2013	Меняется предоставление файлов  с формата dbf на формат csv:
clientsXX00
delinfoXX00
delivery_step1XX00
deliveryXX00
f04_XXYY
f04clXXYYZZZ
f07
fposXXYY
fposclXXYYZZZ
fut_deal
monXXYY
monclXXYYZZZ
moncbXXYY
multileg_deal
multileg_dict
multilegf04_XX00
multilegf04clXXYYZZZ
multilegordlog_XX00
o04_XXYY
o04clXXYYZZZ
o07
oposXXYY
oposclXXYYZZZ
opt_deal
payXX00
payclXXYYZZZ
volat	
18.11.2013	Изменения в daymonXXYY.csv:
•	Добавлены поля rub_beg, rub_pay, rubl2, com_pl_beg, com_pl_pay, com_pll2
•	Изменено описание полей type, amount_beg, pay, amountl2, freel2	
	Изменения в monXXYY.csv, monclXXYY.csv:
•	Добавлены поля rub_beg, rub_pay, rub_end, com_pl_beg, com_pl_pay, com_pl_end
•	Изменено описание полей type, amount_beg, pay, amount_end, free	
	В moncbXXYY.csv добавлено поле:
•	com_ensure	
	В payXX00.csv, payclXXYYZZZ.csv изменено описание поля:
•	type	
16.12.2013	Изменение поля в:
•	Изменен размер поля type с numeric(1) на numeric(2)
•	Изменено описание поля type	
25.04.2014	Добавлен файл paycbXX00.csv	
09.06.2014	Добавлен файл toeqXXYY.csv	
28.07.2014	Добавлены файлы riskposXXYY.csv, tofxXXYY.csv	
	В clientsXX00.csv добавлены поля:
•	rk
•	rk_type	
	В f04_XXYY. csv, f04cl_XXYYZZZ. csv  в поле type  добавлен новый тип -«16»	
	Изменения в monXXYY.csv, daymonXXYY.csv:
•	Изменено описание полей kod, account	
22.08.2014	Изменение поля id_code в clientsXX00.csv:
•	Изменен размер с char(30) на char(50)	
03.10.2014	В fut_deal.csv  в поле type  добавлен новый тип - «16»
В delinfoXX00.csv изменено описание поля id	
05.12.2014	В toeqXXYY.csv добавлено поле broker_ref	
	Изменено описание полей в связи с закрытием рынка Standard	
	Добавлен файл persinvestXX00.csv	
06.04.2015	В f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv, o04_XXYY.csv, o04clXXYYZZZ.csv:	
	•	Изменено описание поля signs	
	Изменения в clientsXX00.csv:
•	Добавлены поля cross_trade, account_forts
•	Удалены поля spot, money	
03.06.2015	Добавлен файл delivery_ofz_ctd_XX00.csv	
01.07.2015	Добавлены файлы mmfutXXYY.csv, mmopt_strikesXXXX.csv, mmopt_averageXXXX.csv	
06.08.2015	Прекращение предоставления файла delinfoXX00.csv	
31.08.2015	Изменения в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv, o04_XXYY.csv, o04clXXYYZZZ.csv:
•	Добавлено поле counterparty	
04.07.2016	Изменения в clientsXX00.csv:
•	Добавлено поле margin_type
•	Изменен размер поля rk с char(5) на char(12)	
	Изменения в monXXYY.csv, daymonXXYY.csv, monclXXYYZZZ.csv:
•	Изменен размер поля kod с char(7) на char(12)	
16.08.2016	Добавлен файл riskparamsXXYY.csv	
04.10.2016	Добавлены файлы usersfcXXYY.csv, tranfсfeeXXYY.csv	
01.12.2016	В f07.csv и dayf07.csv скорректировано описание поля is_percent	
	В tranfeeXXYY.csv в поле trantype добавлен новый тип – «2»	
	Изменено словосочетание «ошибочные транзакции» на «ошибочные транзакции, отличные от ошибок Flood Control» в файлах:
•	usersXXYY.csv
•	tranerrXXYY.csv
•	tranerrfeeXXYY.csv	
26.12.2016	Изменения в riskparamsXXYY.csv:
•	Добавлены поля type, del_ord, prohibit_coeff_bf, state_bf, type_bf, del_ord_bf	
	Добавлен файл dayriskparamsXXYY.csv	
	Изменено описание полей payer, inn, bik в файлах payXX00.csv, payclXXYYZZZ.csv	
27.02.2017	Добавлен файл payXXYY.csv	
20.03.2017	Изменено описание поля vat_sbortr в файле tranfeeXXYY.csv	
01.06.2017	Добавлен файл mmLP_XXYY.csv	
04.09.2017	Изменения в clientsXX00.csv:
•	Добавлено поле sb	
04.12.2017	Изменения в clientsXX00.csv:
•	Добавлено поле rk_uf	
	Замена термина «Расчетная фирма (РФ)» на «Участника клиринга (Идентификатор Участника клиринга)»	
	Изменено описание полей kod, account в файлах:
fposXXYY.csv
oposXXYY.csv
monXXYY.csv
daymonXXYY.csv
tranfeeXXYY.csv
moncbXXYY.csv
usersXXYY.csv
tranerrXXYY.csv
tranerrfeeXXYY.csv
toeqXXYY.csv
riskposXXYY.csv
usersfcXXYY.csv
tranfcfeeXXYY.csv	
11.12.2017	Изменено описание полей go, free в файле monXXYY.csv	
14.03.2018	Добавлены файлы errlogXXYY.csv, fordlogXXYY.csv, oordlogXXYY.csv	
21.05.2018	Изменение в файлах fposXX00.csv, oposXX00.csv, moncbXX00.csv:
•	Добавлено в поле kod  информация по RK
•	Удалена в поле kod  информация по RF
•	Изменено описание поля account	
	Изменение в файле riskposXX00.csv:
•	Добавлено в поле kod  информация по RK
•	Удалена в поле kod  информация по RF
•	Изменено описание поля account
•	Добавлен новый тип (K) в поле type	
	Изменение в файле monXX00.csv:
•	Удалена в поле kod  информация по RF
•	Изменено описание полей account, type, pay, com_pl_beg, com_pl_pay, com_pl_end
•	Изменено описание полей go, free	
	Изменение в файле daymonXX00.csv:
•	Удалена в поле kod  информация по RF
•	Изменено описание полей account, type, pay, com_pl_beg, com_pl_pay, com_pll2	
	Изменение в monclXXYYZZZ.csv:
•	Изменено описание полей type, pay, go, com_pl_beg, com_pl_pay, com_pl_end	
	Изменение в payXXYY.csv, payclXXYYZZZ.csv, paycbXX00.csv:
•	Изменено описание поля type	
	Изменение в fposXXYY.csv, oposXXYY.csv, fposclXXYYZZZ.csv, oposclXXYYZZZ.csv:
•	Добавлено поле var_marg_prom	
	Изменение в поле type в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv:
•	Добавлены новые типы сделок (17, 18, 19, 20)	
	Изменение в поле type в o04_XXYY.csv, o04clXXYYZZZ.csv:
•	Добавлен новый тип сделок (5)	
	Изменение в f07.csv, dayf07.csv:
•	Удалено поле kof	
	Изменения в clientsXX00.csv:
•	Поле margin_type переименовано в margin_type_rk, изменено описание поля
•	Добавлено новое поле margin_type_bf
•	Добавлено новое поле cal_spread_type 	
16.07.2018	Изменение в mmfutXXYY.csv, mmopt_strikesXXXX.csv, mmopt_averageXXXX.csv:
•	Добавлены поля order_book, is_group	
	Изменение в fposXXYY.csv, fposclXXYYZZZ.csv:
•	Изменено описание поля go_brutto	
	Изменение в oposXXYY.csv, oposclXXYYZZZ.csv:
•	Изменено описание поля go	
30.07.2018	Добавлены файлы ind04_XXYY.csv, indlink _XXYY.csv	
17.09.2018	Изменение в multilegordlog_XXYY.csv, fordlogXXYY.csv, oordlogXXYY.csv:
•	Добавлено поле aspref
•	Добавлено поле asp	
	Изменение в fut_deal.csv, opt_deal.csv:
•	Изменено описание поля type	
	Изменение в fposXXYY.csv, fposclXXYYZZZ.csv:
•	Изменено описание поле isin	
	Добавлен пакет рассылки ГГГГММДД_MONPOS_NEW.zip с информационными отчетами:
fpos_newXXYY.csv
fposcl_newXXYYZZZ.csv
opos_newXXYY.csv
oposcl_newXXYYZZZ.csv
mon_newXXYY.csv
moncl_newXXYYZZZ.csv	
08.10.2018	Изменения в toeqXXYY.csv:
•	Поле kod_tks переименовано в kod_tks_fr
•	Поле kod_client переименовано kod_client_fr
•	Поле fav_tks_own переименовано в fav_tks_own_fr, изменено описание поля
•	Поле fav_tks_client переименовано в fav_tks_client_fr, изменено описание поля
•	Поле fav_tks_du переименовано в fav_tks_du_fr, изменено описание поля
•	Поле broker_ref переименовано в broker_ref_fr, изменено описание поля
•	Добавлены поля kod_tks_vr, kod_client_vr, fav_tks_own_vr, fav_tks_client_vr, fav_tks_du_vr, broker_ref_vr	
	Изменение в поле type в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv, fut_deal.csv:
•	Изменено описание по типу сделок 17 	
	Изменение в поле type в riskposXXYY.csv:
•	Изменено описание по типу ’K’	
	Изменение в moncbXXYY.csv:
•	Изменено описание полей account, type, amount_beg, amt_beg_cb, pay, pay_rub, amount_end, amt_end_cb, rate_cb, rate, go, com_ensure 	
	Изменение в paycbXX00.csv:
•	Изменено описание полей type, asset, pay, rub_equ, purpose	
29.10.2018	Изменение в поле name в payXXYY.csv, payclXXYYZZZ.csv:
•	Изменен размер с char(75) на char(255)	
04.03.2019	Изменение в f07.csv, dayf07.csv:
•	Добавлено deposit_buy
•	Добавлено deposit_sell
•	Удалено поле perc_rate	
	Изменения в clientsXX00.csv:
•	Добавляется файл clientsXXYY.csv
•	Добавлено поле clients_owner	
	Изменения в persinvestXX00.csv:
•	Добавляется файл persinvestXXYY.csv	
	Изменения в paycbXX00.csv:
•	Добавляется файл paycbXXYY.csv	
	Изменения в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv, o04_XXYY.csv, o04clXXYYZZZ.csv, multilegf04_XXYY.csv, multilegf04clXXYYZZZ.csv:
•	Добавлено поле ncc_request_buy
•	Добавлено поле ncc_request_sell	
	Изменения в multilegordlog_XXYY.csv:
•	Добавлено поле ncc_request	
05.08.2019	Изменения в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv, o04_XXYY.csv, o04clXXYYZZZ.csv, multilegf04_XXYY.csv, multilegf04clXXYYZZZ.csv:
•	Удалено поле du_buy
•	Удалено поле du_sell	
	Изменения в multilegordlog_XXYY.csv:
•	Удалено поле hedge
•	Удалено поле du	
	Добавлен файл onlineregXXYY.csv	
16.12.2019	Изменения в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv:
•	Изменен размер поля id_deal с numeric(10) на numeric(19)
•	Изменен размер поля no_buy с numeric(15) на numeric(19)
•	Изменен размер поля no_sell с numeric(15) на numeric(19)
•	Изменен размер поля id_mult с numeric(10) на numeric(19)	
	Изменения в o04_XXYY.csv, o04clXXYYZZZ.csv:
•	Изменен размер поля id_deal с numeric(10) на numeric(19)
•	Изменен размер поля no_buy с numeric(15) на numeric(19)
•	Изменен размер поля no_sell с numeric(15) на numeric(19)	
	Изменения в multilegf04_XXYY.csv, multilegf04clXXYYZZZ.csv:
•	Изменен размер поля id_deal с numeric(10) на numeric(19)
•	Изменен размер поля no_buy с numeric(15) на numeric(19)
•	Изменен размер поля no_sell с numeric(15) на numeric(19)
•	Изменен размер поля id_trade с numeric(10) на numeric(19)	
	Изменения в fut_deal.csv, opt_deal.csv, multileg_deal.csv, fordlogXXYY.csv, oordlogXXYY.csv:
•	Изменен размер поля id_deal с numeric(10) на numeric(19)	
	Изменения в multilegordlog_XXYY.csv:
•	Изменен размер поля numb_order с numeric(15) на numeric(19)
•	Изменен размер поля n_order1 с numeric(15) на numeric(19)	
	Добавлен файл MM_RANKING_N_XXYYZZZ.csv	
17.02.2020	Изменение в clientsXX00.csv/ clientsXXYY.csv:
•	Добавлено поле lp_code	
	Изменение в ind04_XXYY.csv, indlink _XXYY.csv:
•	Добавлено поле trading_mode	
	Добавлен файл requests_XXYY.csv	
03.08.2020	Изменение в mmfutXXYY.csv, mmopt_strikesXXYY.csv:
•	Добавлено поле is_volat	
14.09.2020	Изменение в clientsXX00.csv/ clientsXXYY.csv:
•	Добавлено поле ics_margin_type	
	Изменения в fordlogXXYY.csv, oordlogXXYY.csv:
•	Добавлено поле private_amount
•	Добавлено поле private_amount_rest
•	Добавлено поле private_order_id
•	Изменено описание поля id_ord	
	Изменения в errlogXXYY.csv:
•	Добавлено поле iceberg_amount
•	Добавлено поле variance_amount	
	Изменение в ind04_XXYY.csv, indlink _XXYY.csv:
•	Добавлено поле dir	
01.02.2021	Изменения в f04_XXYY.csv , f04clXXYYZZZ.csv, fut_deal.csv:
•	Изменено описание поля type (тип «16» сделка с инструментом risk  –  не используется в связи с прекращением функционала по Управлению риском)	
	Изменения в riskposXXYY.csv:
•	Изменено описание поля type (удален тип инструмента ‘R’ – инструмент risk)	
	Прекращение формирования файла tofxXXYY.csv 	
22.02.2021	Изменения в usersfcXXYY.csv и tranfcfeeXXYY.csv:
•	Формирование файлов изменяется с результатов итогов основной клиринговой сессии предыдущего торгового дня на информацию по итогам основной клиринговой сессии текущего торгового дня	
24.02.2021	Добавлен файл mm_onesidespreadXXYY.csv	
28.06.2021	Изменения в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv, fut_deal.csv:
•	Изменено описание по типу сделок 3
•	Добавлены новые типы сделок (21, 22, 23)	
	Изменения в o04_XXYY.csv, o04clXXYYZZZ.csv, opt_deal.csv:
•	Изменено описание по типу сделок 3
•	Добавлены новые типы сделок (6, 7)	
	Добавлено в Примечание к файлам monXX00.csv/mon_newXX00.csv, daymonXX00.csv о блокировке по признаку 'RK' суммы налога на прибыль организаций с доходов иностранных организаций от источников в Российской Федерации по Сделкам, являющимся производными финансовыми инструментами, подлежащую удержанию с Участника клиринга – Нерезидента в соответствии с законодательством РФ. 	
27.09.2021	Прекращение формирования пакета рассылки IQSГГГГММДД.zip с файлами:
ind04_XXYY.csv
indlink _XXYY.csv
requests_XXYY.csv
в связи с прекращением поддержки сервиса индикативных котировок Срочного рынка (IQS)	
	Изменение в mmfutXXYY.csv, mmopt_strikesXXXX.csv, mmopt_averageXXXX.csv:
•	Изменено описание поля order_book (удалено упоминание IQS)	
	Прекращение формирования пакета рассылки ГГГГММДД_MONPOS_NEW.zip с информационными файлами:
fpos_newXXYY.csv
fposcl_newXXYYZZZ.csv
opos_newXXYY.csv
oposcl_newXXYYZZZ.csv
mon_newXXYY.csv
moncl_newXXYYZZZ.csv	
	Изменение в fposXXYY.csv, fposclXXYYZZZ.csv:
•	Изменено описание и расчет значения в поле go_brutto (становится равным, как в аналогичных файлах с приставкой '_new'	
	Изменение в oposXXYY.csv, oposclXXYYZZZ.csv, monXXYY.csv, monclXXYYZZZ.csv:
•	Изменено описание и расчет значения в поле go (становится равным, как в аналогичных файлах с приставкой '_new'	
06.12.2021	Изменения в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv, fut_deal.csv:
•	Изменено описание поля type (тип «3»)	
	Изменения в f07.csv, dayf07.csv:
•	Изменено описание поля limit	
	Изменения в o07.csv, dayo07.csv:
•	Изменено описание поля depo_uncov, depo_cov	
	Изменения в clientsXX00.csv/clientsXXYY.csv:
•	Изменено описание поля account_forts	
	 В связи с прекращением принятия Ценных бумаг в качестве Обеспечения по сделкам, заключенным на Срочном рынке удалено упоминание «депо регистр обеспечения», «ценные бумаги», «оценочная стоимость ценных бумаг» в файлах:
•	monXX00.csv/monXXYY.csv, monclXXYYZZZ.csv
•	daymonXX00.csv/daymonXXYY.csv
•	payXX00.csv/payXXYY.csv, payclXXYYZZZ.csv
•	paycbXX00.csv/paycbXXYY.csv
•	moncbXX00.csv/moncbXXYY.csv  	
01.04.2022	Изменения в fordlogXXYY.csv, oordlogXXYY.csv:
•	Добавлено поле mm
•	Добавлено поле actualmm	
25.04.2022	Изменения в f07.csv:
•	Добавлено поле swap_rate
	
30.05.2022	Изменение в o04_XXYY.csv, o04clXXYYZZZ.csv:
•	Добавлено поле prem_buy_currency
•	Добавлено поле prem_sell_currency
	
	Изменение в o07.csv, dayo07.csv:
•	Добавлено поле settlement_currency
•	Добавлено поле tick_price_currency
	
	Изменение в oposXXYY.csv, oposclXXYYZZZ.csv:
•	Добавлено поле prem_currency
•	Добавлено поле prem_prom
•	Добавлено поле prem_prom_currency
•	Добавлено поле nov	
	Изменение в monXX00.csv/monXXYY.csv, monclXXYYZZZ.csv:
•	Добавлено поле nov (перед полем go)
•	Добавлено поле com_pl_prem (перед полем com_pl_end)
	
	Изменение в daymonXX00.csv/daymonXXYY.csv:
•	Добавлено поле nov (перед полем gol2)
•	Добавлено поле com_pl_prem (перед полем com_pll2)
	
	Изменение в moncbXX00.csv/moncbXXYY.csv:
•	Добавлено поле prem (перед полем amount_end)	
	Изменение в mmfutXXYY.csv:
•	Удалено поле order_book
	
	Изменение в mmopt_strikesXXXX.csv:
•	Изменено наименование поля с underlying на futures
•	Изменено наименование поля с symbol на underlying
•	Добавлено поле underlying_type
	
	Изменение в mmopt_averageXXXX.csv:
•	Изменено наименование поля с underlying на futures
•	Изменено наименование поля с symbol на underlying
•	Добавлено поле underlying_type
	
	Изменение в mmLP_XXYY.csv:
•	Изменено наименование поля с symbol на underlying
•	Добавлено поле underlying_type
	
27.06.2022	Прекращение формирование файлов:
tranfeeupdXXYY.csv
tranfeeupddetailsXXYY.csv
tranfeeshareXXYY.csv
в связи с отменой расчета и взимания сбора за неэффективные транзакции с 21.06.2022	
10.10.2022	Изменение в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv:
•	Изменено наименование поля c type на type_buy
•	Добавлено поле type_sell
•	Добавлены новые типы сделок (24, 25, 26)
•	Изменено наименование поля c signs на signs_buy
•	Изменен размер поля signs_buy с numeric(11) на numeric(20)
•	Добавлено поле signs_sell
	
	Изменение в o04_XXYY.csv, 004clXXYYZZZ.csv:
•	Изменено наименование поля c type на type_buy
•	Добавлено поле type_sell
•	Изменено наименование поля c signs на signs_buy
•	Изменен размер поля signs_buy с numeric(11) на numeric(20)
•	Добавлено поле signs_sell
	
	Изменение в multilegf04_XXYY.csv, multilegf04clXXYYZZZ.csv:
•	Изменено наименование поля c type на type_buy
•	Добавлено поле type_sell
•	Изменено наименование поля c signs на signs_buy
•	Изменен размер поля signs_buy с numeric(11) на numeric(20)
•	Добавлено поле signs_sell
	
	Изменение в clientsXX00.csv, clientsXXYY.csv:
•	Изменен размер поля name с char(50) на char(200)	
	Изменение в mmfutXXYY.csv, mmopt_averageXXYY.csv:
•	Добавлено поле actual_mm_orders_percent	
05.12.2022	Изменение в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv:
•	Добавлено поле var_marg_b_settl_price
•	Добавлено поле var_marg_b_swap_rate
•	Добавлено поле var_marg_s_settl_price
•	Добавлено поле var_marg_s_swap_rate
	
	Изменение в fposXXYY.csv, fposclXXYYZZZ.csv:
•	Добавлено поле var_marg_p_settl_price
•	Добавлено поле var_marg_p_swap_rate
•	Добавлено поле var_marg_d_settl_price
•	Добавлено поле var_marg_d_swap_rate
	
	Изменение в clientsXX00.csv, clientsXXYY.csv:
•	Изменено описание поля date_begin
•	Изменено описание поля date_end
•	Изменено описание поля send_kod
	
	Изменения в f07.csv:
•	Изменено описание поля swap_rate
	
03.04.2023	Изменение в clientsXX00.csv, clientsXXYY.csv:
•	Изменен тип поля с numeric(1) на varchar(1) 
•	Изменено описание поля cross_trade
	
25.09.2023	Изменение в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv:
•	Добавлено поле var_marg_b_index_div
•	Добавлено поле var_marg_s_index_div
	
	Изменения в f07.csv:
•	Добавлено поле index_div
	
	Изменение в fposXXYY.csv, fposclXXYYZZZ.csv:
•	Добавлено поле var_marg_p_index_div
•	Добавлено поле var_marg_d_index_div
	
	Изменение в clientsXX00.csv, clientsXXYY.csv:
•	Добавлено поле n_level
	
	Изменения в dayriskparamsXXYY.csv, riskparamsXXYY.csv:
•	Прекращение формирование файлов по каждой Брокерской фирме
•	Формирование файлов консолидировано по всему Участнику клиринга, включая все Брокерские фирмы.
•	Изменено наименование файлов на dayriskparamsXX00.csv, riskparamsXX00.csv	
04.12.2023	Изменения в f07.csv, dayf07.csv:
•	Изменен размер поля ns_volrubl с numeric (16,5) на numeric (24,2)
	
	Изменение в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv:
•	Добавлен в поля type_buy и type_sell новый тип сделок (27)
•	Изменено описание поля counterparty	
	Изменение в o04_XXYY.csv, 004clXXYYZZZ.csv:
•	Добавлен в поля type_buy и type_sell новый тип сделок (8)
•	Изменено описание поля counterparty	
	Изменение в multilegf04_XXYY.csv, multilegf04clXXYYZZZ.csv:
•	Добавлен в поля type_buy и type_sell новый тип связок (4)
	
	Изменение в fordlogXXYY.csv, oordlogXXYY.csv:
•	Добавлено поле match_ref
•	Изменено описание поля broker_to_rts
	
	Изменение в multilegordlog_XXYY.csv:
•	Добавлено поле match_ref
•	Изменено описание user_to
	
18.03.2024	Изменение в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv:
•	Добавлен в поля type_buy и type_sell новый тип сделок (28)
	
	Изменение в clientsXX00.csv, clientsXXYY.csv:
•	Добавлено поле category
•	Добавлено поле сlients_type
	
	Изменения в f07.csv, dayf07.csv:
•	Изменено описание поля limit	
	Изменения в fordlogXXYY.csv, oordlogXXYY.csv, multilegordlog_XXYY.csv:
•	Добавлено поле compliance_id
 	
	Файлы multilegordlog_XXYY.csv, onlineregXXYY.csv из пакета отчётов FOYYYYMMDD_2.zip перенесены в пакет  отчетов EXCHANGEYYYYMMDD.zip, который подписывается сертификатом представителя ПАО Московская Биржа.	
24.06.2024	Изменения в f07.csv, dayf07.csv:
•	Значения в полях trades, volume, vol_rubl, avrg указаны с учетом заключенных сделок с календарными спредами	
23.09.2024	Изменения в mmopt_strikesXXXX.csv, mmopt_averageXXXX.csv, mmLP_XXYY.csv:
•	Добавлено поле margin_style
	
	Прекращается формирование и рассылка «Быстрого» пакета отчетов FO_MON.zip. Все отчеты (monXX00.csv/monXXYY.csv, monclXXYYZZZ.csv) из него формируются и рассылаются в основном пакете FOYYYYMMDD_2.zip по итогам основной клиринговой сессии.
	
1.	Файл f04_XXYY.csv – информация о фьючерсных сделках Брокерской фирмы и eё клиентов, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV.
Структура файла f04_XXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
id_deal	numeric(19)	Идентификатор сделки в торговой системе	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента (фьючерсного контракта)	
price	numeric(16,5)	Цена заключения фьючерсных контрактов (в пунктах)	
vol	numeric(10)	Количество инструментов в сделке (шт.)	
kod_sell	char(7)	Код продавца	
kod_buy	char(7)	Код покупателя	
date	char(10)	Дата регистрации сделки	
time	char(8)	Время сделки. 	
profit_usd	numeric(20,4)	Не используется	
type_buy	numeric(2)	Тип сделки Покупателя:
0 – безадресная сделка,
1 – возникла в результате экспирации опционов,
2 – адресная сделка/ или перевод позиций между разделами с одинаковыми идентификационными данными с признаком битовой маски 0х8 в шлюзе и уникальным ненулевым id  в поле signs_buy,
3 – для Сделок, заключенных по закрывающим и балансирующим сделкам с Добросовестным участником клиринга,
4 – первая часть сделки РЕПО - не используется,
5 – вторая часть сделки РЕПО - не используется,
7 – сделки купли-продажи по разделам ДУ (вместо сделок РЕПО) - не используется,
8 – сделки исполнения поставочного фьючерсного контракта через инструмент Standard - не используется,
9 – первая части сделки РЕПО T+N - не используется,
10 – вторая часть сделки РЕПО T+N - не используется,
11 – закрытие позиции в результате исполнения расчетного/поставочного фьючерсного контракта (отражается в противоположную сторону для закрытия позиции в учете),
12 – не используется,
13 – не используется,
14 – первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,
15 – вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,
16   –    не используется,
17 – не является сделкой, операция по изменению позиции по фьючерсному контракту с текущей датой  исполнения, базовым активом которого является данная иностранная валюта / ценная бумага / драгоценный металл, в количестве и по направлению, соответствующему переданному / полученному Профилю актива по иностранной валюте / ценной бумаге /драгоценному металлу (коллатеральный инструмент)/,
18 – для сделок, заключенных на основании Индикативных заявок,
19 – первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок,
20 – вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок,
21 – для сделок, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга при проведении процедуры кросс-дефолта,
22 – для сделок, заключенных при закрытии позиций Недобросовестного участника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование,
23 – для сделок, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга, не исполнившего Обязательства по поставке по поставочным Срочным контрактам на драгоценные металлы,
24 – для Сделок, заключенных путем подачи поручения об исполнении однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией,
25 – для Сделок, заключенных вследствие подачи Участником клиринга – Продавцом поручения об исполнении однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией, 
26 – для исполнения однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией посредством заключения квартального фьючерсного контракта,
27 – для Сделок, заключенных на основании адресной Заявки без указания контрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие,
28 – для Сделок, заключенных на основании Заявки с указанием спреда «TAS» (опция Trade at Settlement).	
type_sell	numeric(2)	Тип сделки Продавца:
0 – безадресная сделка,
1 – возникла в результате экспирации опционов,
2 – адресная сделка/ или перевод позиций между разделами с одинаковыми идентификационными данными с признаком битовой маски 0х8 в шлюзе и уникальным ненулевым id  в поле signs_sell,
3 – для Сделок, заключенных по закрывающим и балансирующим сделкам с Добросовестным участником клиринга,
4 – первая часть сделки РЕПО - не используется,
5 – вторая часть сделки РЕПО - не используется,
7 – сделки купли-продажи по разделам ДУ (вместо сделок РЕПО) - не используется,
8 – сделки исполнения поставочного фьючерсного контракта через инструмент Standard - не используется,
9 – первая части сделки РЕПО T+N - не используется,
10 – вторая часть сделки РЕПО T+N - не используется,
11 – закрытие позиции в результате исполнения расчетного/поставочного фьючерсного контракта (отражается в противоположную сторону для закрытия позиции в учете),
12 – не используется,
13 – не используется,
14 – первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,
15 – вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,
16   –    не используется,
17 – не является сделкой, операция по изменению позиции по фьючерсному контракту с текущей датой  исполнения, базовым активом которого является данная иностранная валюта / ценная бумага / драгоценный металл, в количестве и по направлению, соответствующему переданному / полученному Профилю актива по иностранной валюте / ценной бумаге /драгоценному металлу (коллатеральный инструмент)/,
18 – для сделок, заключенных на основании Индикативных заявок,
19 – первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок,
20 – вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок,
21 – для сделок, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга при проведении процедуры кросс-дефолта,
22 – для сделок, заключенных при закрытии позиций Недобросовестного участника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование,
23 – для сделок, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга, не исполнившего Обязательства по поставке по поставочным Срочным контрактам на драгоценные металлы,
24 – для Сделок, заключенных путем подачи поручения об исполнении однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией,
25 – для Сделок, заключенных вследствие подачи Участником клиринга – Покупателем поручения об исполнении однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией, 
26 – для исполнения однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией посредством заключения квартального фьючерсного контракта,
27 – для Сделок, заключенных на основании адресной Заявки без указания контрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие,
28 – для Сделок, заключенных на основании Заявки с указанием спреда «TAS» (опция Trade at Settlement).	
var_marg_b	numeric(16,2)	Вариационная маржа покупателя по сделке (руб.)	
var_marg_s	numeric(16,2)	Вариационная маржа продавца по сделке (руб.)	
user_sell	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Продавца	
user_buy	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Покупателя	
no_buy	numeric(19)	Номер заявки покупателя в торговой системе	
no_sell	numeric(19)	Номер заявки продавца в торговой системе	
fee_buy	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресной сделки покупателем (руб.)	
fee_sell	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресной сделки продавцом (руб.)	
date2	Date	Дата регистрации сделки	
comm_buy	char(20)	Комментарий покупателя	
comm_sell	char(20)	Комментарий продавца	
fee_ns_b	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение адресной сделки покупателем (руб.)	
fee_ns_s	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение адресной сделки продавцом (руб.) 	
price_rur	numeric(16, 5)	Цена заключения фьючерсных контрактов (в рублях РФ)	
ext_id_b	numeric(11)	Внешний номер покупателя.	
ext_id_s	numeric(11)	Внешний номер продавца.	
date_clr	date	Дата проведения клиринга.	
repo_id	numeric(19)	Поле содержит id_deal другой части сделки для фьючерсных контрактов в календарном спреде. В иных случаях – значение '0'	
fee_ex_b	numeric(16,2)	Биржевой сбор за заключение адресной / безадресной сделки покупателем (руб.)	
vat_ex_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора покупателя (руб.) – не используется	
fee_cc_b	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за заключение адресной / безадресной сделки покупателем (руб.)	
vat_cc_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра покупателя (руб.) – не используется	
fee_ex_s	numeric(16,2)	Биржевой сбор за заключение адресной / безадресной сделки продавцом (руб.)	
vat_ex_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора продавца (руб.) – не используется	
fee_cc_s	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за заключение адресной / безадресной сделки продавцом (руб.)	
vat_cc_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра продавца (руб.) – не используется	
id_mult	numeric(19)	Признак технической сделки, являющейся частью связанной сделки, в данном поле проставляется идентификационный номер связанной сделки. Аналог полю id_deal_multileg в Plaza-2 шлюзе в таблице сделок.
Для обычных сделок признак не указывается.	
signs_buy	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Покупателя. Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf )	
signs_sell	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Продавца. Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf )	
counterparty	char(7)	Код контрагента по Сделке (Идентификатор Участника клиринга или код Брокерской фирмы, открытой в рамках Идентификатора Участника клиринга), заключенной на основании адресной Заявки.
Для Сделок со значением '27' в полях type_buy/ type_sell указывается код 'CCNC' центрального контрагента (Клиринговый центр)	
ncc_request_buy	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Покупатель):
0 – отсутствует,
1 – присутствует	
ncc_request_sell	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Продавец):
0 – отсутствует,
1 – присутствует	
var_marg_b_settl_price	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Покупателя по уплате Вариационной маржи, связанная с изменением Расчетной цены по фьючерсному контракту (в рублях РФ) 	
var_marg_b_swap_rate	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Покупателя по уплате Вариационной маржи, связанная со ставкой обеспечения при отклонении цены по однодневному фьючерсному контракту с автопролонгацией от цены базового актива больше заданного на уровне однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией (в рублях РФ)	
var_marg_s_settl_price	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Продавца по уплате Вариационной маржи, связанная с изменением Расчетной цены по фьючерсному контракту (в рублях РФ)	
var_marg_s_swap_rate	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Продавца по уплате Вариационной маржи, связанная со ставкой обеспечения при отклонении цены по однодневному фьючерсному контракту с автопролонгацией от цены базового актива больше заданного на уровне однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией (в рублях РФ)	
var_marg_b_index_div	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Покупателя по уплате Вариационной маржи с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи, для однодневных  фьючерсных контрактов с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи (в рублях РФ)	
var_marg_s_index_div	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Продавца по уплате Вариационной маржи с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи, для однодневных  фьючерсных контрактов с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи (в рублях РФ)	
Примечание:
1.	id_deal соответствует идентификатору сделки, выдаваемому шлюзовыми процедурами.
2.	 Поле isin = полю contract в f07.
3.	Для перевода price в рубли существуют формулы. 
а) Если f07.is_percent = 0, то .

б) Если f07.is_percent = 1, то  , 
где n – разница в днях между f07.execution и f07.date.

4.	no_buy, no_sell – идентификаторы заявок, на основе которых заключена сделка. Данные идентификаторы соответствует идентификаторам заявок, выдаваемых шлюзовыми процедурами.
5.	Поле date2 по смыслу аналогично полю date.
6.	Поля no_buy, no_sell = полю private_order_id  в fordlogXXYY.csv, если сделка заключена на основании айсберг заявки, будет указываться номер Айсберг-заявки. 

2.	Файл f04clXXYYZZZ.csv – информация о фьючерсных сделках клиентов, где XXYYZZZ  –  код раздела. Файл формата CSV.
Структура файла f04clXXYYZZZ.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
id_deal	numeric(19)	Идентификатор сделки в торговой системе	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента (фьючерсного контракта)	
price	numeric(16,5)	Цена заключения фьючерсных контрактов (в пунктах)	
vol	numeric(10)	Количество инструментов в сделке (шт.)	
kod_sell	char(7)	Код продавца	
kod_buy	char(7)	Код покупателя	
date	char(10)	Дата регистрации сделки	
time	char(8)	Время сделки. 	
profit_usd	numeric(20,4)	Не используется	
type_buy	numeric(2)	Тип сделки Покупателя:
0 – безадресная сделка,
1 – возникла в результате экспирации опционов,
2 – адресная сделка/ или перевод позиций между разделами с одинаковыми идентификационными данными с признаком битовой маски 0х8 в шлюзе и уникальным ненулевым id  в поле signs_ buy,
3 – для Сделок, заключенных по закрывающим и балансирующим сделкам с Добросовестным участником клиринга,
4 – первая часть сделки РЕПО - не используется,
5 – вторая часть сделки РЕПО - не используется,
7 – сделки купли-продажи по разделам ДУ (вместо сделок РЕПО) - не используется,
8 – сделки исполнения поставочного фьючерсного контракта через инструмент Standard - не используется,
9 – первая части сделки РЕПО T+N - не используется,
10 – вторая часть сделки РЕПО T+N - не используется,
11 – закрытие позиции в результате исполнения расчетного/поставочного фьючерсного контракта (отражается в противоположную сторону для закрытия позиции в учете),
12 – не используется,
13 – не используется,
14 – первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,
15 – вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,
16   –    не используется,
17 – не является сделкой, операция по изменению позиции по фьючерсному контракту с текущей датой  исполнения, базовым активом которого является данная иностранная валюта / ценная бумага / драгоценный металл, в количестве и по направлению, соответствующему переданному / полученному Профилю актива по иностранной валюте / ценной бумаге /драгоценному металлу (коллатеральный инструмент)/,
18 – для сделок, заключенных на основании Индикативных заявок,
19 – первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок,
20 – вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок,
21 – для сделок, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга при проведении процедуры кросс-дефолта,
22 – для сделок, заключенных при закрытии позиций Недобросовестного участника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование,
23 – для сделок, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга, не исполнившего Обязательства по поставке по поставочным Срочным контрактам на драгоценные металлы,
24 – для Сделок, заключенных путем подачи поручения об исполнении однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией,
25 – для Сделок, заключенных вследствие подачи Участником клиринга – Продавцом поручения об исполнении однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией, 
26 – для исполнения однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией посредством заключения квартального фьючерсного контракта,
27 – для Сделок, заключенных на основании адресной Заявки без указания контрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие,
28 – для Сделок, заключенных на основании Заявки с указанием спреда «TAS» (опция Trade at Settlement).	
type_sell	numeric(2)	Тип сделки Продавца:
0 – безадресная сделка,
1 – возникла в результате экспирации опционов,
2 – адресная сделка/ или перевод позиций между разделами с одинаковыми идентификационными данными с признаком битовой маски 0х8 в шлюзе и уникальным ненулевым id  в поле signs_ sell,
3 – для Сделок, заключенных по закрывающим и балансирующим сделкам с Добросовестным участником клиринга,
4 – первая часть сделки РЕПО - не используется,
5 – вторая часть сделки РЕПО - не используется,
7 – сделки купли-продажи по разделам ДУ (вместо сделок РЕПО) - не используется,
8 – сделки исполнения поставочного фьючерсного контракта через инструмент Standard - не используется,
9 – первая части сделки РЕПО T+N - не используется,
10 – вторая часть сделки РЕПО T+N - не используется,
11 – закрытие позиции в результате исполнения расчетного/поставочного фьючерсного контракта (отражается в противоположную сторону для закрытия позиции в учете),
12 – не используется,
13 – не используется,
14 – первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,
15 – вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,
16   –    не используется,
17 – не является сделкой, операция по изменению позиции по фьючерсному контракту с текущей датой  исполнения, базовым активом которого является данная иностранная валюта / ценная бумага / драгоценный металл, в количестве и по направлению, соответствующему переданному / полученному Профилю актива по иностранной валюте / ценной бумаге /драгоценному металлу (коллатеральный инструмент)/,
18 – для сделок, заключенных на основании Индикативных заявок,
19 – первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок,
20 – вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок,
21 – для сделок, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга при проведении процедуры кросс-дефолта,
22 – для сделок, заключенных при закрытии позиций Недобросовестного участника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование,
23 – для сделок, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга, не исполнившего Обязательства по поставке по поставочным Срочным контрактам на драгоценные металлы,
24 – для Сделок, заключенных путем подачи поручения об исполнении однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией,
25 – для Сделок, заключенных вследствие подачи Участником клиринга – Покупателем поручения об исполнении однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией, 
26 – для исполнения однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией посредством заключения квартального фьючерсного контракта,
27 – для Сделок, заключенных на основании адресной Заявки без указания контрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие,
28 – для Сделок, заключенных на основании Заявки с указанием спреда «TAS» (опция Trade at Settlement).	
var_marg_b	numeric(16,2)	Вариационная маржа покупателя по сделке (руб.)	
var_marg_s	numeric(16,2)	Вариационная маржа перевод продавца по сделке (руб.)	
user_sell	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Продавца	
user_buy	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Покупателя	
no_buy	numeric(19)	Номер заявки покупателя в торговой системе	
no_sell	numeric(19)	Номер заявки продавца в торговой системе	
fee_buy	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресной сделки покупателем (руб.)	
fee_sell	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресной сделки продавцом (руб.)	
date2	Date	Дата регистрации сделки	
comm_buy	char(20)	Комментарий покупателя	
comm_sell	char(20)	Комментарий продавца	
fee_ns_b	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение адресной сделки покупателем (руб.)	
fee_ns_s	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение адресной сделки продавцом (руб.)	
price_rur	numeric(16, 5)	Цена заключения фьючерсных контрактов (в рублях РФ)	
ext_id_b	numeric(11)	Внешний номер покупателя.	
ext_id_s	numeric(11)	Внешний номер продавца.	
date_clr	date	Дата проведения клиринга.	
repo_id	numeric(19)	Поле содержит id_deal другой части сделки для фьючерсных контрактов в календарном спреде. В иных случаях – значение '0'	
fee_ex_b	numeric(16,2)	Биржевой сбор за заключение адресной / безадресной сделки покупателем (руб.)	
vat_ex_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора покупателя (руб.) – не используется	
fee_cc_b	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за заключение адресной / безадресной сделки покупателем (руб.)	
vat_cc_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра покупателя (руб.) – не используется	
fee_ex_s	numeric(16,2)	Биржевой сбор за заключение адресной / безадресной сделки продавцом (руб.)	
vat_ex_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора продавца (руб.) – не используется	
fee_cc_s	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за заключение адресной / безадресной сделки продавцом (руб.)	
vat_cc_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра продавца (руб.) – не используется	
id_mult	numeric(19)	Признак технической сделки, являющейся частью связанной сделки, в данном поле проставляется идентификационный номер связанной сделки. Аналог полю id_deal_multileg в Plaza-2 шлюзе в таблице сделок.
Для обычных сделок признак не указывается.	
signs_buy	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Покупателя. Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf )	
signs_sell	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Продавца. Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf )	
counterparty	char(7)	Код контрагента по Сделке (Идентификатор Участника клиринга или код Брокерской фирмы, открытой в рамках Идентификатора Участника клиринга), заключенной на основании адресной Заявки.
Для Сделок со значением '27' в полях type_buy/ type_sell указывается код 'CCNC' центрального контрагента (Клиринговый центр)	
ncc_request_buy	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Покупатель):
0 – отсутствует,
1 – присутствует	
ncc_request_sell	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Продавец):
0 – отсутствует,
1 – присутствует	
var_marg_b_settl_price	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Покупателя по уплате Вариационной маржи, связанная с изменением Расчетной цены по фьючерсному контракту (в рублях РФ) 	
var_marg_b_swap_rate	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Покупателя по уплате Вариационной маржи, связанная со ставкой обеспечения при отклонении цены по однодневному фьючерсному контракту с автопролонгацией от цены базового актива больше заданного на уровне однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией (в рублях РФ)	
var_marg_s_settl_price	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Продавца по уплате Вариационной маржи, связанная с изменением Расчетной цены по фьючерсному контракту (в рублях РФ)	
var_marg_s_swap_rate	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Продавца по уплате Вариационной маржи, связанная со ставкой обеспечения при отклонении цены по однодневному фьючерсному контракту с автопролонгацией от цены базового актива больше заданного на уровне однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией (в рублях РФ)	
var_marg_b_index_div	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Покупателя по уплате Вариационной маржи с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи, для однодневных  фьючерсных контрактов с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи (в рублях РФ)	
var_marg_s_index_div	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Продавца по уплате Вариационной маржи с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи, для однодневных  фьючерсных контрактов с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи (в рублях РФ)	
Примечание:
1. Файл формируется при установлении услуги формирования отчетов по разделу клиринговых регистров.

3.	Файл o04_XXYY.csv – информация об опционных сделках Брокерской фирмы и eё клиентов, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV.
Структура файла o04_XXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
id_deal	numeric(19)	Идентификатор сделки в торговой системе	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента (опционного контракта)	
price	numeric(16,5)	Цена сделки (пункты)	
vol	numeric(10)	Количество инструментов в сделке (шт.)	
kod_sell	char(7)	Код продавца	
kod_buy	char(7)	Код покупателя	
date	char(10)	Дата регистрации сделки	
time	char(8)	Время сделки	
profit_usd	numeric(20,4)	Не используется	
type_buy	numeric(2)	Тип сделки Покупателя:
0 – безадресная сделка,
1 – возникла в результате экспирации опционов,
2 – адресная сделка/ или перевод позиций между разделами с одинаковыми идентификационными данными с признаком битовой маски 0х8 в шлюзе и уникальным ненулевым id  в поле signs_buy,
3 – для опционных контрактов, заключенных по закрывающим и балансирующим сделкам с Добросовестным участником клиринга,
4 – возникла в результате истечения опциона без экспирации,
5 – для опционных контрактов, заключенных на основании Индикативных заявок,
6 – для опционных контрактов, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга при проведении процедуры кросс-дефолта,
7 – для опционных контрактов, заключенных при закрытии позиций Недобросовестного участника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование
8 – для Сделок, заключенных на основании адресной Заявки без указания контрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие	
type_sell	numeric(2)	Тип сделки Покупателя:
0 – безадресная сделка,
1 – возникла в результате экспирации опционов,
2 – адресная сделка/ или перевод позиций между разделами с одинаковыми идентификационными данными с признаком битовой маски 0х8 в шлюзе и уникальным ненулевым id  в поле signs_sell,
3 – для опционных контрактов, заключенных по закрывающим и балансирующим сделкам с Добросовестным участником клиринга,
4 – возникла в результате истечения опциона без экспирации,
5 – для опционных контрактов, заключенных на основании Индикативных заявок,
6 – для опционных контрактов, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга при проведении процедуры кросс-дефолта,
7 – для опционных контрактов, заключенных при закрытии позиций Недобросовестного участника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование
8 – для Сделок, заключенных на основании адресной Заявки без указания контрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие	
user_buy	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Покупателя	
user_sell	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Продавца	
no_buy	numeric(19)	Номер заявки покупателя в торговой системе	
no_sell	numeric(19)	Номер заявки продавца в торговой системе	
fee_buy	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресной сделки покупателем (руб.)	
fee_sell	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресной сделки продавцом (руб.)	
date2	date	Дата регистрации сделки	
comm_buy	char(20)	Комментарий покупателя	
comm_sell	char(20)	Комментарий продавца	
fee_ns_b	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение адресной сделки покупателем (руб.)	
fee_ns_s	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение адресной сделки продавцом (руб.)	
prem_buy	numeric(16, 2)	Премия покупателя (руб.) 	
prem_sell	numeric(16, 2)	Премия продавца (руб.) 	
price_rur	numeric(16, 5)	Цена сделки в руб.	
ext_id_b	numeric(11)	Внешний номер покупателя.	
ext_id_s	numeric(11)	Внешний номер продавца.	
date_clr	date	Дата проведения клиринга.	
var_marg_b	numeric(16,5)	Вариационная маржа покупателя (руб.)	
var_marg_s	numeric(16,5)	Вариационная маржа продавца (руб.)	
fee_ex_b	numeric(16,2)	Биржевой сбор за заключение адресной / безадресной сделки покупателем (руб.)	
vat_ex_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора покупателя (руб.) – не используется	
fee_cc_b	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за заключение адресной / безадресной сделки покупателем (руб.)	
vat_cc_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра покупателя (руб.) – не используется	
fee_ex_s	numeric(16,2)	Биржевой сбор за заключение адресной / безадресной сделки продавцом (руб.)	
vat_ex_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора продавца (руб.) – не используется	
fee_cc_s	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за заключение адресной / безадресной сделки продавцом (руб.)	
vat_cc_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра продавца (руб.) – не используется	
signs_buy	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Покупателя.
Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf )	
signs_sell	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Продавца.
Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf )	
counterparty	char(7)	Код контрагента по Сделке (Идентификатор Участника клиринга или код Брокерской фирмы, открытой в рамках Идентификатора Участника клиринга), заключенной на основании адресной Заявки.
Для Сделок со значением '8' в полях type_buy/ type_sell указывается код 'CCNC' центрального контрагента (Клиринговый центр)	
ncc_request_buy	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Покупатель):
0 – отсутствует,
1 – присутствует	
ncc_request_sell	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Продавец):
0 – отсутствует,
1 – присутствует	
prem_buy_currency	numeric(16,2)	Обязательства Покупателя по уплате Премий по опционным контрактам (в иностранной валюте, в которой ведутся торги базисным активом)	
prem_sell_currency	numeric(16,2)	Требования Продавца по уплате Премий по опционным контрактам (в иностранной валюте, в которой ведутся торги базисным активом)	
Примечание:
1.	id_deal соответствует идентификатору сделки, выдаваемому шлюзовыми процедурами. 
2.	o04_XXYY.isin = o07.contract.
3.	no_buy, no_sell – идентификаторы заявок, на основе которых заключена сделка. Данные идентификаторы соответствует идентификаторам заявок, выдаваемых шлюзовыми процедурами.
4.	Поле date2 по смыслу аналогично полю date. 
5.	Поля var_marg_b и var_marg_s для немаржируемых опционов = 0

4.	Файл o04clXXYYZZZ.csv – информация об опционных сделках  клиентов, где XXYYZZZ  –  код раздела. Файл формата CSV.
Структура файла o04clXXYYZZZ.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
id_deal	numeric(19)	Идентификатор сделки в торговой системе	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента (опционного контракта)	
price	numeric(16,5)	Цена сделки (пункты)	
vol	numeric(10)	Количество инструментов в сделке (шт.)	
kod_sell	char(7)	Код продавца	
kod_buy	char(7)	Код покупателя	
date	char(10)	Дата регистрации сделки	
time	char(8)	Время сделки	
profit_usd	numeric(20,4)	Не используется	
type_buy	numeric(2)	Тип сделки Покупателя:
0 – безадресная сделка,
1 – возникла в результате экспирации опционов,
2 – адресная сделка/ или перевод позиций между разделами с одинаковыми идентификационными данными с признаком битовой маски 0х8 в шлюзе и уникальным ненулевым id  в поле signs_buy,
3 – для опционных контрактов, заключенных по закрывающим и балансирующим сделкам с Добросовестным участником клиринга,
4 – возникла в результате истечения опциона без экспирации,
5 – для опционных контрактов, заключенных на основании Индикативных заявок,
6 – для опционных контрактов, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга при проведении процедуры кросс-дефолта,
7 – для опционных контрактов, заключенных при закрытии позиций Недобросовестного участника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование
8 – для Сделок, заключенных на основании адресной Заявки без указания контрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие	
type_sell	numeric(2)	Тип сделки Покупателя:
0 – безадресная сделка,
1 – возникла в результате экспирации опционов,
2 – адресная сделка/ или перевод позиций между разделами с одинаковыми идентификационными данными с признаком битовой маски 0х8 в шлюзе и уникальным ненулевым id  в поле signs_sell,
3 – для опционных контрактов, заключенных по закрывающим и балансирующим сделкам с Добросовестным участником клиринга,
4 – возникла в результате истечения опциона без экспирации,
5 – для опционных контрактов, заключенных на основании Индикативных заявок,
6 – для опционных контрактов, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга при проведении процедуры кросс-дефолта,
7 – для опционных контрактов, заключенных при закрытии позиций Недобросовестного участника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование
8 – для Сделок, заключенных на основании адресной Заявки без указания контрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие	
user_buy	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Покупателя	
user_sell	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Продавца	
no_buy	numeric(19)	Номер заявки покупателя в торговой системе	
no_sell	numeric(19)	Номер заявки продавца в торговой системе	
fee_buy	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресной сделки покупателем (руб.)	
fee_sell	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресной сделки продавцом (руб.)	
date2	date	Дата регистрации сделки	
comm_buy	char(20)	Комментарий покупателя	
comm_sell	char(20)	Комментарий продавца	
fee_ns_b	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение адресной сделки покупателем (руб.)	
fee_ns_s	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение адресной сделки продавцом (руб.)	
prem_buy	numeric(16, 2)	Премия покупателя (руб.) 	
prem_sell	numeric(16, 2)	Премия продавца (руб.) 	
price_rur	numeric(16, 5)	Цена сделки в руб.	
ext_id_b	numeric(11)	Внешний номер покупателя.	
ext_id_s	numeric(11)	Внешний номер продавца.	
date_clr	date	Дата проведения клиринга.	
var_marg_b	numeric(16,5)	Вариационная маржа покупателя (руб.)	
var_marg_s	numeric(16,5)	Вариационная маржа продавца (руб.)	
fee_ex_b	numeric(16,2)	Биржевой сбор за заключение адресной / безадресной сделки покупателем (руб.)	
vat_ex_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора покупателя (руб.) – не используется	
fee_cc_b	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за заключение адресной / безадресной сделки покупателем (руб.)	
vat_cc_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра покупателя (руб.) – не используется	
fee_ex_s	numeric(16,2)	Биржевой сбор за заключение адресной / безадресной сделки продавцом (руб.)	
vat_ex_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора продавца (руб.) – не используется	
fee_cc_s	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за заключение адресной / безадресной сделки продавцом (руб.)	
vat_cc_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра продавца (руб.) – не используется	
signs_buy	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Покупателя.
Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf )	
signs_sell	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Продавца.
Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf )	
counterparty	char(7)	Код контрагента по Сделке (Идентификатор Участника клиринга или код Брокерской фирмы, открытой в рамках Идентификатора Участника клиринга), заключенной на основании адресной Заявки.
Для Сделок со значением '8' в полях type_buy/ type_sell указывается код 'CCNC' центрального контрагента (Клиринговый центр)	
ncc_request_buy	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Покупатель):
0 – отсутствует,
1 – присутствует	
ncc_request_sell	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Продавец):
0 – отсутствует,
1 – присутствует	
prem_buy_currency	numeric(16,2)	Обязательства Покупателя по уплате Премий по опционным контрактам (в иностранной валюте, в которой ведутся торги базисным активом)	
prem_sell_currency	numeric(16,2)	Требования Продавца по уплате Премий по опционным контрактам (в иностранной валюте, в которой ведутся торги базисным активом)	
Примечание:
1. Файл формируется при установлении услуги формирования отчетов по разделу клиринговых регистров.
5.	Файл f07.csv – результаты торгов фьючерсными контрактами. Файл формата CSV.
Структура файла f07.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата проведения торгов	
contract	char(25)	Уникальный код инструмента (фьючерсного контракта, инструмента связки)	
execution	char(10)	Дата окончания обращения инструмента (дата исполнения)	
volume	numeric(10)	Количество инструментов в заключенных Сделках (в штуках)	
vol_rubl	numeric(17,2)	Объем обязательств по заключенным Сделкам (в рублях РФ)	
low	numeric(16,5)	Минимальная цена сделки (пункты)	
high	numeric(16,5)	Максимальная цена сделки (пункты)	
open	numeric(16,5)	Цена открытия (пункты)	
close	numeric(16,5)	Цена закрытия (пункты)	
settl	numeric(16,5)	Расчетная цена (пункты)	
trades	numeric(10)	Количество записей, внесенных в Реестр сделок при регистрации заключенных Сделок/ Связок	
interest	numeric(10)	Количество Инструментов в заключенных Сделках, обязательства по которым не прекращены, учитываемых на разделах регистра учета позиций (в штуках)	
fee	numeric(16,5)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за один фьючерсный контракт (в рублях РФ) 	
tick_price	numeric(16,5)	Стоимость шага цены (руб.)	
tick	numeric(16,5)	Минимальный шаг цены (пункты)	
avrg	numeric(16,5)	Средневзвешенная цена (пункты)	
poses_rubl	numeric(17,2)	Объем позиций в рублях	
limit	numeric(16,5)	Не используется, всегда значение «0»	
risk_wr	numeric(16,5)	Величина добавочного риска, который несут позиции в продажу опционов на этот фьючерс по клиентскому счёту (руб.)	
coffout	numeric(7,5)	Краевой коэффициент опционов на этот фьючерс	
base_fut	char(25)	Код базисного актива фьючерсного контракта, являющегося базисным активом опционного контракта / код ценной бумаги	
is_spread	numeric(1)	Признак вхождения Инструмента в группу Инструментов, определенную Методикой определения риск-параметров срочного рынка:
1 – фьючерсный контракт входит в группу,
0 – фьючерсный контракт не входит в группу.	
name	char(25)	Краткий код фьючерсного контракта	
date2	date	Дата проведения торгов	
execution2	date	Дата окончания обращения инструмента (дата исполнения) 	
deposit	numeric(16,5)	Базовое гарантийное обеспечение под одну позицию (руб.)	
is_percent	numeric(1)	Признак фьючерсного контракта:
0 – указывается не в процентах,
1 – указывается в процентах,
2 – признак контракта на электроэнергию,
3 – признак контракта на еврооблигации,
4 – признак контракта на ставку RUONIA	
settl_rur	numeric(16,5)	Расчетная цена в руб.	
lot_volume	numeric(10)	Количество единиц базового актива в контракте (лот)	
tick_pr_go	numeric(16,5)	Стоимость шага цены в руб. для расчета ГО (руб.)	
limit_l1	numeric(16,5)	Лимит L1. Широкий лимит (пункты)	
pr_setll	numeric(16,5)	Расчетная цена в дневном клиринге (пункты)	
pr_settl_r	numeric(16,5)	Расчетная цена в дневном клиринге в руб.	
type_exec	numeric(1)	Тип исполнения инструмента: 0 – расчетный; 1 - поставочный	
section	char(50)	Секция, к которой относится инструмент	
spot	char(50)	Признак инструментов «спот» - не используется	
base	char(50)	Базовый контракт  для инструментов «спот» - не используется	
type_sbor	char(50)	Тип расчета биржевого сбора, указанного в полях «fee» и «nc_fee»: RUR – в рублях за один контракт; PERCENT – в % от суммы сделки	
ns_volume  	numeric(10)	Оборот  по адресным сделкам в контрактах	
ns_trades 	numeric(10)	Количество адресных сделок	
ns_fee	numeric(16,5)	Ставка сбора по адресным сделкам 	
ns_volrubl	numeric(24,2)	Оборот по адресным сделкам в рублях	
l_tradeday	date	Дата последнего торгового дня по инструменту	
multileg	numeric(1)	Имеет признак: 0 – обычная сделка, 1- связанная сделка	
deposit_buy	numeric(16,5)	Ставка обеспечения по инструменту, рассчитанная с учетом направления позиции в покупку (в рублях РФ)	
deposit_sell	numeric(16,5)	Ставка обеспечения по инструменту, рассчитанная с учетом направления позиции в продажу (в рублях РФ)	
swap_rate	numeric(16,5)	Ставка обеспечения при отклонении цены фьючерсного контракта от цены базового актива больше заданного на уровне фьючерсного контракта (в рублях РФ). Определяется в соответствии со спецификации контракта.	
index_div	numeric(18,4)	Значение с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи, для однодневных  фьючерсных контрактов с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи (в пунктах).	
Примечание:
1.	Ключевые поля date (или date2), contract
2.	Базовый фьючерсный контракт (base_fut) включает в себя все фьючерсы на этот базовый фьючерсный контракт.
3.	Поле date2 по смыслу аналогично полю date.
4.	Поле execution2 по смыслу аналогично полю execution. Оно отличается от поля execution2 только форматом.
5.	В полях interest, poses_rubl, limit, risk_wr, coffout, is_spread, is_percent, settl_rur, pr_settl_r для Связок всегда – 0.
6.	Поля base_fut, type_exec для Связок всегда пустые.
7.	Значение settl_rur=round(settl*round(tick_price/tick;5);2).
8.	Значения, рассчитанные в полях low, high, open, close, не учитывают цены сделок с календарными спредами и сделок, заключенных на основании индикативных заявок.
9.	Значение, рассчитанное в поле avrg, не учитывает цены сделок, заключенных на основании индикативных заявок.
10.	В полях volume, vol_rubl не учитывается оборот по сделкам, заключенным на основании индикативных заявок.
11.	Значение в поле swap_rate заполняется по однодневным фьючерсным контрактам с автопролонгацией, по остальным инструментам значение – 0.
6.	Файл o07.csv – результаты опционных торгов. Файл формата CSV.
Структура файла o07.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата проведения торгов	
contract	char(25)	Уникальный код инструмента (опционного контракта)	
execution	char(10)	Дата окончания обращения инструмента (дата окончания экспирации)	
volume	numeric(10)	Оборот в контрактах	
vol_rubl	numeric(16,2)	Оборот в рублях	
low	numeric(16,5)	Минимальная цена сделки (пункты)	
high	numeric(16,5)	Максимальная цена сделки (пункты)	
open	numeric(16,5)	Цена открытия (пункты)	
close	numeric(16,5)	Цена закрытия (пункты)	
avrg	numeric(16,5)	Средневзвешенная цена (пункты)	
trades	numeric(10)	Количество сделок	
interest	numeric(10)	Количество позиций	
fee	numeric(16,5)	Сумма Биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.)	
tick_price	numeric(16,5)	Стоимость шага цены (руб.)		
tick	numeric(16,5)	Минимальный шаг цены (пункты)	
poses_rubl	numeric(17,2)	Объем позиций в рублях	
depo_uncov	numeric(16,5)	Верхняя/нижняя граница ценового коридора по опционному контракту (по непокрытой позиции) (руб.)	
depo_cov	numeric(16,5)	Верхняя/нижняя граница ценового коридора по опционному контракту и фьючерсному контракту, являющемуся базисным активом опционного контракта (по синтетической позиции) (руб.)	
fut_contr	char(25)	Код (обозначение) базисного актива опционного контракта	
strike	numeric(16,5)	Страйк опциона (пункты)	
put	char(1)	Тип опциона PUT(‘P’) или CALL(‘C’)	
evrop	char(1)	Тип опциона европейский(‘E’) или американский(‘A’)	
date2	date	Дата проведения торгов	
execution2	date	Дата окончания обращения инструмента (дата окончания экспирации)	
name	char(25)	Краткий код опционного контракта	
close_time	char(8)	Время последней сделки.	
volat	numeric(16, 5)	Волатильность.	
theorprice	numeric(16, 5)	Теоретическая цена (пункты).	
tick_pr_go	numeric(16, 5)	Стоимость шага цены в руб. для расчета ГО (руб.)	
pr_volat	numeric(16, 5)	Волатильность в дневном клиринге	
pr_theorpr	numeric(16, 5)	Теоретическая цена в дневном клиринга (пункты)	
fut_type	char(1)	Признак маржируемости опциона: «0» – немаржируемый опцион; «1» – маржируемый опцион; 	
basegobuy	numeric(16,2)	Базовое ГО под покупку маржируемых опционов	
settlement_currency	char(3)	Код валюты, в которой осуществляются денежные расчеты	
tick_price_currency	numeric(16,5)	Стоимость шага цены опционного контракта, установленная в Торговой системе (в валюте, в которой осуществляются денежные расчеты)	
Примечание:
1.	Ключевые поля date(или date2), contract
2.	Поле date2 по смыслу аналогично полю date.
3.	Поле execution2 по смыслу аналогично полю execution. Оно отличается от поля execution2 только форматом.
7.	Файл dayf07.csv – результаты торгов фьючерсными контрактами после промежуточного клиринга. Файл формата CSV.
Структура файла dayf07.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата проведения торгов	
contract	char(25)	Уникальный код инструмента (фьючерсного контракта,  инструмента связки)	
execution	char(10)	Дата окончания обращения инструмента (дата исполнения)	
volume	numeric(10)	Количество инструментов в заключенных Сделках (в штуках)	
vol_rubl	numeric(17,2)	Объем обязательств по заключенным Сделкам (в рублях РФ)	
low	numeric(16,5)	Минимальная цена сделки (пункты)	
high	numeric(16,5)	Максимальная цена сделки (пункты)	
open	numeric(16,5)	Цена открытия (пункты)	
close	numeric(16,5)	Цена закрытия (пункты)	
settl	numeric(16,5)	Расчетная цена (пункты)	
trades	numeric(10)	Количество записей, внесенных в Реестр сделок при регистрации заключенных Сделок/ Связок	
interest	numeric(10)	Количество Инструментов в заключенных Сделках, обязательства по которым не прекращены, учитываемых на разделах регистра учета позиций (в штуках)	
fee	numeric(16,5)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за один фьючерсный контракт (в рублях РФ) 	
tick_price	numeric(16,5)	Стоимость шага цены (руб.)	
tick	numeric(16,5)	Минимальный шаг цены (пункты)	
avrg	numeric(16,5)	Средневзвешенная цена (пункты)	
poses_rubl	numeric(17,2)	Объем позиций в рублях	
limit	numeric(16,5)	Не используется, всегда значение «0»	
risk_wr	numeric(16,5)	Величина добавочного риска, который несут позиции в продажу опционов на этот фьючерс по клиентскому счёту (руб.)	
coffout	numeric(7,5)	Краевой коэффициент опционов на этот фьючерс	
base_fut	char(25)	Код базового инструмента	
is_spread	numeric(1)	Признак вхождения Инструмента в группу Инструментов, определенную Методикой определения риск-параметров срочного рынка:
1 – фьючерсный контракт входит в группу,
0 – фьючерсный контракт не входит в группу.	
name	char(25)	Краткий код инструмента фьючерсного контракта	
date2	Date	Дата проведения торгов	
execution2	date	Дата окончания обращения инструмента (дата исполнения) 	
deposit	numeric(16,5)	Базовое гарантийное обеспечение под одну позицию (руб.)	
is_percent	numeric(1)	Признак фьючерсного контракта:
0 – указывается не в процентах,
1 – указывается в процентах,
2 – признак контракта на электроэнергию,
3 – признак контракта на еврооблигации,
4 – признак контракта на ставку RUONIA	
settl_rur	numeric(16, 5)	Расчетная цена в руб.	
lot_volume	numeric(10)	Кол-во единиц базового актива в контракте (лот)	
tick_pr_go	numeric(16,5)	Стоимость шага цены в руб. для расчета ГО (руб.)	
limit_l1	numeric(16,5)	Лимит L1. Широкий лимит (пункты). Поле не используется	
pr_setll	numeric(16, 5)	Расчетная цена в дневном клиринге (пункты)	
pr_settl_r	numeric(16, 5)	Расчетная цена в дневном клиринге в руб.	
type_exec	numeric(1)	Тип исполнения инструмента: 0 – расчетный; 1 - поставочный	
section	char(50)	Секция, к которой относится инструмент	
spot	char(50)	Признак инструментов «спот» - не используется	
base	char(50)	Базовый контракт  для инструментов «спот» - не используется	
type_sbor	char(50)	Тип расчета биржевого сбора, указанного в полях «fee» и «nc_fee»: RUR – в рублях за один контракт; PERCENT – в % от суммы сделки	
ns_volume  	numeric(10)	Оборот  по адресным сделкам в контрактах	
ns_trades 	numeric(10)	Количество адресных сделок	
ns_fee	numeric(16,5)	Ставка сбора по адресным сделкам 	
ns_volrubl	numeric(24,2)	Оборот по адресным сделкам в рублях	
l_tradeday	date	Дата последнего торгового дня по инструменту	
multileg	numeric(1)	Имеет признак: 0 – обычная сделка, 1- связанная сделка	
deposit_buy	numeric(16,5)	Ставка обеспечения по инструменту, рассчитанная с учетом направления позиции в покупку (в рублях РФ)	
deposit_sell	numeric(16,5)	Ставка обеспечения по инструменту, рассчитанная с учетом направления позиции в продажу (в рублях РФ)	
Примечание:
1.	Поле date2 по смыслу аналогично полю date.
2.	Значения, рассчитанные в полях low, high, open, close, не учитывают цены сделок с календарными спредами и сделок, заключенных на основании индикативных заявок.
3.	Значение, рассчитанное в поле avrg, не учитывает цены сделок, заключенных на основании индикативных заявок.
4.	В полях volume, vol_rubl не учитывается оборот по сделкам, заключенным на основании индикативных заявок.
8.	Файл dayo07.csv – результаты опционных торгов после промежуточного клиринга. Файл формата CSV.
Структура файла dayo07.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата проведения торгов	
contract	char(25)	Уникальный код инструмента (опционного контракта)	
execution	char(10)	Дата окончания обращения инструмента (дата окончания экспирации)	
volume	numeric(10)	Оборот в контрактах	
vol_rubl	numeric(17,2)	Оборот в рублях	
low	numeric(16,5)	Минимальная цена сделки (пункты)	
high	numeric(16,5)	Максимальная цена сделки (пункты)	
open	numeric(16,5)	Цена открытия (пункты)	
close	numeric(16,5)	Цена закрытия (пункты)	
avrg	numeric(16,5)	Средневзвешенная цена (пункты)	
trades	numeric(10)	Количество сделок	
interest	numeric(10)	Количество позиций	
fee	numeric(16,5)	Сумма Биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.)	
tick_price	numeric(16,5)	Стоимость шага цены (руб.)		
tick	numeric(16,5)	Минимальный шаг цены (пункты)	
poses_rubl	numeric(17,2)	Объем позиций в рублях	
depo_uncov	numeric(16,5)	Верхняя/нижняя граница ценового коридора по опционному контракту (по непокрытой позиции) (руб.)	
depo_cov	numeric(16,5)	Верхняя/нижняя граница ценового коридора по опционному контракту и фьючерсному контракту, являющемуся базисным активом опционного контракта (по синтетической позиции) (руб.)	
fut_contr	char(25)	Код (обозначение) базисного актива опционного контракта	
strike	numeric(16,5)	Страйк опциона (пункты)	
put	char(1)	Тип опциона PUT(‘P’) или CALL(‘C’)	
evrop	char(1)	Тип опциона европейский(‘E’) или американский(‘A’)	
date2	date	Дата проведения торгов	
execution2	date	Дата окончания обращения инструмента (дата окончания экспирации)	
name	char(25)	Краткий код опционного контракта	
close_time	char(8)	Время последней сделки.	
volat	numeric(16, 5)	Волатильность.	
theorprice	numeric(16, 5)	Теоретическая цена (пункты).	
tick_pr_go	numeric(16, 5)	Стоимость шага цены в руб. для расчета ГО (руб.)	
pr_volat	numeric(16, 5)	Волатильность в дневном клиринге	
pr_theorpr	numeric(16, 5)	Теоретическая цена в дневном клиринга (пункты)	
fut_type	char(1)	Признак маржируемости опциона: «0» – немаржируемый опцион; «1» – маржируемый опцион; 	
basegobuy	numeric(16,2)	Базовое ГО под покупку маржируемых опционов	
settlement_currency	char(3)	Код валюты, в которой осуществляются денежные расчеты	
tick_price_currency	numeric(16,5)	Стоимость шага цены опционного контракта, установленная в Торговой системе (в валюте, в которой осуществляются денежные расчеты)	
Примечание:
1.	Поле date2 по смыслу аналогично полю date.
2.	Поле execution2 по смыслу аналогично полю execution. Оно отличается от поля execution2 только форматом.

9.	Файл volat.csv – информация о расчете кривой волатильности по итогам торгов опционными контрактами. Файл формата CSV.
Структура файла volat.csv

Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата проведения торгов	
contract	char(25)	Код базового актива одной опционной серии	
execution	char(10)	Дата окончания обращения одной опционной серии (дата исполнения)	
A	numeric(19,14)	

Коэффициенты подстройки кривой волатильности для одной опционной серии	
B	numeric(19,14)		
C	numeric(19,14)		
D	numeric(19,14)		
E	numeric(19,14)		
S	numeric(19,14)		
fut_type	int	Признак: 
1	– одна опционная серия 	
Примечание:
1. Предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
10.	Файл fposXXYY.csv - информация о позиционном состоянии Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов по фьючерсным контрактам/ коллатеральным инструментам. Файл формата CSV.
Структура файла fposXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код Брокерской фирмы / код раздела регистра учета позиций / Расчетный код	
account	char(2)	Признак обязательств:
'BF' – суммарные обязательства, учитываемые на разделах регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, указанный в поле «kod»,
'CL' – обязательства, учитываемые на разделе регистра учета позиций, имеющем код, указанный в поле «kod»,
'RK' – суммарные обязательства, учитываемые на Расчетном коде, указанный в поле «kod».	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента (фьючерсный контракт/  коллатеральный инструмент)	
pos_beg	numeric(11)	Количество позиций на начало дня	
pos_end	numeric(11)	Количество позиций на конец дня	
var_marg_p	numeric(16,2)	Вариационная маржа по открытым позициям на начало дня (руб.)	
var_marg_d	numeric(16,2)	Вариационная маржа по сделкам (руб.)	
sbor	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за безадресные сделки (руб.)	
go_netto	numeric(16,2)	Не используется	
go_brutto	numeric(16,2)	Гарантийное обеспечение с учетом  направления позиции, как по сделкам покупки, так и по сделкам продажи по риск-параметрам на начало вечерней дополнительной торговой сессии следующего торгового дня (руб.)	
pos_exec	numeric(11)	Количество исполненных позиций (больше нуля – исполняется продажа; меньше нуля - покупка)	
du	numeric(1)	Счет ДУ (1 – ДУ, 0 – не ДУ)	
sbor_exec	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за исполнение (руб.)	
sbor_nosys	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные сделки (руб.).	
fee_exec	numeric(16,2)	Пени за просрочку исполнения по фьючерсным контрактам 	
fine_exec	numeric(16,2)	Неустойка за неисполнение фьючерсных контрактов	
accum_go	numeric(16,2)	Величина накопленного гарантийного перевода по инструменту «спот» за время существования позиции – не используется	
fee_trans	numeric(16,2)	Сумма пени за перенос позиции сделкой РЕПО или сделкой купли-продажи для разделов ДУ	
sbor_ex	numeric(16,2)	Биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_ex	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе биржевого сбора (руб.) – не используется	
sbor_сс	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_cc	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.) – не используется	
pos_failed	numeric(11)	Количество позиций, по которым не исполнено обязательство в день исполнения – не используется в связи с прекращением торговли фьючерсного контракта на ОФЗ	
var_marg_prom	numeric(16,2)	Вариационная маржа по Сделкам по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ). Для Инструментов с базовым активом на курсы иностранных валют значение является справочным	
var_marg_p_settl_price	numeric(16,2)	Составляющая часть, связанная с изменением Расчетной цены по фьючерсному контракту, Вариационной маржи по Сделкам, обязательства по которым не прекращены на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_p_swap_rate	numeric(16,2)	Составляющая часть, связанная со ставкой обеспечения при отклонении цены по однодневному фьючерсному контракту с автопролонгацией от цены базового актива больше заданного на уровне однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией, Вариационной маржи по Сделкам, обязательства по которым не прекращены на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_d_settl_price	numeric(16,2)	Составляющая часть, связанная с изменением Расчетной цены по фьючерсному контракту, Вариационной маржи по Сделкам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_d_swap_rate	numeric(16,2)	Составляющая часть, связанная со ставкой обеспечения при отклонении цены по однодневному фьючерсному контракту с автопролонгацией от цены базового актива больше заданного на уровне однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией, Вариационной маржи по Сделкам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_p_index_div	numeric(16,2)	Составляющая часть Вариационной маржи с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи,  по Сделкам однодневными  фьючерсными контрактами с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи, обязательства по которым не прекращены на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_d_index_div	numeric(16,2)	Составляющая часть Вариационной маржи с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи,  по Сделкам однодневными  фьючерсными контрактами с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)	
Примечание:
1.	Ключевые поля date, kod, account, isin
2.	Если в день исполнения pos_beg <> 0, то pos_end = 0, а pos_exec = - pos_beg.

11.	Файл fposclXXYYZZZ.csv - информация о позиционном состоянии клиентов по фьючерсным контрактам/ коллатеральным инструментам, где XXYYZZZ - код раздела. Файл формата CSV.
Структура файла fposclXXYYZZZ.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код клиента	
account	char(2)	Признак клиента ('CL' – клиент)	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента (фьючерсный контракт/ коллатеральный инструмент)	
pos_beg	numeric(11)	Количество позиций на начало дня	
pos_end	numeric(11)	Количество позиций на конец дня	
var_marg_p	numeric(16,2)	Вариационная маржа по открытым позициям на начало дня (руб.)	
var_marg_d	numeric(16,2)	Вариационная маржа по сделкам (руб.)	
sbor	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за безадресные сделки (руб.)	
go_netto	numeric(16,2)	Не используется	
go_brutto	numeric(16,2)	Гарантийное обеспечение с учетом  направления позиции, как по сделкам покупки, так и по сделкам продажи по риск-параметрам на начало вечерней дополнительной торговой сессии следующего торгового дня (руб.)	
pos_exec	numeric(11)	Количество исполненных позиций (больше нуля – исполняется продажа; меньше нуля - покупка)	
du	numeric(1)	Счет ДУ (1 – ДУ, 0 – не ДУ)	
sbor_exec	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за исполнение (руб.).	
sbor_nosys	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные сделки (руб.)	
fee_exec	numeric(16,2)	Пени за просрочку исполнения по фьючерсным контрактам 	
fine_exec	numeric(16,2)	Неустойка за неисполнение фьючерсных контрактов	
accum_go	numeric(16,2)	Величина накопленного гарантийного перевода по инструменту «спот» за время существования позиции – не используется.	
fee_trans	numeric(16,2)	Сумма пени за перенос позиции сделкой РЕПО или сделкой купли-продажи для разделов ДУ.	
sbor_ex	numeric(16,2)	Биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_ex	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе биржевого сбора (руб.) – не используется	
sbor_сс	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_cc	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.) – не используется	
pos_failed	numeric(11)	Количество позиций, по которым не исполнено обязательство в день исполнения – не используется в связи с прекращением торговли фьючерсного контракта на ОФЗ	
var_marg_prom	numeric(16,2)	Вариационная маржа по Сделкам по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ). Для Инструментов с базовым активом на курсы иностранных валют значение является справочным	
var_marg_p_settl_price	numeric(16,2)	Составляющая часть, связанная с изменением Расчетной цены по фьючерсному контракту, Вариационной маржи по Сделкам, обязательства по которым не прекращены на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_p_swap_rate	numeric(16,2)	Составляющая часть, связанная со ставкой обеспечения при отклонении цены по однодневному фьючерсному контракту с автопролонгацией от цены базового актива больше заданного на уровне однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией, Вариационной маржи по Сделкам, обязательства по которым не прекращены на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_d_settl_price	numeric(16,2)	Составляющая часть, связанная с изменением Расчетной цены по фьючерсному контракту, Вариационной маржи по Сделкам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_d_swap_rate	numeric(16,2)	Составляющая часть, связанная со ставкой обеспечения при отклонении цены по однодневному фьючерсному контракту с автопролонгацией от цены базового актива больше заданного на уровне однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией, Вариационной маржи по Сделкам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_p_index_div	numeric(16,2)	Составляющая часть Вариационной маржи с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи,  по Сделкам однодневными  фьючерсными контрактами с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи, обязательства по которым не прекращены на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_d_index_div	numeric(16,2)	Составляющая часть Вариационной маржи с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи,  по Сделкам однодневными  фьючерсными контрактами с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)	
Примечание:
1.	Ключевые поля date, kod, account, isin.
2.	Итоговая вариационная маржа считается как var_marg_p + var_marg_d.
3.	Если в день исполнения pos_beg <> 0, то pos_end = 0, а pos_exec = - pos_beg.
4.	Файл формируется при установлении услуги формирования отчетов по разделу клиринговых регистров.

12.	Файл oposXXYY.csv - информация о позиционном состоянии по опционным контрактам Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов. Файл формата CSV.
Структура файла oposXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код Брокерской фирмы / код раздела регистра учета позиций / Расчетный код	
account	char(2)	Признак обязательств:
'BF' – суммарные обязательства, учитываемые на разделах регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, указанный в поле «kod»,
'CL' – обязательства, учитываемые на разделе регистра учета позиций, имеющем код, указанный в поле «kod»,
'RK' – суммарные обязательства, учитываемые на Расчетном коде, указанный в поле «kod».	
isin	char(25)	Опционный контракт	
pos_beg	numeric(11)	Количество позиций на начало дня	
pos_end	numeric(11)	Количество позиций на конец дня	
prem	numeric(16,2)	Сумма Премий по опционным контрактам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)	
sbor	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за безадресные сделки (руб.)	
go	numeric(16,2)	Гарантийное обеспечение с учетом  направления позиции, как по сделкам покупки, так и по сделкам продажи по риск-параметрам на начало вечерней дополнительной торговой сессии следующего торгового дня (руб.)	
pos_exec	numeric(11)	Количество эксперированных позиций (больше нуля – эксперируются позиции в продажу; меньше нуля – в покупку)	
pos_endcir	numeric(11)	Количество позиций удаленных в результате истечения срока обращения опциона (больше нуля – истек срок обращения опциона в продажу; меньше нуля – в покупку)	
du	numeric(1)	Счет ДУ (1 – ДУ, 0 – не ДУ)	
sbor_exec	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за исполнение (руб.).	
sbor_nosys	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные сделки (руб.).	
var_marg_p	numeric(16,2)	Вариационная маржа по открытым позициям на начало дня (руб.)	
var_marg_d	numeric(16,2)	Вариационная маржа по сделкам (руб.)	
sbor_ex	numeric(16,2)	Биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_ex	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора (руб.) – не используется	
sbor_сс	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_cc	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.) – не используется	
var_marg_prom	numeric(16,2)	Вариационная маржа по опционным контрактам по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ). Для опционных контрактов на Инструменты с базисным активом на курсы иностранных валют значение является справочным.	
prem_currency	numeric(16,2)	Сумма Премий по опционным контрактам, заключенным в течение отчетного дня (в валюте, в которой осуществляются денежные расчеты)	
prem_prom	numeric(16,2)	Сумма Премий по опционным контрактам по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)	
prem_prom_currency 	numeric(16,2)	Сумма Премий по опционным контрактам по итогам дневной клиринговой сессии (в валюте, в которой осуществляются денежные расчеты)	
nov	numeric(16,2)	Оценочная стоимость объёма позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги (в рублях РФ)	
Примечание:
1.	Ключевые поля date, kod, account, isin.
2.	Для маржируемых опционов поле prem=0.
3.	Для немаржируемых опционов поля var_marg_p  и var_marg_d=0.

13.	Файл oposclXXYYZZZ.csv - информация о позиционном состоянии по опционным контрактам клиентов, где XXYYZZZ - код раздела. Файл формата CSV.
Структура файла oposclXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код клиента	
account	char(2)	Признак клиента ('CL' - клиент)	
isin	char(25)	Опционный контракт	
pos_beg	numeric(11)	Количество позиций на начало дня	
pos_end	numeric(11)	Количество позиций на конец дня	
prem	numeric(16,2)	Сумма Премий по опционным контрактам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)	
sbor	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за безадресные сделки (руб.)	
go	numeric(16,2)	Гарантийное обеспечение с учетом  направления позиции, как по сделкам покупки, так и по сделкам продажи по риск-параметрам на начало вечерней дополнительной торговой сессии следующего торгового дня (руб.)	
pos_exec	numeric(11)	Количество эксперированных позиций (больше нуля – эксперируются позиции в продажу; меньше нуля – в покупку)	
pos_endcir	numeric(11)	Количество позиций удаленных в результате истечения срока обращения опциона (больше нуля – истек срок обращения опциона в продажу; меньше нуля – в покупку)	
du	numeric(1)	Счет ДУ (1 – ДУ, 0 – не ДУ)	
sbor_exec	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за исполнение (руб.)	
sbor_nosys	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные сделки (руб.).	
var_marg_p	numeric(16,2)	Вариационная маржа по открытым позициям на начало дня (руб.)	
var_marg_d	numeric(16,2)	Вариационная маржа по сделкам (руб.)	
sbor_ex	numeric(16,2)	Биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_ex	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора (руб.) – не используется	
sbor_сс	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_cc	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.) – не используется	
var_marg_prom	numeric(16,2)	Вариационная маржа по опционным контрактам по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ). Для опционных контрактов на Инструменты с базисным активом на курсы иностранных валют значение является справочным.	
prem_currency	numeric(16,2)	Сумма Премий по опционным контрактам, заключенным в течение отчетного дня (в валюте, в которой осуществляются денежные расчеты)	
prem_prom	numeric(16,2)	Сумма Премий по опционным контрактам по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)	
prem_prom_currency 	numeric(16,2)	Сумма Премий по опционным контрактам по итогам дневной клиринговой сессии (в валюте, в которой осуществляются денежные расчеты)	
nov	numeric(16,2)	Оценочная стоимость объёма позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги (в рублях РФ)	
Примечание:
1.	Ключевые поля date, kod, account, isin.
2.	Для маржируемых опционов поле prem=0.
3.	Для немаржируемых опционов поля var_marg_p  и var_marg_d=0.
4.	Файл формируется при установлении услуги формирования отчетов по разделу клиринговых регистров.
14.	Файл monXX00.csv/monXXYY.csv - информация о денежном состоянии Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов. Файл формата CSV.
Структура файла monXX00.csv/ monXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(12)	Код Брокерской фирмы / раздела денежного регистра / Расчетный код	
account	char(2)	Признак Обеспечения:
'BF' – суммарные средства, учитываемые на Брокерской фирме,
'CL' – средства, учитываемые на разделе денежного регистра,
'RK' – суммарные средства, учитываемые на Расчетном коде.	
type	char(2)	Тип Обеспечения:
‘MN’ – денежные средства в рублях РФ и/или в иностранной валюте/ в Профиле актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу,
‘PL’ – Не используется.  	
amount_beg	numeric(16, 2)	Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg	numeric(16, 2)	Вариационная маржа (руб.)	
prem	numeric(16, 2)	Опционная премия (руб.)	
pay	numeric(16, 2)	Изменение суммы денежных средств в рублях РФ и/ или оценочной стоимости иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу в течение дня (в рублях РФ)	
fut_sbor	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресных сделок с фьючерсами (руб.)	
opt_sbor	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресных сделок с опционами (руб.)	
nov	numeric(16,2)	Оценочная стоимость объёма позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги, на конец отчетного дня (в рублях РФ)	
go	numeric(16, 2)	Сумма гарантийного обеспечения по всем инструментам по риск-параметрам на начало вечерней дополнительной торговой сессии следующего торгового дня (руб.)	
amount_end	numeric(16, 2)	Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на конец отчетного дня (в рублях РФ)	
free	numeric(16, 2)	Сумма свободных денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты / Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на конец отчетного дня (в рублях РФ). 	
du	numeric(1)	Признак того, что раздел денежного регистра предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет:
1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении,
0 – раздел предназначен для учета средств, не находящихся в доверительном управлении	
gowide	numeric(16, 2)	Суммарное ГО по всем инструментам, рассчитанное по широкому лимиту (руб.) - не используется	
freewide	numeric(16, 2)	Свободно средств (руб.), с учетом ГО по широкому лимиту - не используется	
margincall	char(1)	Признак margin call. Может принимать одно из трех возможных значений: ‘A’, ‘B’, ‘ ’. Значение ‘ ’ означает, что признак margin call не установлен. Не используется.	
sbor_ex	numeric(16,2)	Биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_ex	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе биржевого сбора (руб.) – не используется	
sbor_cc	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_cc	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.) – не используется	
rub_beg	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ на начало торгового дня	
rub_pay	numeric(16,2)	Изменение суммы денежных средств в рублях РФ в течение торгового дня	
rub_end	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ на конец торгового дня	
com_pl_beg	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты и/или  Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
com_pl_pay	numeric(16,2)	Изменение оценочной стоимости иностранной валюты и/или  Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу в течение дня (в рублях РФ)	
com_pl_prem	numeric(16,2)	Изменение оценочной стоимости объёма позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги, в течение дня (в рублях РФ)	
com_pl_end	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты и/или  Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на конец отчетного дня (в рублях РФ)	
ext_rez	numeric(20,2)	Cумма (руб.), блокируемая в вечерний клиринг у участников, имеющих позиции по контрактам на RUONIA. Резервируется под изменения ставки RUONIA (используется при расчете вариационной маржи по позициям), публикуемой ЦБ.	
Примечание:
1.	Ключевые поля date, kod, account, typе.
2.	Поля kod=‘Расчетный код’ и account=‘RK’ отражаются в отчете monXX00 уровня   Участника клиринга.
3.	Для BF поле go вычисляется не как сумма равная соответствующим полям по всем ее клиентам.
4.	Поле free вычисляется как amount_end – go – ext_rez + nov.
5.	Поле prem должно содержать сумму премии по сделкам с немаржируемыми опционами.
6.	Поле var_marg должно содержать сумму вариационной маржи по фьючерсам и   маржируемым опционам.
7.	Для type =‘PL’ поля rub_beg, rub_pay, rub_end, com_pl_beg, com_pl_pay, com_pl_end не заполняются.
8.	В файле monXX00.csv, формируемого для Участника клиринга, в случае если клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров Клиринговый центр оказывает Участнику торгов, не совпадающего в одном лице с Участником клиринга, в поле account по признаку 'CL' не предоставляется информация по коду раздела денежного регистра, открытого в рамках Брокерской фирмы для Участника торгов.
9.	В файле monXX00.csv в поле go по признаку 'RK' блокируется сумма налога на прибыль организаций с доходов иностранных организаций от источников в Российской Федерации по Сделкам, являющимся производными финансовыми инструментами, подлежащую удержанию с Участника клиринга – Нерезидента в соответствии с законодательством РФ.

15.	Файл monclXXYYZZZ.csv - информация о денежном состоянии клиентов, где XXYYZZZ означает код раздела. Файл формата CSV.
Структура файла monclXXYYZZZ.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(12)	код раздела денежного регистра	
account	char(2)	признак клиента ('CL' - клиент)	
type	char(2)	Тип Обеспечения:
‘MN’ – денежные средства в рублях РФ и/или в иностранной валюте/ в Профиле актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу;
‘PL’ – Не используется  	
amount_beg	numeric(16, 2)	Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg	numeric(16, 2)	Вариационная маржа (руб.)	
prem	numeric(16, 2)	Опционная премия (руб.)	
pay	numeric(16, 2)	Изменение суммы денежных средств в рублях РФ и/ или оценочной стоимости иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу в течение дня (в рублях РФ)	
fut_sbor	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресных сделок с фьючерсами (руб.)	
opt_sbor	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресных сделок с опционами (руб.)	
nov	numeric(16,2)	Оценочная стоимость объёма позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги, на конец отчетного дня (в рублях РФ)	
go	numeric(16, 2)	Сумма гарантийного обеспечения по всем инструментам по риск-параметрам на начало вечерней дополнительной торговой сессии следующего торгового дня (руб.)	
amount_end	numeric(16, 2)	Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на конец отчетного дня (в рублях РФ)	
free	numeric(16, 2)	Сумма свободных денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты / Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на конец отчетного дня (в рублях РФ)	
du	numeric(1)	Признак того, что раздел денежного регистра предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет:
1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении,
0 – раздел предназначен для учета средств, не находящихся в доверительном управлении	
gowide	numeric(16, 2)	Суммарное ГО по всем инструментам, рассчитанное по широкому лимиту (руб.), поле не используется	
freewide	numeric(16, 2)	Свободно средств (руб.), с учетом ГО по широкому лимиту - не используется	
margincall	char(1)	Признак margin call. Может принимать одно из трех возможных значений: ‘A’, ‘B’, ‘ ’. Значение ‘ ’ означает, что признак margin call не установлен. Не используется	
sbor_ex	numeric(16,2)	Биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_ex	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе биржевого сбора (руб.) – не используется	
sbor_cc	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_cc	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.) – не используется	
rub_beg	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ на начало торгового дня	
rub_pay	numeric(16,2)	Изменение суммы денежных средств в рублях РФ в течение торгового дня	
rub_end	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ на конец торгового дня	
com_pl_beg	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты и/или  Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
com_pl_pay	numeric(16,2)	Изменение оценочной стоимости иностранной валюты и/или  Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу в течение дня (в рублях РФ)	
com_pl_prem	numeric(16,2)	Изменение оценочной стоимости объёма позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги, в течение дня (в рублях РФ)	
com_pl_end	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты и/или  Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на конец отчетного дня (в рублях РФ)
	
ext_rez	numeric(20,2)	Cумма (руб.), блокируемая в вечерний клиринг у участников, имеющих позиции по контрактам на RUONIA. Резервируется под изменения ставки RUONIA (используется при расчете вариационной маржи по позициям), публикуемой ЦБ.	
Примечание:
1.	Ключевые поля date, kod, account, typе.
2.	Поле prem должно содержать сумму премии по сделкам с немаржируемыми опционами.
3.	Поле var_marg должно содержать сумму вариационной маржи по фьючерсам и   маржируемым опционам и сумму гарантийных переводов.
4.	Файл формируется при установлении услуги формирования отчетов по разделу клиринговых регистров.
5.	Для type =‘PL’ поля rub_beg, rub_pay, rub_end, com_pl_beg, com_pl_pay, com_pl_end не заполняются.
16.	Файл f08_XX00.dbf – информация о фьючерсных сделках и сделках с инструментами «спот» расчетной фирмы (РФ) включая сделки всех ее брокерских фирм, где XX – код расчетной фирмы. Файл формата FoxPro 2.x. Файл не предоставляется с 19.04.2010.

   Структура файла f08_XX00.dbf
Название поля	Тип поля	Описание поля	
id_deal	numeric(10)	Идентификатор сделки в торговой системе	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента (фьючерсного контракта, инструмента «спот»)	
price	numeric(16,5)	Цена сделки (пункты)	
vol	numeric(10)	Количество инструментов в сделке (шт.)	
kod_sell	char(7)	Код продавца	
kod_buy	char(7)	Код покупателя	
date	char(10)	Дата сделки в формате YYYY/MM/DD	
time	char(8)	Время сделки	
profit_usd	numeric(20,4)	Не используется	
type	numeric(2)	Тип сделки (0 – безадресная, 1 – возникла в результате экспирации опционов, 2 – адресная в торгах, 3 - внесистемная вне торгов (в клиринге), 4 – первая часть сделки РЕПО, 5 – вторая часть сделки РЕПО, 7 – сделки купли-продажи по разделам ДУ (вместо сделок РЕПО),
8 - сделки исполнения поставочного фьючерсного контракта, 9 – первая части сделки РЕПО T+N,
10 - вторая часть сделки РЕПО T+N.	
var_marg_b	numeric(16,2)	Вариационная маржа покупателя по сделке (руб.)	
var_marg_s	numeric(16,2)	Вариационная маржа продавца по сделке (руб.)	
user_sell	char(20)	Login продавца в торговой системе. Для сделок РЕПО и сделок купли-продажи по разделам ДУ - специальный код OPERATOR_REPO (логин КЦ).	
user_buy	char(20)	Login покупателя в торговой системе. Для сделок РЕПО и сделок купли-продажи по разделам ДУ - специальный код OPERATOR_REPO (логин КЦ).	
no_buy	numeric(10)	Номер заявки покупателя в торговой системе	
no_sell	numeric(10)	Номер заявки продавца в торговой системе	
fee_buy	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра покупателя (руб.)	
fee_sell	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра продавца (руб.)	
date2	date	Дата сделки	
comm_buy	char(20)	Комментарий покупателя	
comm_sell	char(20)	Комментарий продавца	
du_buy	numeric(1)	Признак того, что покупатель выступает от имени ДУ (1 – ДУ, 0 – не ДУ)	
du_sell	numeric(1)	Признак того, что продавец выступает от имени ДУ (1 – ДУ, 0 – не ДУ)	
fee_ns_b	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные сделки покупателя (руб.)	
fee_ns_s	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные сделки продавца (руб.)	
price_rur	numeric(16, 5)	Цена сделки в руб.	
ext_id_b	numeric(11)	Внешний номер покупателя.	
ext_id_s	numeric(11)	Внешний номер продавца.	
date_clr	date	Дата проведения клиринга.	
repo_id	numeric(11)	Поле содержит ID другой части сделки РЕПО, связанной с данной.	
fee_ex_b	numeric(16,2)	Биржевой сбор покупателя (руб.)	
vat_ex_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора покупателя (руб.)	
fee_cc_b	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра покупателя (руб.)	
vat_cc_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра покупателя (руб.)	
fee_ex_s	numeric(16,2)	Биржевой сбор продавца (руб.)	
vat_ex_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора продавца (руб.)	
fee_cc_s	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра продавца (руб.)	
vat_cc_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра продавца (руб.)	
Примечание:
1.	Структура данного файла аналогична структуре файла f04_XXYY.dbf
2.	Пример. У расчетной фирмы AA есть 3 брокерские фирмы AA01, AA02, AA03. В некоторый торговый день сама расчетная фирма AA заключила 1 сделку с другой РФ, брокерские фирмы AA01 и AA02 заключили соответственно 10 и 100 сделок с другой РФ. По результатам клиринга будут сформированы следующие файлы со сделками: F04_AA00.dbf – 1 сделка; F04_AA01.dbf – 10 сделок; F04_AA02.dbf – 100 сделок; F08_AA00.dbf – 111 сделок
17.	Файл o08_XX00.dbf – информация об опционных сделках расчетной фирмы (РФ) включая сделки всех ее брокерских фирм, где XX – код расчетной фирмы. Файл формата FoxPro 2.x. Файл не предоставляется с 19.04.2010.
Структура файла o08_XX00.dbf
Название поля	Тип поля	Описание поля	
id_deal	numeric(10)	Идентификатор сделки в торговой системе	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента (опционного контракта)	
price	numeric(16,5)	Цена сделки (пункты)	
vol	numeric(10)	Количество инструментов в сделке (шт.)	
kod_sell	char(7)	Код продавца	
kod_buy	char(7)	Код покупателя	
date	char(10)	Дата сделки в формате YYYY/MM/DD	
time	char(8)	Время сделки	
profit_usd	numeric(20,4)	Не используется	
type	numeric(2)	Тип сделки (0 – безадресная, 1 – возникла в результате экспирации опционов, 2 – адресная в торгах, 3 - внесистемная вне торгов (в клиринге), 4 – возникла в результате истечения опциона без экспирации).	
user_buy	char(20)	Login покупателя в торговой системе	
user_sell	char(20)	Login продавца в торговой системе	
no_buy	numeric(10)	Номер заявки покупателя в торговой системе	
no_sell	numeric(10)	Номер заявки продавца в торговой системе	
fee_buy	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра покупателя (руб.)	
fee_sell	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра продавца (руб.)	
date2	date	Дата сделки	
comm_buy	char(20)	Комментарий покупателя	
comm_sell	char(20)	Комментарий продавца	
du_buy	numeric(1)	Признак того, что покупатель выступает от имени ДУ (1 – ДУ, 0 – не ДУ)	
du_sell	numeric(1)	Признак того, что продавец выступает от имени ДУ (1 – ДУ, 0 – не ДУ)	
fee_ns_b	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные сделки покупателя (руб.)	
fee_ns_s	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные сделки продавца (руб.)	
prem_buy	numeric(16, 2)	Премия покупателя (руб.) Всегда <= 0.	
prem_sell	numeric(16, 2)	Премия продавца (руб.) Всегда >= 0.	
price_rur	numeric(16, 5)	Цена сделки в руб.	
ext_id_b	numeric(11)	Внешний номер покупателя.	
ext_id_s	numeric(11)	Внешний номер продавца.	
date_clr	date	Дата проведения клиринга.	
var_marg_b	numeric(16,5)	Вариационная маржа  покупателя (руб.) 	
var_marg_s	numeric(16,5)	Вариационная маржа продавца (руб.) 	
fee_ex_b	numeric(16,2)	Биржевой сбор покупателя (руб.)	
vat_ex_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора покупателя (руб.)	
fee_cc_b	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра покупателя (руб.)	
vat_cc_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра покупателя (руб.)	
fee_ex_s	numeric(16,2)	Биржевой сбор продавца (руб.)	
vat_ex_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора продавца (руб.)	
fee_cc_s	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра продавца (руб.)	
vat_cc_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра продавца (руб.)	
Примечание:
1.	Структура данного файла аналогична структуре файла o04_XXYY.dbf
2.	Пример. У расчетной фирмы AA есть 3 брокерские фирмы AA01, AA02, AA03. В некоторый торговый день сама расчетная фирма AA заключила 1 сделку с другой РФ, брокерские фирмы AA01 и AA02 заключили соответственно 10 и 100 сделок с другой РФ. По результатам клиринга будут сформированы следующие файлы со сделками: O04_AA00.dbf – 1 сделка; O04_AA01.dbf – 10 сделок; O04_AA02.dbf – 100 сделок; O08_AA00.dbf – 111 сделок
3.	Поля prem_buy и  prem_sell для маржируемых опционов = 0
4.	Поля var_marg_b и var_marg_s для немаржируемых опционов = 0
18.	Файл fordlogXXYY.dbf – лог действий по постановке, сведению и удалению фьючерсных заявок и заявок по инструментам «спот» расчетной фирмы(РФ)/брокерской фирмы(БФ) и их клиентов, где XXYY означает следующее: AA00 – данные по РФ с кодом AA, AA01 – данные по БФ с кодом AA01. Файл формата FoxPro 2.x. Файл не предоставляется с 01.07.2011.
Структура файла fordlogXXYY.dbf
Название поля	Тип поля	Описание поля	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента (фьючерсного контракта,  инструмента Standard, инструмента RTS Money)	
name	char(25)	Описатель инструмента (фьючерсного контракта, инструмента «спот»)	
price	numeric(16,5)	Цена заявки (пункты)	
vol	numeric(10)	Количество инструментов в заявки	
rest_vol	numeric(10)	Количество инструментов в заявке, оставшееся после сведения	
kod	char(7)	Код клиента	
tip	numeric(1)	Направление заявки (1 – покупка; 2 - продажа)	
sost	numeric(1)	Действие с заявкой (1 – постановка; 2 – сведение; 0 – удаление)	
date	char(10)	Дата действия с заявкой в формате YYYY/MM/DD	
time	char(8)	Время действия с заявкой в формате HH:MM:SS	
numb_order	numeric(10)	Номер заявки	
user	char(20)	Пользователь торговой системы, выполнивший действие с заявкой	
comment	char(20)	Комментарий пользователя.	
gate	numeric(1)	Признак выполнения операции со шлюза (1 – шлюз; 0 – не шлюз)	
user_to	char(20)	Какому пользователю торговой системы была адресована заявка. Если поле не пустое, то заявка считается внесистемной.	
date2	date	Дата действия с заявкой в формате YYYY/MM/DD	
du	numeric(1)	Счет ДУ (1 – ДУ, 0 – не ДУ)	
price_rur	numeric(16,5)	Цена заявки в руб.	
ext_id	numeric(11)	Внешний номер.	
date_exp	date	Дата истечения заявки.	
n_order1	numeric(10)	Номер заявки при ее постановке, до момента переноса заявки в следующие торговые сессии.	
date_clr	date	Дата проведения клиринга.	
status	numeric(10)	Не используется	
id	numeric(10)	Не используется	
Примечание:
1.	Поле date2 по смыслу аналогично полю date. Оно отличается от поля date только форматом.
19.	Файл oordlogXXYY.dbf – лог действий по постановке, сведению и удалению опционных заявок расчетной фирмы (РФ) / брокерской фирмы (БФ) и их клиентов, где XXYY означает следующее: AA00 – данные по РФ с кодом AA, AA01 – данные по БФ с кодом AA01. Файл формата FoxPro 2.x. Файл не предоставляется с 01.07.2011.
Структура файла oordlogXXYY.dbf
Название поля	Тип поля	Описание поля	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента (опционного контракта)	
name	char(25)	Описатель инструмента (опционного контракта)	
price	numeric(16,5)	Цена заявки (пункты)	
vol	numeric(10)	Количество инструментов в заявки	
rest_vol	numeric(10)	Количество инструментов в заявке, оставшееся после сведения	
kod	char(7)	Код клиента	
tip	numeric(1)	Направление заявки (1 – покупка; 2 - продажа)	
sost	numeric(1)	Действие с заявкой (1 – постановка; 2 – сведение; 0 – удаление)	
date	char(10)	Дата действия с заявкой в формате YYYY/MM/DD	
time	char(8)	Время действия с заявкой в формате HH:MM:SS	
numb_order	numeric(10)	Номер заявки	
user	char(20)	Пользователь торговой системы, выполнивший действие с заявкой	
gate	numeric(1)	Признак выполнения операции со шлюза (1 – шлюз; 0 – не шлюз)	
date2	date	Дата действия с заявкой в формате YYYY/MM/DD	
user_to	char(20)	Какому пользователю торговой системы была адресована заявка. Если поле не пустое, то заявка считается внесистемной.	
comment	char(20)	Комментарий пользователя.	
du	numeric(1)	Счет ДУ (1 – ДУ, 0 – не ДУ)	
price_rur	numeric(16,5)	Цена заявки в руб.	
ext_id	numeric(11)	Внешний номер.	
date_exp	date	Дата истечения заявки.	
n_order1	numeric(10)	Номер заявки при ее постановке, до момента переноса заявки в следующие торговые сессии.	
date_clr	date	Дата проведения клиринга.	
status	numeric(10)	Не используется	
id	numeric(10)	Не используется	
Примечание:
1.	Поле date2 по смыслу аналогично полю date. Оно отличается от поля date только форматом.
20.	Файл payXXYY.csv - информация об операциях по разделам денежного регистра Участника клиринга, Брокерской фирмы, где XX – Идентификатор Участника клиринга, XXYY– код Брокерской фирмы. Файл формата CSV.
Структура файла payXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код раздела денежного регистра	
account	char(2)	Признак раздела:
Всегда 'CL'	
type	char(2)	Тип средств:
‘MN’ – денежные средства в рублях РФ и/или в иностранной валюте/ в Профиле актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу;
‘PL’ –  Не используется	
id_pay	numeric(10)	Идентификатор операции	
type_pay	numeric(10)	Тип операции	
pay	numeric(16,2)	Сумма платежа (руб.)	
name	char(255)	Наименование операции (платежа)	
comment	char(50)	Номер платежного поручения в случае  поступления/ списания средств	
du	numeric(1)	Признак того, что раздел денежного регистра предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет:
1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении,
0 – раздел предназначен для учета средств, не находящихся в доверительном управлении	
payer	char(200)	Не используется	
inn	char(12)	Не используется	
bik	char(9)	Не используется	
purpose	char(255)	Назначение платежа	
Примечание:
1.	Ключевое поле id_pay.
2.	Поле type_pay однозначно идентифицирует поле name. Смысл идентификатора основания платежа описывается полем name.
3.	Поле pay может быть положительным и отрицательным. Если pay меньше нуля, то средства списываются, если больше нуля, то зачисляются.
4.	Сумма всех pay с одинаковыми значениями полей date, kod, account, type будет равна значению поля pay файла monXXYY с теми же значениями полей date, kod, account, type, что и в файле payXXYY.
5.	В файле payXX00.csv, формируемого для Участника клиринга, в случае если клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров Клиринговый центр оказывает Участнику торгов, не совпадающего в одном лице с Участником клиринга, в поле account по признаку 'CL' не предоставляется информация по коду раздела денежного регистра, открытого в рамках Брокерской фирмы для Участника торгов.

21.	Файл payclXXYYZZZ.csv - информация об операциях по разделу денежного регистра клиента, где XXYYZZZ означает код раздела. Файл формата CSV.
Структура файла payclXXYYZZZ.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код раздела денежного регистра	
account	char(2)	Признак всегда равен 'CL'.	
type	char(2)	Тип средств:
‘MN’ – денежные средства в рублях РФ и/или в иностранной валюте/ в Профиле актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу;
‘PL’ –  Не используется	
id_pay	numeric(10)	Идентификатор операции	
type_pay	numeric(10)	Вид операции	
pay	numeric(16,2)	Сумма платежа (руб.)	
name	char(255)	Наименование операции (платежа)	
comment	char(50)	Номер платежного поручения в случае  поступления/ списания средств	
du	numeric(1)	Счет ДУ (1 – ДУ, 0 – не ДУ)	
payer	char(200)	Не используется	
inn	char(12)	Не используется	
bik	char(9)	Не используется	
purpose	char(255)	Назначение платежа	

Примечание:
1. Файл формируется при установлении услуги формирования отчетов по разделу клиринговых регистров.
22.	Файл fut_deal.csv - информация о всех фьючерсных сделках/ сделках с коллатеральным инструментом/сделках, заключенных на основании Индикативных заявок. Файл формата CSV. Файл с 15.04.2016 заменен на скачивание информации доступной при условии подписки на Московская Биржа | Биржевая информация (moex.com)
Структура файла fut_deal.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата регистрации сделки	
time	char(8)	Время в формате ЧЧ:ММ:СС.	
isin	char(25)	Инструмент	
price	numeric(16, 5)	Цена (пукты)	
vol	numeric(10)	Количество контрактов	
id_deal	numeric(19)	Идентификатор сделки из торговой системы	
type	numeric(2)	Тип сделки:
0 – безадресная сделка,
1 – возникла в результате экспирации опционов,
2 – адресная сделка/ или перевод позиций между разделами с одинаковыми идентификационными данными, 3 – для cделок закрывающих и балансирующих сделок,
4 – первая часть сделки РЕПО - не используется,
5 – вторая часть сделки РЕПО - не используется,
7 – сделки купли-продажи по разделам ДУ (вместо сделок РЕПО) - не используется,
8 – сделки исполнения поставочного фьючерсного контракта через инструмент Standard - не используется,
9 – первая части сделки РЕПО T+N - не используется,
10 – вторая часть сделки РЕПО T+N - не используется,
11 – закрытие позиции в результате исполнения расчетного/поставочного фьючерсного контракта (отражается в противоположную сторону для закрытия позиции в учете),
12 – не используется,
13 – не используется,
14 – первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,
15 – вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,
16   –    не используется,
17 – не является сделкой, операция по изменению позиции по фьючерсному контракту с текущей датой  исполнения, базовым активом которого является данная иностранная валюта / ценная бумага / драгоценный металл, в количестве и по направлению, соответствующему переданному / полученному Профилю актива по иностранной валюте / ценной бумаге/ драгоценному металлу (коллатеральный инструмент),
18 – для cделок, заключенных на основании Индикативных заявок,
19 – первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок,
20 – вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок,
21 – для сделок, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга при проведении процедуры кросс-дефолта,
22 – для сделок, заключенных при закрытии позиций Недобросовестного участника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование,
23 – для сделок, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга, не исполнившего Обязательства по поставке по поставочным Срочным контрактам на драгоценные металлы	
Примечание:
1.	Отчет предоставляется по платной подписке путем выкладывания на ftp://username:password@ftp.moex.com/pubstat.

23.	Файл opt_deal.csv - информация о всех опционных сделках. Файл формата CSV. Файл с 15.04.2016 заменен на скачивание информации доступной при условии подписки на Московская Биржа | Биржевая информация (moex.com)
Структура файла opt_deal.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата регистрации сделки	
time	char(8)	Время в формате ЧЧ:ММ:СС.	
isin	char(25)	Опцион	
price	numeric(16, 5)	Цена (пукты).	
vol	numeric(10)	Количество контрактов	
id_deal	numeric(19)	Идентификатор сделки из торговой системы	
type	numeric(1)	Тип сделки:
0 – безадресная сделка,
1 – возникла в результате экспирации опционов,
2 – адресная сделка/ или перевод позиций между разделами с одинаковыми идентификационными данными с признаком битовой маски 0х8 в шлюзе и уникальным ненулевым id  в поле signs,
3 – для опционных контрактов, заключенных по закрывающим и балансирующим сделкам с Добросовестным участником клиринга,
4 – возникла в результате истечения опциона без экспирации,
5 – для опционных контрактов, заключенных на основании Индикативных заявок,
6 – для опционных контрактов, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга при проведении процедуры кросс-дефолта,
7 – для опционных контрактов, заключенных при закрытии позиций Недобросовестного участника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование	
Примечание:
1.	Отчет предоставляется по платной подписке путем выкладывания на ftp://username:password@ftp.moex.com/pubstat.

24.	Файл delinfoXX00.csv – торговые счета расчетной фирмы (РФ), включая все ее брокерские фирмы, где XX – код расчетной фирмы. Файл формата CSV. Файл не предоставляется с 06.08.2015.
Структура файла delinfoXX00.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата проведения клиринга	
kod	char(7)	Код РФ/БФ/клиента	
account	char(2)	Признак РФ/БФ/клиента ('RF' - РФ; 'BF' - БФ; 'CL' - клиент). Всегда равен 'CL'.	
code_rdep	char(10)	Код Расчетного депозитария	
depo_acc	char(32)	Номер торгового счета депо	
code_rorg	char(10)	Код Расчетной организации	
money_acc	char(20)	Номер торгового денежного счета	
check	numeric(1)	Поле  заполняется по результатам ежедневной проверки 
 возможности проведения расчетов по счетам, указанным в полях «depo_acc» и «money_acc».
0 - проведение расчетов невозможно;
1 - проведение расчетов возможно. Проставляется в случае предоставления данных до 17.00	
id	char(25)	Идентификатор Участника торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» для поставки по контрактам на облигации. В случае если на поставку выходит клиент, то через пробел указывается краткий код клиента Участника торгов на ЗАО «ФБ ММВБ»	
shortname	char(12)	Краткое наименование Участника торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» для поставки по контрактам на облигации	
25.	Файл clientsXX00.csv/clientsXXYY.csv – информация о разделах клиринговых регистров, где XX – Идентификатор Участника клиринга/XXYY – Код Брокерской фирмы, открытой для Участника торгов. Файл формата CSV.
Структура файла clientsXX00/clientsXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата проведения клиринга	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров	
account	char(2)	Признак раздела:
Всегда 'CL'	
name	char(200)	Наименование раздела клиринговых регистров	
id_code	char(50)	ИНН (код, заменяющий ИНН)	
date_open	date	Дата открытия клирингового раздела	
reports	numeric(1)	Признак формирования отчетов («1» - отчеты формируются, «0» – отчеты не формируются)	
date_begin	date	Дата начала формирования отчетов по разделу в случае предоставления Заявления на формирование отчетов по разделу клиринговых регистров, за исключением основного раздела Брокерской фирмы с кодом вида XXYY000	
date_end	date	Дата окончания формирования отчетов по разделу в случае предоставления Заявления на формирование отчетов по разделу клиринговых регистров, за исключением основного раздела Брокерской фирмы с кодом вида XXYY000	
send_kod	char(7)	Код раздела денежного регистра обеспечения для учитывания комиссионного вознаграждения за формирование отчетов по итогам клиринга  в случае переадресации на другой раздел денежного регистра обеспечения	
code_adr	char(7)	Код для заключения адресных сделок	
du	numeric(1)	Признак того, что раздел денежного регистра предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет:
1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении.	
segr	numeric(1)	Признак «1» обособленной Брокерской фирмы	
isrepo	numeric(1)	Признак на уровне Брокерской фирмы переноса обязательств сделками репо в случае непоставки по инструментам Standard («0» - отсутствие признака, «1» - есть признак (устанавливается по умолчанию на все коды XXYY000 в независимости от допуска РФ к Standard). Не используется.	
rk	char(12)	Расчетный код, соответствующий Брокерской фирме с кодами XX00000 и XXYY000	
rk_type	char(1)	Тип Расчетного кода:
'S' - Собственный
'L' - Клиентский
'D' - ДУ	
cross_trade	varchar(1)	Признак возможности:
'Y' – кросс-сделки разрешены, предусмотрено снятие только активных кросс-заявок,
'N' – кросс-сделки запрещены, предусмотрено снятие только активных кросс-заявок,
'P' – кросс-сделки запрещены, предусмотрено снятие пассивных кросс-заявок,
'X' – кросс-сделки разрешены, предусмотрено снятие пассивных кросс-заявок.	
account_forts	char(30)	 Не используется	
margin_type_rk	numeric(1)	Информация о действующих правилах расчета Гарантийного обеспечения по каждому Расчетному коду:
4 – Неттинг	
sb	numeric(1)	Признак специальной Брокерской фирмы:
1 – является Брокерская фирма специальной,
0 – не является Брокерская фирма специальной	
rk_uf	numeric(1)	Признак Расчетного кода «Единый пул»:
1 – Расчетный код является Расчетным кодом Единого пула,
0 – Расчетный код не является Расчетным кодом Единого пула	
margin_type_bf	numeric(1)	Информация о действующих правилах агрегирования счетов по Брокерской фирме:
3 – Полунеттинг
4 – Неттинг	
cal_spread_type	numeric(1)	Правило учета календарных спредов для Брокерской фирмы:
3 – Полунеттинг
4 – Неттинг	
clients_owner	numeric(1)	Признак Брокерской фирмы, открытой Клиринговому брокеру:
1 – Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги по открытию и ведению клиринговых регистров, открытых в рамках данной Брокерской фирмы, Участнику клиринга,
2 –  Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги по открытию и ведению клиринговых регистров, открытых в рамках данной Брокерской фирмы, Участнику торгов	
lp_code	char(20)	Код провайдера ликвидности платформы Request for stream (RFS)	
ics_margin_type	numeric(1)	Правило учета межконтрактных спредов для Брокерской фирмы:
3 – Полунеттинг
4 – Неттинг	
n_level	char(4000)	Сведения по ИНН (код, заменяющий ИНН) с разделителем '/' для отображения всех уровней зарегистрированных лиц, позволяющие их идентифицировать	
category	varchar(20)	Значение, включающее 20 символов, не обязательное для заполнения при регистрации в ЛКУ «Единая регистрация клиентов»	
сlients_type	varchar(2)	Тип зарегистрированного в ЛКУ «Единая регистрация клиентов»	
Примечание:
1. В файле clientsXX00.csv, формируемого для Участника клиринга, в случае если клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров Клиринговый центр оказывает Участнику торгов, не совпадающего в одном лице с Участником клиринга, не предоставляется  информация по коду раздела регистра учета позиций, открытого в рамках Брокерской фирмы для Участника торгов, за исключением полей date, kod, cross_trade.
2. Поле n_level отражает сведения из ЛКУ «Единая регистрация клиентов» на основании изменений с 01.10.2023 в Положение 437-П о деятельности по проведению организованных торгов.

26.	Файл daymonXX00.csv/daymonXXYY.csv – информация о денежном состоянии Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов по итогам промежуточного клиринга. Файл формата CSV.
Структура файла daymonXX00.csv/ daymonXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения промежуточной клиринговой сессии)	
kod	char(12)	Код Брокерской фирмы / раздела денежного регистра / Расчетный код	
account	char(2)	Признак Обеспечения:
'BF' – суммарные средства, учитываемые на Брокерской фирме,
'CL' – средства, учитываемые на разделе денежного регистра,
'RK' – суммарные средства, учитываемые на Расчетном коде.	
type	char(2)	Тип Обеспечения:
‘MN’ – денежные средства в рублях РФ и/или в иностранной валюте/ в Профиле актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу,
‘PL’ – Не используется.	
amount_beg	numeric(16, 2)	Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg	numeric(16, 2)	Вариационная маржа по итогам дневного клиринга (руб.)	
prem	numeric(16, 2)	Опционная премия по итогам дневного клиринга (руб.)	
pay	numeric(16, 2)	Изменение суммы денежных средств в рублях РФ и/или оценочной стоимости иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)	
fut_sbor	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресных сделок с фьючерсами по итогам дневного клиринга (руб.)	
opt_sbor	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресных сделок с опционами по итогам дневного клиринга (руб.)	
res_vm	numeric(16, 2)	Резерв отрицательной вариационной маржи в дневном клиринге (руб.). Рассчитывается после экспирации опционов. Используется для расчета достаточности средств по широкому лимиту.	
exp_vm	numeric(16, 2)	Вариационная маржа для сделок в результате экспирации опционов. Используется для расчета задолженности по широкому лимиту. Не используется	
nov	numeric(16,2)	Оценочная стоимость объёма позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги, по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)	
gol2	numeric(16, 2)	Суммарное ГО по фьючерсам и опционам по итогам дневного клиринга (руб.)	
gowide	numeric(16, 2)	Суммарное ГО по фьючерсам и опционам рассчитанное по широкому лимиту в дневном клиринге (руб.). Не используется	
amountl2	numeric(16, 2)	Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)	
amountwide	numeric(16, 2)	На конец дневного клиринга, без учета перечисленной вариационной маржи (руб.), но с учетом вариационной маржи за экспирацию опционов. Рассчитывается как amount_beg + exp_vm + prem + pay - fut_sbor - opt_sbor.  Не используется	
freel2	numeric(16, 2)	Сумма свободных денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ). Рассчитывается как «amountl2» - «gol2».	
freewide	numeric(16, 2)	Свободно средств по итогам дневного клиринга (руб.). Рассчитано исходя как amountwide – gowide - res_vm. Поле используется. Не используется	
margincall	char(1)	Признак margin call. Может принимать одно из трех возможных значений: ‘A’, ‘B’, ‘ ’. Значение ‘ ’ означает, что признак margin call не установлен. Не используется.	
du	numeric(1)	Признак того, что раздел денежного регистра предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет:
1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении,
0 – раздел предназначен для учета средств, не находящихся в доверительном управлении	
rub_beg	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ на начало торгового дня	
rub_pay	numeric(16,2)	Изменение суммы денежных средств в рублях РФ по итогам дневного клиринга	
rubl2	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ по итогам дневного клиринга	
com_pl_beg	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты и/или Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу г на начало торгового дня (в рублях РФ)	
com_pl_pay	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
com_pl_prem	numeric(16,2)	Изменение оценочной стоимости объёма позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги, по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)	
com_pll2	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)	
ext_rez	numeric(20,2)	Cумма (руб.), блокируемая в вечерний клиринг у участников, имеющих позиции по контрактам на RUONIA. Резервируется под изменения ставки RUONIA (используется при расчете вариационной маржи по позициям), публикуемой ЦБ.	
Примечание:
1.	Ключевые поля date, kod, account, typе.
2.	Поля kod=‘Расчетный код’ и account=‘RK’ отражаются в отчете daymonXX00 уровня Участника клиринга.
3.	Для type =‘PL’ поля rub_beg, rub_pay, rubl2, com_pl_beg, com_pl_pay, com_pll2 не заполняются.
4.	В файле daymonXX00.csv, формируемого для Участника клиринга, в случае если клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров Клиринговый центр оказывает Участнику торгов, не совпадающему в одном лице с Участником клиринга, в поле account по признаку 'CL' не предоставляется информация по коду раздела денежного регистра, открытого в рамках Брокерской фирмы для Участника торгов.
5.	В файле daymonXX00.csv в поле gol2 по признаку 'RK' блокируется сумма налога на прибыль организаций с доходов иностранных организаций от источников в Российской Федерации по Сделкам, являющимся производными финансовыми инструментами, подлежащую удержанию с Участника клиринга – Нерезидента в соответствии с законодательством РФ.

27.	Файл delivery_step1XX00.csv - информация об исполнении в  первый этап поставочных фьючерсов и инструментов Standard расчетной фирмы (РФ), включая все ее брокерские фирмы, где XX – код расчетной фирмы. Файл формата CSV. Файл не предоставляется в связи с закрытием рынка Standard. 
Структура файла delivery_step1XX00.csv

Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата проведения клиринга	
kod	char(7)	Код РФ/БФ/клиента	
account	char(2)	Признак РФ/БФ/клиента ('RF' - РФ; 'BF' - БФ; 'CL' - клиент). Всегда равен 'CL'.	
isin	char(25)	Фьючерсный контракт/инструмент Standard	
pos	numeric(11)	Количество позиций, подлежащих  исполнению, на начало первого этапа поставки.	
pos_iskl	numeric(11)	Количество позиций по фьючерсам, аннулированных в связи с тем, что они учитывались на регистрах  с одним ИНН (кодом).	
pos_neisp	numeric(11)	Количество позиций, неисполненных в ходе первого этапа поставки.	
neisp	numeric(11)	Признак исполнения/неисполнения клиентом позиций, указанных в поле pos_neisp («0» - исполнение, «1» – неисполнение).	
settl_pair	char(7)	Поле не используется.	
asset_code	char(25)	Торговый код поставляемого актива	
issue_code	char(25)	Депозитарный код поставляемого актива	
oblig_rur	numeric(18, 2)	Объём обязательств в руб.	
oblig_uni	numeric(18)	Объём обязательств в бумагах (шт.)	
fulfil_rur	numeric(18, 2)	Объём выполненных обязательств в руб.	
fulfil_uni	numeric(18)	Объём выполненных обязательств в бумагах (шт.)	
step	numeric(11)	Порядковый номер этапа поставки	
Примечание:
1.	Ключевые поля date, kod, account, isin, settl_pair, asset_code, issue_code.
6.	Если pos > 0, то обязательства по покупке, иначе – продаже.
7.	Если есть неисполнение, то будет строка с пустым issue_code.
8.	Для строк с одинаковым date, kod, account, isin поле pos повторяется.
9.	Поле neisp принимает значения:
a.	0 – исполнение
b.	1 – неисполнение

28.	Файл deliveryXX00.csv - информация об исполнении поставочных фьючерсных контрактов во второй этап расчетной фирмы (РФ) и инструментов Standard при переносе исполнения, включая все ее брокерские фирмы, где XX – код расчетной фирмы. Файл формата CSV. Файл не предоставляется в связи с закрытием рынка Standard.
Структура файла deliveryXX00.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата проведения клиринга	
kod	char(7)	Код РФ/БФ/клиента	
account	char(2)	Признак РФ/БФ/клиента ('RF' - РФ; 'BF' - БФ; 'CL' - клиент). Всегда равен 'CL'.	
isin	char(25)	Фьючерсный контракт/инструмент Standard	
pos	numeric(11)	Количество позиций, подлежащих  исполнению, на начало второго этапа поставки (кроме исключенных по принципу совпадения ИНН (кодов))	
pos_iskl	numeric(11)	Всегда равно 0.	
pos_neisp	numeric(11)	Количество позиций, неисполненных в ходе первого этапа поставки.	
neisp	numeric(11)	Признак исполнения/неисполнения клиентом позиций, указанных в поле pos_neisp (0 - исполнение, 1 – неисполнение).	
settl_pair	char(7)	Поле не используется	
asset_code	char(25)	Торговый код поставляемого актива	
issue_code	char(25)	Депозитарный код поставляемого актива	
oblig_rur	numeric(18, 2)	Объём обязательств в руб.	
oblig_uni	numeric(18)	Объём обязательств в бумагах (шт.)	
fulfil_rur	numeric(18, 2)	Объём выполненных обязательств в руб.	
fulfil_uni	numeric(18)	Объём выполненных обязательств в бумагах (шт.)	
step	numeric(11)	Порядковый номер этапа поставки	

Примечание:
2.	Ключевые поля date, kod, account, isin, settl_pair, asset_code, issue_code.
3.	Если pos > 0, то обязательства по покупке, иначе – продаже.
4.	Если есть неисполнение, то будет строка с пустым issue_code.
5.	Для строк с одинаковым date, kod, account, isin поле pos повторяется.
6.	Поле neisp принимает значения
a.	0 – исполнение
b.	1 – неисполнение

29.	Файл tranfeeXXYY.csv - информация о сборах за транзакции по Участнику клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов. Файл формата CSV. 
Структура файла tranfeeXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга / Брокерской фирмы / клиента	
account	char(2)	Признак обязательств:
'RF' – суммарные обязательства по Идентификатору Участника клиринга;
'BF' – суммарные обязательства по Брокерской фирме;
'CL' – обязательства, учитываемые на разделе регистра учета позиций клиента	
futopt	numeric (1)	Значение «0», поле не используется	
mm	numeric (1)	Значение «0», поле не используется	
addtr	numeric(10)	Значение «0», поле не используется	
fee	numeric(16,2)	Значение «0», поле не используется	
sbortr	numeric(16,2)	Сумма сбора технического центра за транзакции типа trantype, которая будет списана в следующий торговый день с раздела клиринговых регистров по признаку 'CL' (руб.)	
vat_sbortr	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе сбора технического центра за транзакции (руб.). Значение «0», поле не используется	
trantype	numeric(1)	Тип транзакции («1» - сбор за ошибочные транзакции, отличные от ошибок Flood Control, «2» - сбор за ошибочные транзакции Flood Control)	
Примечание:
1.	Ключевые поля «date», «kod», «account», «sbortr», «trantype».
2.	Если за ошибочные транзакции сбор меньше 1000,00 руб., то в «sbortr» такое значение не отражается.
30.	Файл tranfXXYY.dbf  - информация о количестве поданных заявок и заключенных сделок с фьючерсными контрактами и инструментами «спот» расчетной фирмы (РФ) / брокерской фирмы (БФ) и их клиентов. Файл формата FoxPro 2.x. Файл не предоставляется с 21.10.2013.
Структура файл tranfXXYY.dbf
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата проведения клиринга	
kod	char(7)	Код РФ/БФ/клиента	
account	char(2)	Признак РФ/БФ/клиента ('RF' - РФ; 'BF' - БФ; 'CL' - клиент)	
isin	char(25)	Фьючерсный контракт	
MM	numeric(1)	Признак маркет-мейкерства данного счета на данном инструменте (1 - маркет-мейкер, 0 – нет). 	
addtr	numeric(10)	Количество транзакций, совершенных по данному инструменту с данного клиентского счета/БФ/РФ	
Примечание:
1.	Ключевые поля date, kod, account, isin.
31.	Файл tranoXXYY.dbf - информация о количестве поданных заявок и заключенных сделок с опционами расчетной фирмы (РФ)/ брокерской фирмы (БФ) и их клиентов. Файл формата FoxPro 2.x. Файл не предоставляется с 21.10.2013.
Структура файла tranoXXYY.dbf
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата проведения клиринга	
kod	char(7)	Код РФ/БФ/клиента	
account	char(2)	Признак РФ/БФ/клиента ('RF' - РФ; 'BF' - БФ; 'CL' - клиент)	
isin	char(25)	Опцион	
MM	numeric(1)	Признак маркет-мейкерства данного счета на данном инструменте (1 - маркет-мейкер, 0 – нет). 	
addtr	numeric(10)	Количество транзакций, совершенных по данному инструменту с данного клиентского счета/БФ/РФ	
Примечание:
1.	Ключевые поля date, kod, account, isin.
32.	Файл repodeal_XXYY.dbf - информация о Сделках репо, заключенных в Режиме биржевой торговли с расчетами T+N расчетной фирмой (РФ) / брокерской фирмой (БФ) и их клиентами. Файл формата FoxPro 2.x. Файл не предоставляется с 01.03.2011.
Структура файла repodeal_XXYY.dbf

Название поля	Тип поля	Описание поля	
Repodealid	numeric(10)	Идентификационный номер Сделки репо	
Isin1	char(25)	Код (обозначение) ценной бумаги с определенной Датой исполнения для Первой части репо	
Isin2	char(25)	Код (обозначение) ценной бумаги с определенной Датой исполнения для Второй части репо	
price1	numeric(16,5)	Цена заключения первой части Сделки репо (в пунктах)	
price2	numeric(16,5)	Цена заключения второй части Сделки репо (в пунктах)	
Swap_price	numeric(16,5)	Своп-цена (в пунктах)	
vol	numeric(10)	Количество лотов ценных бумаг в Сделке репо (в штуках)	
rate	numeric(16,5)	Ставка репо (в процентах годовых)	
days	numeric(4)	Срок Сделки репо (в календарных днях)

kod_sell	char(7)	Код раздела регистра учета позиций, указанный в Заявке репо, поданной Продавцом по Сделке репо, на основании которой заключена Сделка репо	
kod_buy	char(7)	Код раздела регистра учета позиций, указанный в Заявке репо, поданной Покупателем по Сделке репо, на основании которой заключена Сделка репо	
date	char(10)	Дата регистрации Сделки репо	
time	char(8)	Время регистрации Сделки репо	
type	numeric(1)	Признак:
0 – для Сделки репо, заключенной на основании безадресной Заявки,
1 – для Сделки репо, заключенной на основании адресной Заявки,
2 – для двух связанных сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных на основании безадресной Заявки,
3 – для двух связанных сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных на основании адресной Заявки,
4 – для Сделки репо T+N, совершенным в ходе проведения процедуры принудительного закрытия позиций
5 – для двух связанных сделок купли-продажи ценных бумаг, совершенных в ходе проведения процедуры принудительного закрытия позиций	
var_marg_b	numeric(16,2)	Обязательства Покупателя по Сделке репо по уплате Гарантийного перевода по Сделке репо (в рублях РФ)	
var_marg_s	numeric(16,2)	Обязательства Продавца по Сделке репо по уплате Гарантийного перевода по Сделке репо (в рублях РФ)	
user_sell	char(20)	Имя (наименование) Продавца по Сделке репо	
user_buy	char(20)	Имя (наименование) Покупателя по Сделке репо	
no_buy	numeric(10)	Идентификационный номер Заявки репо, поданной Покупателем по Сделке репо, на основании которой заключена Сделка репо	
no_sell	numeric(10)	Идентификационный номер Заявки репо, поданной Продавцом по Сделке репо, на основании которой заключена Сделка репо	
fee_buy	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащая уплате Покупателем по Сделке репо (в рублях РФ)	
fee_sell	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащая уплате Продавцом по Сделке репо (в рублях РФ)	
date2	date	Дата регистрации Сделки репо	
comm_buy	char(20)	Комментарий в Заявке репо, поданной Покупателем по Сделке репо	
comm_sell	char(20)	Комментарий в Заявке репо, поданной Продавцом по Сделке репо	
du_buy	numeric(1)	Признак того, Сделка репо заключена Покупателем по Сделке репо за счет средств, находящихся в доверительном управлении:
1 – за счет средств, находящихся в доверительном управлении,
0 – не за счет средств, находящихся в доверительном управлении)	
du_sell	numeric(1)	Признак того, Сделка репо заключена Продавцом по Сделке репо за счет средств, находящихся в доверительном управлении:
1 – за счет средств, находящихся в доверительном управлении,
0 – не за счет средств, находящихся в доверительном управлении	
fee_ns_b	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за Сделку репо, заключенную на основании адресной Заявки репо, подлежащая уплате Покупателем по Сделке репо (в рублях РФ)	
fee_ns_s	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за Сделку репо, заключенную на основании адресной Заявки, подлежащая уплате Продавцом по Сделке репо (в рублях РФ)	
price1_rur	numeric(16,5)	Цена одной ценной бумаги по Первой части репо (в рублях РФ)	
price2_rur	numeric(16,5)	Цена одной ценной бумаги по Второй части репо (в рублях РФ)	
swap_rur	numeric(16,5)	Своп-цена (в рублях РФ)	
ext_id_b	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в Заявке репо, поданной Покупателем по Сделке репо	
ext_id_s	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в Заявке репо, поданной Продавцом по Сделке репо	
date_clr	date	Дата проведения клиринга	
fee_ex_b	numeric(16,2)	Биржевой сбор, подлежащий уплате Покупателем по Сделке репо (в рублях РФ)	
vat_ex_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе биржевого сбора, подлежащего уплате Покупателем по Сделке репо (в рублях РФ)	
fee_cc_b	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, подлежащее уплате Покупателем по Сделке репо (в рублях РФ)	
vat_cc_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащего уплате Покупателем по Сделке репо (в рублях РФ)	
fee_ex_s	numeric(16,2)	Биржевой сбор, подлежащий уплате Продавцом по Сделке репо (в рублях РФ)	
vat_ex_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе биржевого сбора, подлежащего уплате Продавцом по Сделке репо (в рублях РФ)	
fee_cc_s	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, подлежащее уплате Продавцом по Сделке репо (в рублях РФ)	
vat_cc_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащего уплате Продавцом по Сделке репо (в рублях РФ)	
id_trade1	numeric(10)	Идентификатор записи в таблице сделок, изменяющей позицию в дате поставки по первой части репо (первой сделки, зарегистрированной по результатам исполнения пары связанных заявок)	
id_trade2	numeric(10)	Идентификатор записи в таблице сделок, изменяющей позицию в дате поставки по второй части репо (второй сделки, зарегистрированной по результатам исполнения пары связанных заявок)	
Примечание:
     1. Под своп-ценой понимается разница между price2 и price1 (возможно отрицательная).
     2.  В зависимости от значения поля «type» в отчете содержится информация либо о Сделке репо, либо о двух связанных сделках купли-продажи ценных бумаг, финансовый результат по которым совпадает с финансовым результатом по Сделке репо с аналогичными условиями.
      3.  Предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
33.	Файл repoordlog_XXYY.dbf - информация о заявках репо, поданных в Режиме биржевой торговли с расчетами T+N расчетной фирмой (РФ) / брокерской фирмой (БФ) и их клиентами. Файл формата FoxPro 2.x. Файл не предоставляется с 01.03.2011.
Структура файла repoordlog_XXYY.dbf

Название поля	Тип поля	Описание поля	
numb_order	numeric(10)	Идентификационный номер Заявки репо	
isin1	char(25)	Код (обозначение) ценной бумаги с определенной Датой исполнения для Первой части репо	
isin2	char(25)	Код (обозначение) ценной бумаги с определенной Датой исполнения для Второй части репо 	
price1	numeric(16,5)	Цена Заявки по первой части репо (в пунктах)	
price2	numeric(16,5)	Цена Заявки по второй части репо (в пунктах)	
swap_price	numeric(16,5)	Своп-цена (в пунктах)	
vol	numeric(10)	Количество лотов ценных бумаг в Заявке репо (в штуках)	
rate	numeric(16,5)	Ставка репо (в процентах годовых)	
days	numeric(4)	Срок Сделки репо (в календарных днях)	
rest_vol	numeric(10)	Количество лотов ценных бумаг в Заявке репо, оставшееся в очереди после регистрации Сделки репо при частичном исполнении Заявки репо	
kod	char(7)	Код Расчетной фирмы / Брокерской фирмы / раздела регистра учета позиций	
tip	numeric(1)	Тип Заявки: 
1 – покупка,
2 – продажа	
sost	numeric(1)	Действие с Заявкой репо:
1 – объявление Заявки репо,
2 – заключение Сделки репо на основании объявленной Заявки репо,
0 – удаление Заявки репо	
date	char(10)	Дата действия с Заявкой репо	
time	char(8)	Время действия с Заявкой репо	
user	char(20)	Имя (наименование) Участника торгов, выполнившего действие с Заявкой репо	
comment	char(20)	Комментарий в Заявке репо	
gate	numeric(1)	Признак использования Шлюза:
1 – действие с Заявкой репо выполнено с использованием Шлюза,
0 – действие с Заявкой репо выполнено без использования Шлюза	
hedge	numeric(1)	Признак hedge:
0 – отсутствует
1 – присутствует	
user_to	char(20)	Имя (наименование) Участника торгов, которому была адресована Заявка репо (заполняется только для адресных заявок)	
type	numeric(1)	Признак:
0 – безадресная Заявка репо;
1 - адресная Заявка репо
2 – адресная пара связанных заявок	
date2	date	Дата действия с Заявкой репо	
du	numeric(1)	Признак того, что Заявка репо подана на заключение Сделок репо за счет средств, находящихся в доверительном управлении:
1 – за счет средств, находящихся в доверительном управлении,
0 – не за счет средств, находящихся в доверительном управлении	
price1_rur	numeric(16,5)	Цена Заявки по первой части репо (в рублях РФ)	
price2_rur	numeric(16,5)	Цена Заявки по второй части репо (в рублях РФ)	
Swap_rur	numeric(16,5)	Своп-цена (в рублях РФ)	
ext_id	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в Заявке репо	
date_exp	date	Дата окончания срока действия Заявки репо	
n_order1	numeric(10)	Идентификационный номер Заявки репо при ее объявлении, до момента переноса Заявки репо в следующие Торговые сессии	
date_clr	date	Дата проведения клиринга	
Примечание:
1.	Под своп-ценой понимается разница между price2 и price1 (возможно отрицательная).
2.	В зависимости от значения поля «type» в отчете содержится информация либо о Заявке репо, либо о двух заявках, поданных с целью заключения двух связанных сделок купли-продажи ценных бумаг, финансовый результат по которым совпадает с финансовым результатом по Сделке репо с аналогичными условиями.
3.	Предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.

34.	Файл multilegf04_XXYY.csv - информация о связанных сделках, заключенных в Режиме биржевой торговли Участником клиринга/ Брокерской фирмой и их клиентами. Файл формата CSV.
Структура файла multilegf04_XXYY.csv

Название поля	Тип поля	Описание поля	
id_deal	numeric(19)	Идентификационный номер сделки	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента связки	
price1	numeric(16,5)	Цена первой части связанной сделки (в пунктах).	
price	numeric(16,5)	Цена сделки (в пунктах). 	
vol	numeric(10)	Количество контрактов связки (в штуках)	
rate	numeric(16,5)	Ставка. Используется для репо и пары сделок (в процентах годовых.	
days	numeric(4)	Срок связки (в календарных днях). Используется для репо и пары сделок.	
kod_sell	char(7)	Код раздела регистра учета позиций, указанный в Заявке по связке, поданной Продавцом, на основании которой заключена связанная сделка	
kod_rts_s	char(7)	Код продавца	
kod_buy	char(7)	Код раздела регистра учета позиций, указанный в Заявке по связке, поданной Покупателем, на основании которой заключена связанная сделка	
kod_rts_b	char(7)	Код покупателя	
date	char(10)	Дата регистрации связанной сделки	
time	char(8)	Время регистрации связанной сделки	
type_buy	numeric(2)	Тип связки Покупателя:
2 – для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основании адресной Заявки, 
3 – для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основании безадресной Заявки
4 – для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основании адресной Заявки без  указания контрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие	
type_sell	numeric(2)	Тип связки Продавца:
2 – для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основании адресной Заявки, 
3 – для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основании безадресной Заявки
4 – для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основании адресной Заявки без  указания контрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие	
signs_buy	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Покупателя. Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf ) 	
signs_sell	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Продавца. Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf ) 	
var_marg_b	numeric(16,2)	Вариационная маржа Покупателя по связанной сделке (в рублях РФ)	
var_marg_s	numeric(16,2)	Вариационная маржа Продавца по связанной сделке (в рублях РФ)	
user_sell	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Продавца по связанной сделке	
user_buy	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Покупателя по связанной сделке	
no_buy	numeric(19)	Идентификационный номер Заявки по связке, поданной Покупателем, на основании которой заключена связанная сделка	
no_sell	numeric(19)	Идентификационный номер Заявки по связке, поданной Продавцом, на основании которой заключена связанная сделка	
fee_buy	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащая уплате Покупателем (в рублях РФ)	
fee_sell	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащая уплате Продавцом (в рублях РФ)	
date2	char(10)	Дата регистрации связанной сделки	
comm_buy	char(20)	Комментарий в Заявке по связке, поданной Покупателем	
comm_sell	char(20)	Комментарий в Заявке по связке, поданной Продавцом	
fee_ns_b	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за связанную сделку, заключенную на основании адресной Заявки по связке, подлежащая уплате Покупателем (в рублях РФ)	
fee_ns_s	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за связанную сделку, заключенную на основании адресной Заявки, подлежащая уплате Продавцом (в рублях РФ)	
price_rur1	numeric(16,5)	Цена первой части связанной сделки в рублях	
price_rur	numeric(16,5)	Цена сделки в рублях	
ext_id_b	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в Заявке по связке, поданной Покупателем	
ext_id_s	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в Заявке по связке, поданной Продавцом	
date_clr	date	Дата проведения клиринга	
fee_ex_b	numeric(16,2)	Биржевой сбор, подлежащий уплате Покупателем (в рублях РФ)	
vat_ex_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе биржевого сбора, подлежащего уплате Покупателем (в рублях РФ) – не используется	
fee_cc_b	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, подлежащее уплате Покупателем (в рублях РФ)	
vat_cc_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащего уплате Покупателем (в рублях РФ) – не используется
	
fee_ex_s	numeric(16,2)	Биржевой сбор, подлежащий уплате Продавцом (в рублях РФ)	
vat_ex_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе биржевого сбора, подлежащего уплате Продавцом (в рублях РФ) – не используется	
fee_cc_s	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, подлежащее уплате Продавцом (в рублях РФ)	
vat_cc_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащего уплате Продавцом (в рублях РФ) – не используется	
id_trade	numeric(19)	Идентификатор записи в таблице сделок, изменяющей позицию в дате поставки по первой части связки (первой сделки, зарегистрированной по результатам исполнения связки)	
price_rur2	numeric(16,2)	Сумма второй части сделки репо (в рублях РФ) – не используется	
ncc_request_buy	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Покупатель):
0 – отсутствует,
1 – присутствует	
ncc_request_sell	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Продавец):
0 – отсутствует,
1 – присутствует	
Примечание:
1.	Предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
35.	Файл multilegf04clXXYYZZZ.csv – информация о связанных сделках клиентов, где XXYYZZZ  –  код раздела. Файл формата CSV.
Структура файла multilegf04clXXYY.csv

Название поля	Тип поля	Описание поля	
id_deal	numeric(19)	Идентификационный номер сделки	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента связки	
price1	numeric(16,5)	Цена первой части связанной сделки (в пунктах).	
price	numeric(16,5)	Цена сделки (в пунктах). 	
vol	numeric(10)	Количество контрактов связки (в штуках)	
rate	numeric(16,5)	Ставка. Используется для репо и пары сделок (в процентах годовых.	
days	numeric(4)	Срок связки (в календарных днях). Используется для репо и пары сделок.	
kod_sell	char(7)	Код раздела регистра учета позиций, указанный в Заявке по связке, поданной Продавцом, на основании которой заключена связанная сделка	
kod_rts_s	char(7)	Код продавца	
kod_buy	char(7)	Код раздела регистра учета позиций, указанный в Заявке по связке, поданной Покупателем, на основании которой заключена связанная сделка	
kod_rts_b	char(7)	Код покупателя	
date	char(10)	Дата регистрации связанной сделки	
time	char(8)	Время регистрации связанной сделки	
type_buy	numeric(2)	Тип связки Покупателя:
2 – для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основании адресной Заявки, 
3 – для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основании безадресной Заявки
4 – для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основании адресной Заявки без  указания контрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие	
type_sell	numeric(2)	Тип связки Продавца:
2 – для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основании адресной Заявки, 
3 – для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основании безадресной Заявки
4 – для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основании адресной Заявки без  указания контрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие	
signs_buy	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Покупателя. Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf ) 	
signs_sell	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Продавца. Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf ) 	
var_marg_b	numeric(16,2)	Вариационная маржа Покупателя по связанной сделке (в рублях РФ)	
var_marg_s	numeric(16,2)	Вариационная маржа Продавца по связанной сделке (в рублях РФ)	
user_sell	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Продавца по связанной сделке	
user_buy	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Покупателя по связанной сделке	
no_buy	numeric(19)	Идентификационный номер Заявки по связке, поданной Покупателем, на основании которой заключена связанная сделка	
no_sell	numeric(19)	Идентификационный номер Заявки по связке, поданной Продавцом, на основании которой заключена связанная сделка	
fee_buy	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащая уплате Покупателем (в рублях РФ)	
fee_sell	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащая уплате Продавцом (в рублях РФ)	
date2	char(10)	Дата регистрации связанной сделки	
comm_buy	char(20)	Комментарий в Заявке по связке, поданной Покупателем	
comm_sell	char(20)	Комментарий в Заявке по связке, поданной Продавцом	
fee_ns_b	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за связанную сделку, заключенную на основании адресной Заявки по связке, подлежащая уплате Покупателем (в рублях РФ)	
fee_ns_s	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за связанную сделку, заключенную на основании адресной Заявки, подлежащая уплате Продавцом (в рублях РФ)	
price_rur1	numeric(16,5)	Цена первой части связанной сделки в рублях	
price_rur	numeric(16,5)	Цена сделки в рублях	
ext_id_b	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в Заявке по связке, поданной Покупателем	
ext_id_s	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в Заявке по связке, поданной Продавцом	
date_clr	Date	Дата проведения клиринга	
fee_ex_b	numeric(16,2)	Биржевой сбор, подлежащий уплате Покупателем (в рублях РФ)	
vat_ex_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе биржевого сбора, подлежащего уплате Покупателем (в рублях РФ) – не используется	
fee_cc_b	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, подлежащее уплате Покупателем (в рублях РФ)	
vat_cc_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащего уплате Покупателем (в рублях РФ) – не используется	
fee_ex_s	numeric(16,2)	Биржевой сбор, подлежащий уплате Продавцом (в рублях РФ)	
vat_ex_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе биржевого сбора, подлежащего уплате Продавцом (в рублях РФ) – не используется	
fee_cc_s	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, подлежащее уплате Продавцом (в рублях РФ)	
vat_cc_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащего уплате Продавцом (в рублях РФ) – не используется	
id_trade	numeric(19)	Идентификатор записи в таблице сделок, изменяющей позицию в дате поставки по первой части связки (первой сделки, зарегистрированной по результатам исполнения связки)	
price_rur2	numeric(16,2)	Сумма второй части сделки репо (в рублях РФ) – не используется	
ncc_request_buy	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Покупатель):
0 – отсутствует,
1 – присутствует	
ncc_request_sell	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Продавец):
0 – отсутствует,
1 – присутствует	
Примечание:
1. Файл формируется при установлении услуги формирования отчетов по разделу клиринговых регистров.
36.	Файл multilegordlog_XXYY.csv - лог действий по сведению и удалению заявок по связкам Участником клиринга (Участником торгов)/ Брокерской фирмой и их клиентами. Файл формата CSV.
Структура файла multilegordlog_XXYY.csv

Название поля	Тип поля	Описание поля	
numb_order	numeric(19)	Идентификационный номер Заявки по связке	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента связки	
price	numeric(16,5)	Цена первой части Заявки по репо и пары сделок (в пунктах)	
vol	numeric(10)	Количество контрактов в Заявке по связке (в штуках)	
rate	numeric(16,5)	Ставка. Используется для репо и пары сделок (в процентах годовых) – не используется	
days	numeric(4)	Срок связанной сделки (в календарных днях). Используется для репо и пары сделок.	
rest_vol	numeric(10)	Количество контрактов в Заявке по связке, оставшееся в очереди после регистрации связанной сделки при частичном исполнении Заявки по связке	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга / Брокерской фирмы / клиента	
tip	numeric(1)	Тип Заявки: 
1 – покупка,
2 – продажа	
sost	numeric(1)	Действие с Заявкой по связке:
1 – объявление Заявки по связке,
2 – заключение связанной сделки на основании объявленной Заявки по связке,
0 – удаление Заявки по связке	
(date)	char(10)	Дата действия с Заявкой по связке	
(time)	char(8)	Время действия с Заявкой по связке	
(user)	char(20)	Логин Участника торгов, выполнившего действие с Заявкой по связке	
comment	char(20)	Комментарий в Заявке по связке	
gate	numeric(1)	Признак использования Шлюза:
1 – действие с Заявкой по связке выполнено с использованием Шлюза,
0 – действие с Заявкой по связке выполнено без использования Шлюза	
user_to	char(20)	Имя (наименование) Участника торгов, которому была адресована Заявка по связке (заполняется только для адресных заявок).
При выставлении адресной заявки без указания контрагента указывается код 'CCNC' центрального контрагента (Клиринговый центр)	
type	numeric(1)	Признак:
2 – адресная заявка на пару связанных сделок
3 – безадресная заявка на пару связанных сделок	
date2	date	Дата действия с заявкой по связке	
price_rur	numeric(16,5)	Цена первой части Заявки по репо и пары сделок (в рублях РФ). 	
ext_id	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в Заявке по связке	
date_exp	date	Дата окончания срока действия Заявки по связке	
n_order1	numeric(19)	Идентификационный номер Заявки по связке при ее объявлении, до момента переноса Заявки по связке в следующие Торговые сессии	
date_clr	date	Дата проведения клиринга – не используется	
aspref	numeric(4)	Ссылка из таблицы user на мастер-логин Участника торгов	
asp	char(20)	Логин Участника торгов из таблицы user (мастер-логин Участника)	
ncc_request	numeric(1)	Признак выставления Заявки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга:
0 – отсутствует,
1 – присутствует	
match_ref	char(10)	Уникальное кодовое слово, выражающее взаимное согласие, для выставления двух встречных адресных заявок без указания контрагента	
compliance_id	char(1)	Тип ввода заявки:
•	' ' (пробел) или '' (пустая строка) – не заполнено/ не задано,
•	'M' - Ручной ввод,
•	'S' - В результате срабатывания условного поручения (стоп-лосс),
•	'R' - В результате работы алгоритма-робота,
•	'A' - В результате алгоритма автоследования,
•	'D' - Закрытие позиции в результате не исполненного Маржинального требования. 	
Примечание:
1.	Предоставляется по итогам основной клиринговой сессии в пакете отчетов EXCHANGEYYYYMMDD.zip., который подписывается сертификатом представителя ПАО Московская Биржа.
2.	В поле match_ref могут использоваться буквы (кириллица и/или латиница), цифры, специальные символы.

37.	Файл multileg_deal.csv - информация обо всех рыночных связанных сделках. Файл формата CSV.
Структура файла multileg_deal.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата регистрации связанной сделки	
time	char(8)	Время в формате ЧЧ:ММ:СС.	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента связки	
price1	numeric(16,5)	Цена первой части связанной сделки (в пунктах).	
price	numeric(16, 5)	Цена сделки (в пунктах)	
vol	numeric(10)	Количество контрактов	
rate	numeric(16,5)	Ставка. Используется для репо и пары сделок (в процентах годовых).	
id_deal	numeric(19)	Идентификатор сделки из торговой системы.	
type	numeric(1)	Тип связанной сделки:
0 – безадресная сделка,
2 – адресная сделка	
Примечание:
1.	Предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.

38.	Файл multileg_dict.csv - информация об инструментах-Связках. Файл формата CSV.
Структура файла multileg_dict.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата Торгового дня, в ходе которого возможно заключение сделок с данной Связкой	
isin	char(25)	Код (обозначение) Связки	
num_legs	numeric(10)	Количество Сделок в Связке	
isin_leg	char(25)	Код (обозначение) Инструмента, входящего в Связку	
vol	numeric(10)	Количество Инструментов, входящих в Связку (в штуках)	
Примечание:
1.	Раскрывается, из каких инструментов состоит Связка.
2.	Для каждой части связки раскрывается, в каком объеме в Связке представлен инструмент.
3.	Объем инструмента может быть как положительный, так и отрицательный. Положительный объем инструмента говорит о длинной позиции в связке. Отрицательный объем говорит о короткой позиции.
39.	Файл moncbXX00.csv/moncbXXYY.csv - информация об иностранной валюте, а также Профиля актива, предоставленных в качестве Обеспечения Участником клиринга/ Брокерской фирмой и их клиентов. Файл формата CSV.
Структура файла moncbXX00.csv/ moncbXXYY.csv

Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код Брокерской фирмы / Код раздела денежного регистра / Расчетный код	
account	char(2)	Признак учета:
'BF' – иностранная валюта / Профиль актива, учитываемые на всех разделах денежного регистра Брокерской фирмы,
'CL' – иностранная валюта / Профиль актива, учитываемые на разделе денежного регистра,
'RK' – иностранная валюта / Профиль актива, учитываемые на всех разделах денежного регистра по Расчетному коду	
type	char(60)	Код иностранной валюты / Профиля актива	
amount_beg	numeric(10)	Количество иностранной валюты/ Профиля актива на начало отчетного дня (в штуках)	
amt_beg_cb	numeric(16,2)	Стоимость иностранной валюты / Профиля актива по иностранной валюте на начало отчетного дня (в рублях РФ) по курсу ЦБ РФ на предыдущий отчетный день. Для Профиля актива по ценной бумаге, драгоценному металлу равно 0.	
pay	numeric(16,2)	Изменение количества иностранной валюты/ Профиля актива в течение дня (в штуках)	
pay_rub	numeric(16,2)	Изменение стоимости иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте в течение дня (в рублях РФ) по курсу ЦБ РФ на отчетный день. Для Профиля актива по ценной бумаге, драгоценному металлу равно «0»	
prem	numeric(16,2)	Изменение стоимости иностранной валюты, в которой осуществляются денежные расчеты Премий по опционным контрактам, заключенным в течение дня (в рублях РФ)	
amount_end	numeric(10)	Количество иностранной валюты/ Профиля актива на конец отчетного дня ( в штуках)	
amt_end_cb	numeric(16,2)	Стоимость иностранной валюты / Профиля актива по иностранной валюте на конец отчетного дня (в рублях РФ) по курсу ЦБ РФ на отчетный день. Для Профиля актива по ценной бумаге, драгоценному металлу равно 0	
rate_cb	numeric(16,5)	Курс ЦБ РФ иностранной валюты / Профиля актива по иностранной валюте на отчетный день. Для Профиля актива по ценной бумаге, драгоценному металлу равно 0	
rate	numeric(16,5)	Оценочная стоимость единицы иностранной валюты/  единицы Профиля актива (в рублях РФ)	
go	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива (в рублях РФ)*	
com_ensure	numeric(1)	Тип Средств обеспечения:
0 –  средства частичного обеспечения – не используется;
1 – средства полного обеспечения в иностранной валюте/ Профиле актива.	

Примечание:
1. Профиль актива – это Профиль актива по иностранной валюте / ценной бумаге/ драгоценному металлу.
2. Оценочная стоимость иностранной валюты, указываемая в полях «rate» и «go», определяется в соответствии с Методикой выбора и оценки иностранной валюты, принимаемых в качестве Обеспечения, утверждаемой Клиринговым центром.
3. *Значение в поле «go» носит информационный характер, не равно значению в поле «com_pl_end» в файле monXXYY.csv.
4. В файле moncbXXYY.csv уровня Брокерской фирмы в случае, если Участник клиринга или Участник торгов не имеет права управлять клиентами в рамках данной Брокерской фирмы, в поле account по признаку 'CL' не предоставляется информация по кодам разделов денежных регистров таких клиентов.
5. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.

40.	Файл tranfeeupdXXYY.csv – информация о сборах за неэффективные транзакции Брокерской фирмы в совокупности по разделам клиринговых регистров с одинаковым ИНН (или код, заменяющий ИНН), где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV. Файл не предоставляется с 27.06.2022
Структура файла tranfeeupdXXYY.csv

Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
bf	char(4)	Код Брокерской фирмы (XXYY из кода раздела клиринговых регистров XXYYZZZ)	
inn	char(50)	ИНН или код, его заменяющий	
tranpoints	numeric(16,2)	Сумма баллов всех неэффективных транзакций, попавших в orders_log	
feepoints	numeric(16,2)	Сумма биржевых сборов сделок, умноженных на присвоенные сделкам баллы	
sbortr	numeric(16,2)	Сбор за неэффективные транзакции, попавших в orders_log	

Примечание:
1. Включены пары (bf, inn), для которых «feepoints» и «tranpoints» не равны «0» одновременно.
2. Информация по «tranpoints» в Параметрах для расчёта сборов за неэффективные и ошибочные транзакции.
3. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
41.	Файл tranfeeupddetailsXXYY.csv – детализированная информация о сборах за неэффективные транзакции Брокерской фирмы в совокупности по разделам клиринговых регистров с одинаковым ИНН (или код, заменяющий ИНН), где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV. Файл не предоставляется с 27.06.2022
Структура файла tranfeeupddetailsXXYY.csv

Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
inn	char(50)	ИНН или код, его заменяющий	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров	
mm	numeric(1)	Признак действия:
1 – совершено с раздела маркет-мейкера,
0 – иное	
futoptspot	numeric(1)	Признак действия:
0 – с фьючерсом
1 – с опционом	
lowliquid	numeric(1)	Признак действия:
1 – с низколиквидным инструментом
0 – иное	
tran_count	numeric(1)	Количество транзакций с тремя признаками (mm, futoptspot, lowliquid)	
fee_sum	numeric(16,2)	Биржевой сбор по сделкам с тремя признаками (mm, futoptspot, lowliquid)	

Примечание:
1. Под действием понимается торговая транзакция или сделка и имеет три признака в соответствии с инструментом, по которому произошло действие.
2. Включены комбинации (kod, mm, futoptspot, lowliquid), для которых «tran_count» и «fee_sum» не равны «0» одновременно.
3. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
42.	Файл tranfeeshareXXYY.csv – информация о сборах за неэффективные транзакции Брокерской фирмы, списываемых с разделов клиринговых регистров с одинаковым ИНН (или код, заменяющий ИНН), где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV. Файл не предоставляется с 27.06.2022
Структура файла tranfeeshareXXYY.csv

Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
inn	char(50)	ИНН или код, его заменяющий	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров	
trannumber	numeric(10)	Количество транзакций, совершенных с данного раздела клиринговых регистров и попавших в orders_log	
fee_share	numeric(16,2)	Доля сбора за транзакции, попавшие в orders_log, списываемая с данного раздела клиринговых регистров	

Примечание:
1. Включены значения «kod», для которых «fee_share» не равно «0».
2. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.

43.	Файл usersXXYY.csv – информация о сборах за ошибочные транзакции, отличных от ошибок Flood Control, по каждому клиентскому логину (идентификатору) Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов. Файл формата CSV.
Структура файла usersXXYY.csv

Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента	
account	char(2)	Признак по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента ('RF' – Идентификатор Участника клиринга; 'BF' – Брокерская фирма; 'CL' - клиент)	
login	char(50)	Наименование логина (идентификатора)	
maxmsg	numeric(10)	Пропускная способность логина на конец торговой сессии	
sbor_err	numeric(16,2)	Сбор за ошибочные транзакции,  отличных от ошибок Flood Control (руб.)	
Примечание:
1. Если за ошибочные транзакции сбор меньше 1000,00 руб., то в «sbor_err» такое значение не отражается.
2. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
44.	Файл tranerrXXYY.csv – информация о количестве ошибочных транзакций, отличных от ошибок Flood Control, по каждому клиентскому логину (идентификатору) Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов. Файл формата CSV.
Структура файла tranerrXXYY.csv

Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
moment	datetime	Время совершения ошибочной транзакции, отличной от ошибок Flood Control (гггг-мм-дд чч:мм:cc)	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента	
account	char(2)	Признак по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента ('RF' – Идентификатор Участника клиринга; 'BF' – Брокерская фирма; 'CL' - клиент)	
login	char(50)	Наименование логина (идентификатора)	
tran_type	char(20)	Тип транзакции	
err_code	numeric(10)	Код ошибки	
err_cnt	numeric(10)	Количество транзакций данного типа с данной ошибкой	
Примечание:
1. Включены комбинации (login, moment), по которым достигнут лимит.
2. Информация по «tran_type» и «err_code» в Параметрах для расчёта сборов за неэффективные и ошибочные транзакции.
3. В отчете отражаются только те транзакции типа DelUserOrders с «err_code» = 0 при условии, что не удалено ни одной заявки.
4. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
45.	Файл tranerrfeeXXYY.csv – информация о сборах за ошибочные транзакции, отличных от ошибок Flood Control, по каждому клиентскому логину (идентификатору) Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов. Файл формата CSV.
Структура файла tranerrfeeXXYY.csv

Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
moment	datetime	Время совершения ошибочной транзакции, отличной от ошибок Flood Control (гггг-мм-дд чч:мм:cc)	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента	
account	char(2)	Признак по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента ('RF' – Идентификатор Участника клиринга; 'BF' – Брокерская фирма; 'CL' - клиент)	
login	char(50)	Наименование логина (идентификатора)	
err_count	numeric(10)	Количество ошибочных транзакций, отличных от ошибок Flood Control	
points	numeric(10)	Сумма баллов по ошибочным транзакциям, отличных от ошибок Flood Control	
sbor_err	numeric(16,2)	Сбор за количество ошибочных транзакций, отличных от ошибок Flood Control, совершенное на момент времени «moment»	
Примечание:
1. Включены комбинации (login, moment), по которым достигнут лимит.
2. Информация по «points» в Параметрах для расчёта сборов за неэффективные и ошибочные транзакции.
3. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.

46.	Файл paycbXX00.csv/paycbXXYY.csv - информация об операциях с иностранной валютой, а также с Профилем актива, предоставленных в качестве Обеспечения по Участнику клиринга, где XX – код Идентификатора Участника клиринга/ XXYY – Код Брокерской фирмы, открытой для Участника торгов. Файл формата CSV.
Структура файла paycbXX00.csv/paycbXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код раздела денежного регистра	
account	char(2)	Признак раздела:
Всегда 'CL'.	
type	char(2)	Тип Обеспечения, выраженные в рублях РФ:
‘MN’ – денежные средства в иностранной валюте и / или в Профиле актива,
‘PL’ –  Не используется	
id_pay	numeric(10)	Идентификатор операции	
type_pay	numeric(10)	Вид операции	
asset	char(60)	Код иностранной валюты / Профиля актива	
pay	numeric(16,5)	Количество внесенного/ выведенного обеспечения в иностранной валюте/ Профилях актива (в штуках)	
rub_equ	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива (в рублях РФ)	
purpose	char(255)	Назначение платежа. Поле «purpose» заполняется в случае внесения Обеспечения в иностранной валюте, а также Профиля актива 	
Примечание:
1.	Профиль актива – это Профиль актива по иностранной валюте / ценной бумаге/   драгоценному металлу.
2.	В случае внесения Обеспечения поле «pay» принимает положительное значение, в случае вывода Обеспечения – отрицательное.
3.	В файле paycbXX00.csv, формируемого для Участника клиринга, в случае если клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров Клиринговый центр оказывает Участнику торгов, не совпадающего в одном лице с Участником клиринга, в поле account по признаку 'CL' не предоставляется информация по коду раздела денежного регистра, открытого в рамках Брокерской фирмы для Участника торгов.
4.	Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
47.	Файл toeqXXYY.csv – информация о соответствии Брокерской фирмы /клирингового раздела учета позиций на Срочном рынке Торгово-клиринговому счету Участника клиринга на Фондовом рынке/Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV. 
Структура файла toeqXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента	
account	char(2)	Признак по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента ('RF' – Идентификатор Участника клиринга; 'BF' – Брокерская фирма; 'CL' - клиент) на срочном рынке	
kod_tks_fr	char(12)	Код Торгово-клирингового счета на Фондовом рынке	
kod_client_fr	char(12)	Краткий код клиента участника торгов на Фондовом рынке	
fav_tks_own_fr	char(12)	Торгово-клиринговый счет, соответствующий Собственным Брокерским фирмам, на Фондовом рынке	
fav_tks_client_fr	char(12)	Торгово-клиринговый счет, соответствующий Клиентским Брокерским фирмам, на Фондовом рынке	
fav_tks_du_fr	char(12)	Торгово-клиринговый счет, соответствующий Брокерским фирмам ДУ, на Фондовом рынке	
broker_ref_fr	char(20)	Примечание к сделке поставки на Фондовом рынке	
kod_tks_vr	char(12)	Код Торгово-клирингового счета на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов	
kod_client_vr	char(12)	Краткий код клиента участника торгов на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов	
fav_tks_own_vr	char(12)	Торгово-клиринговый счет, соответствующий Собственным Брокерским фирмам, на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов	
fav_tks_client_vr	char(12)	Торгово-клиринговый счет, соответствующий Клиентским Брокерским фирмам, на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов
	
fav_tks_du_vr	char(12)	Торгово-клиринговый счет, соответствующий Брокерским фирмам ДУ, на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов	
broker_ref_vr	char(20)	Примечание к сделке поставки на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов	

Примечание:
1. Поля fav_tks_own_fr, fav_tks_client_fr, fav_tks_du_fr, fav_tks_own_vr,                 fav _tks_client_vr,  fav _tks_du_vr заполняются только для account=’RF’.
2. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
48.	Файл riskposXXYY.csv - информация о позиционном состоянии Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов по фьючерсам/ опционам/ коллатеральным инструментам, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV.
Структура файла riskposXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код Брокерской фирмы / код раздела регистра учета позиций / Расчетный код	
account	char(2)	Признак обязательств:
'BF' – суммарные обязательства, учитываемые на разделах регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, указанный в поле «kod»,
'CL' – обязательства, учитываемые на разделе регистра учета позиций, имеющем код, указанный в поле «kod»,
'RK' – суммарные обязательства, учитываемые на Расчетном коде, указанный в поле «kod»	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента 	
type	char(1)	Тип инструмента:
’F’ – фьючерсный контракт,
’O’ – опционный контракт,
 ’K’ – позиция по фьючерсному контракту с текущей датой  исполнения, базовым активом которого является данная иностранная валюта / ценная бумага/ драгоценный металл, в количестве и по направлению, соответствующему переданному / полученному Профилю актива по иностранной валюте / ценной бумаге/ драгоценному металлу (коллатеральный инструмент)	
pos_beg	numeric(11)	Количество позиций на начало дня	
pos_end	numeric(11)	Количество позиций на конец дня	
go_brutto	numeric(16,2)	Брутто-ГО (руб.)	
fee_risk	numeric(16,2)	Сумма комиссионного вознаграждения Клирингового центра по коллатеральному инструменту (руб.) – не используется	
sbor	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.) за исключением коллатерального инструмента	
Примечание:
1.	Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
49.	Файл tofxXXYY.csv – информация о соответствии Брокерской  фирмы на Срочном рынке Торгово-клиринговому счету Участника клиринга на Валютном рынке, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV. Файл не предоставляется с 01.02.2021
Структура файла tofxXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod_bf	char(7)	Код клирингового раздела Брокерской фирмы на Срочном рынке	
kod_tks	char(12)	Код Торгово-клирингового счета на Валютном рынке	
Примечание:
1. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.

50.	Файл persinvestXX00.csv/persinvestXXYY.csv – Отчет о разделах клиринговых регистров, имеющих признак «Индивидуальный Инвестиционный Счет», где XX – Идентификатор Участника клиринга/XXYY – Код Брокерской фирмы, открытой для Участника торгов. Файл формата CSV. 
Структура файла persinvestXX00.csv/persinvestXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров	
account	char(2)	Признак раздела:
Всегда 'CL'	
Примечание:
1. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
2. В файле persinvestXX00.csv, формируемого для Участника клиринга, в случае если клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров Клиринговый центр оказывает Участнику торгов, не совпадающего в одном лице с Участником клиринга, в поле account по признаку 'CL' не предоставляется информация по коду раздела регистра учета позиций, открытого в рамках Брокерской фирмы для Участника торгов.

51.	Файл delivery_ofz_ctd_XX00.csv – Информация о государственных регистрационных номерах выпусков облигаций Федерального займа, выбираемых по умолчанию для исполнения контрактов, где XX – Идентификатор Участника клиринга. Файл формата CSV. Файл не предоставляется с апреля 2023. 
Структура файла delivery_ofz_ctd_XX00.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента (фьючерсного контракта на корзину облигаций Федерального займа)	
registration_number	char(20)	Государственный регистрационный номер выпуска облигаций Федерального займа	
Примечание:
1. Файл предоставляется продавцам по итогам основной клиринговой сессии в предпоследний день торгов контрактами на корзину облигаций Федерального займа.

52.	Файл mmfutXXYY.csv – информация об исполнении маркет-мейкерских обязательств по фьючерсам Брокерской  фирмы, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV. 
Структура файла mmfutXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
session_date	datetime	Дата торгового дня	
agreement_number	varchar(50)	Номер маркет-мейкерского договора	
group_code	varchar(7)	Код группировки для агрегирования показателей исполнения мм-обязательств	
code	varchar(25)	Код раздела регистра учета позиций	
symbol	varchar(25)	Код базового актива фьючерсного контракта	
instrument	varchar(25)	Полный код фьючерсного контракта	
spread	numeric(16,5)	Спрэд двусторонних котировок, соответствующий мм-обязательствам	
average_spread	numeric(16,5)	Фактический средний спрэд двусторонних котировок	
min_size	int	Минимальный объем заявок, соответствующий мм-обязательствам	
spread_maintenance_%	numeric(16,2)	Фактическая продолжительность поддержания двусторонних котировок, %	
spread_maintenance_seconds	int	Фактическая продолжительность поддержания двусторонних котировок, в секундах	
quant_start	varchar(20)	Время начала кванта	
quant_end	varchar(20)	Время окончания кванта	
quant_seconds	int	Продолжительность кванта, в секундах	
time_first_spread	varchar(25)	Время выставления первого спрэда	
trade_number	int	Количество сделок	
contract_number	int	Количество контрактов	
position_number	int	Количество позиций	
min_maintenance_%	int	Минимальная продолжительность поддержания двусторонних котировок, соответствующая мм-обязательствам (для фьючерсов по умолчанию=0),%	
partial_maintenance _%	int	Частичная продолжительность поддержания двусторонних котировок, соответствующая мм-обязательствам,%	
full_maintenance_%	int	Максимальная продолжительность поддержания двусторонних котировок, соответствующая мм-обязательствам,%	
is_group	int	Индикатор для агрегирования показателей исполнения мм-обязательств по коду группы:
‘1’ – агрегирование показателей исполнения мм-обязательств по коду группы,
 ‘0’ – исполнение мм-обязательств по коду раздела регистра учета позиций	
is_volat	int	Индикатор действия режима повышенной волатильности для условий программы:
‘1’ – применяются упрощенные условия для данного торгового дня и инструмента (в случае высокой волатильности и наличия режима повышенной волатильности для программы),
‘0’ – применяются стандартные условия для данного торгового дня и инструмента (в случае невысокой волатильности и/или отсутствия режима повышенной волатильности для программы)	
actual_mm_orders_percent	numeric(5,2)	Доля пассивного объема мм-заявок (регуляторное требование), %	
Примечание:
1. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
53.	Файл mmopt_strikesXXXX.csv – информация об исполнении маркет-мейкерских обязательств по опционам (в разбивке по страйкам) Брокерской  фирмы, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV. 
Структура файла mmopt_strikesXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
session_date	datetime	Дата торгового дня	
agreement_number	varchar(50)	Номер маркет-мейкерского договора	
group_code	varchar(7)	Код группировки для агрегирования показателей исполнения мм-обязательств	
code	varchar(7)	Код раздела регистра учета позиций	
underlying	varchar(25)	Код базисного актива опционного контракта:
•	Базисный актив, которого является ценная бумага – торговый код ценной бумаги на Фондовом рынке. Например, SBER.
•	Базисный актив, которого является фьючерсный контракт – код базового актива фьючерсного контракта. Например, SBRF.	
futures	varchar(25)	Код опционного контракта:
•	Базисный актив, которого является ценная бумага – N/A.
•	Базисный актив, которого является фьючерсный контракт – код фьючерсного контракта. Например,       SBRF-6.22. 	
expiration_date	datetime	Дата экспирации опционного контракта	
instrument	varchar(25)	Короткий код опионного контракта (cм. расшифровку кода на http://moex.com/s205)	
spread	numeric(16,5)	Спрэд двусторонних котировок, соответствующий мм-обязательствам	
average_spread	numeric(16,5)	Фактический средний спрэд двусторонних котировок	
min_size	int	Минимальный объем заявок, соответствующий мм-обязательствам	
shift_from_cs	numeric(16,5)	Смещение от центрального страйка	
call_put	varchar(3)	Тип опционного контракта	
spread_maintenance_%	numeric(16,2)	Фактическая продолжительность поддержания двусторонних котировок, %	
spread_maintenance_seconds	int	Фактическая продолжительность поддержания двусторонних котировок, в секундах	
quant_start	varchar(20)	Время начала кванта	
quant_end	varchar(20)	Время окончания кванта	
quant_seconds	int	Продолжительность кванта, в секундах	
time_first_spread	varchar(25)	Время выставления первого спрэда	
trade_number	int	Количество сделок	
contract_number	int	Количество контрактов	
position_number	int	Количество позиций	
min_maintenance_%	int	Минимальная продолжительность поддержания двусторонних котировок, соответствующая мм-обязательствам (по страйку), %	
partial_maintenance _%	int	Частичная продолжительность поддержания двусторонних котировок, соответствующая мм-обязательствам,%	
full_maintenance_%	int	Максимальная продолжительность поддержания двусторонних котировок, соответствующая мм-обязательствам,%	
order_book	varchar(4)	Обязательства маркет-мейкера в основном  стакане - ‘MAIN’	
is_group	int	Индикатор для агрегирования показателей исполнения мм-обязательств по коду группы:
‘1’ – агрегирование показателей исполнения мм-обязательств по коду группы,
 ‘0’ – исполнение мм-обязательств по коду раздела регистра учета позиций	
is_volat	int	Индикатор действия режима повышенной волатильности для условий программы:
‘1’ – применяются упрощенные условия для данного торгового дня и инструмента (в случае высокой волатильности и наличия режима повышенной волатильности для программы),
‘0’ – применяются стандартные условия для данного торгового дня и инструмента (в случае невысокой волатильности и/или отсутствия режима повышенной волатильности для программы)	
underlying_type	char(1)	Код опционного контракта:
F - базисный актив, которого является фьючерсный контракт,
E - базисный актив, которого является ценная бумага.	
margin_style	char(1)	Тип маржирования опциона:
M – маржируемый,
P – премиальный.	
Примечание:
1. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.

54.	Файл mmopt_averageXXXX.csv – информация об исполнении маркет-мейкерских обязательств по опционам (средний арифметический % исполнения по страйкам) Брокерской  фирмы, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV. 
Структура файла mmopt_averageXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
session_date	datetime	Дата торгового дня	
agreement_number	varchar(50)	Номер маркет-мейкерского договора	
code	varchar(7)	Код раздела регистра учета позиций	
underlying	varchar(25)	Код базисного актива опционного контракта:
•	Базисный актив, которого является ценная бумага – торговый код ценной бумаги на Фондовом рынке. Например, SBER.
•	Базисный актив, которого является фьючерсный контракт – код базового актива фьючерсного контракта. Например, SBRF.	
futures	varchar(25)	Код опционного контракта:
•	Базисный актив, которого является ценная бумага – N/A.
•	Базисный актив, которого является фьючерсный контракт – код фьючерсного контракта. Например,       SBRF-6.22. 	
expiration_date	datetime	Дата экспирации опционного контракта	
average_maintenance_by_strike_%	numeric (6,2)	Средний арифметический процент поддержания двусторонних котировок по всем страйкам в мм-обязательстве, % (с учетом проверки на минимальный страйк)	
lowest_maintenance_strike_%	numeric (6,2)	Минимальный процент поддержания двусторонней котировки по страйку из всего количества страйков в мм-обязательстве	
quant_start	varchar(20)	Время начала кванта	
quant_end	varchar(20)	Время окончания кванта
	
min_maintenance_%	int	Минимальная продолжительность поддержания двусторонних котировок, соответствующая мм-обязательствам (по страйку), %	
partial_maintenance _%	int	Частичная продолжительность поддержания двусторонних котировок, соответствующая мм-обязательствам,%	
full_maintenance_%	int	Максимальная продолжительность поддержания двусторонних котировок, соответствующая мм-обязательствам,%	
order_book	varchar(4)	Обязательства маркет-мейкера в основном  стакане - ‘MAIN’	
is_group	int	Индикатор для агрегирования показателей исполнения мм-обязательств по коду группы:
‘1’ – агрегирование показателей исполнения мм-обязательств по коду группы,
 ‘0’ – исполнение мм-обязательств по коду раздела регистра учета позиций	
underlying_type	char(1)	Код опционного контракта:
F - базисный актив, которого является фьючерсный контракт,
E - базисный актив, которого является ценная бумага	
actual_mm_orders_percent	numeric(5,2)	Доля пассивного объема мм-заявок (регуляторное требование), %	
margin_style	char(1)	Тип маржирования опциона:
M – маржируемый,
P – премиальный.	
Примечание:
1. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.

55.	Файл mmLP_XXYY.csv – информация об исполнении маркет-мейкерких обязательств по объему торгов Срочными контрактами, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV. 
Структура файла mmLP_XXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
session_date	datetime	Дата торгового дня	
agreement_number	varchar(50)	Номер маркет-мейкерского договора	
group_code	varchar(7)	Код группировки для агрегирования показателей исполнения мм-обязательств	
type	char(1)	Тип инструмента (‘C’ – календарный спред на фьючерсный контракт, ’F’ – фьючерсный контракт, ’O’ – опционный контракт) 	
underlying	varchar(25)	Код базисного актива фьючерсного/ опционного контракта:
•	Базисный актив, которого является ценная бумага – торговый код ценной бумаги на Фондовом рынке. Например, SBER.
•	Базисный актив, которого является фьючерсный контракт – код базового актива фьючерсного контракта. Например, SBRF.	
instrument	varchar(25)	Код базисного актива фьючерсного/ опционного контракта:
•	Базисный актив, которого является ценная бумага – торговый код ценной бумаги на Фондовом рынке. Например, SBER.
•	Базисный актив, которого является фьючерсный контракт – код базового актива фьючерсного контракта. Например, SBRF.	
min_order_size	numeric(16,2)	Не используется	
volume_contracts	int
	Объем сделок в Срочных контрактах, совершенных маркет-мейкером за торговый день	
volume_fee	numeric(16,2)
	Сумма биржевого сбора, взимаемая с маркет-мейкера за торговый день	
volume_contracts_level_1	numeric(16,2)
	Пороговое значение №1 по объему сделок в Срочных контрактах, совершенных маркет-мейкером за календарный месяц	
volume_contracts_level_2	numeric(16,2)
	Пороговое значение №2 по объему сделок в Срочных контрактах, совершенных маркет-мейкером за календарный месяц	
volume_fee_level_1	numeric(16,2)
	Пороговое значение №1 по сумме биржевого сбора, взимаемого с маркет-мейкера за календарный месяц	
volume_fee_level_2	numeric(16,2)
	Пороговое значение №2 по сумме биржевого сбора, взимаемого с маркет-мейкера за календарный месяц	
underlying_type	char(1)	Код фьючерсного/опционного контракта:
N/A - применимо для фьючерсного  контракта,
F – применимо для опционного контракта, базисный актив которого является фьючерсный контракт,
E - применимо для опционного контракта, базисный актив которого является ценная бумага.	
margin_style	char(1)	Тип маржирования опциона:
M – маржируемый,
P – премиальный.	
Примечание:
1. Отчет предоставляется с информацией за месяц в последний отчетный рабочий день по итогам основной клиринговой сессии.

56.	Файл mm_onesidespreadXXYY.csv – информация о лимитах и нетто-оборотах при исполнении маркет-мейкерких обязательств по объему торгов Срочными контрактами, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV. 
Структура файла mm_onesidespreadXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
session_date	datetime	Дата торгового дня	
agreement_number	varchar(50)	Номер маркет-мейкерского договора	
instrument_small_name	varchar(25)	Код  фьючерсного/ опционного контракта	
sell_for_oneside_spread	bigint	Лимит на продажу по нетто-обороту	
buy_for_oneside_spread	bigint	Лимит на покупку по нетто-обороту	
amount	bigint	Текущий нетто-оборот	
obligation_type	varchar(30)	Тип назначенных обязательств:
•	двухсторонний спред,
•	односторонний спред на покупку,
•	односторонний спред на продаж	
Примечание:
1. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии по каждому маркет-мейкерскому договору в соответствии с установленными шаблонами, в которых есть признак, что на наконец месяца установлены лимиты на объём позиций.
57.	Файл riskparamsXX00.csv/ dayriskparamsXX00.csv – информация об установлении параметров ограничения на открытие позиций/ограничения на объявления заявок по Брокерским фирмам, где XX00 – код Участника клиринга. Файл формата CSV. 
Структура файла riskparamsXX00.csv/ dayriskparamsXX00.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней/промежуточной  клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код Брокерской фирмы	
prohibit_coeff	numeric(16,2)	Коэффициент, установленный Клиринговым центром на
основании Поручения на установление ограничения на открытие позиций /
ограничения на объявление заявок, полученного от Участника клиринга, для раздела регистра учета позиций, открытого в рамках Брокерской фирмы 	
state	int	Статус ограничения на открытие позиций в отношении
каждого раздела регистра учета позиций или ограничение на объявление заявок в
отношении каждого раздела регистра учета позиций:
0 – выключен,
1 – включен	
type	int	Тип ограничений на открытие позиций в отношении
каждого раздела регистра учета позиций или ограничение на объявление заявок в
отношении каждого раздела регистра учета позиций:
0 – на открытие позиций,
1 – на объявление заявок	
del_ord	int	Статус удаления Активных заявок в отношении
каждого раздела регистра учета позиций:
0 – не удалять,
1 – удалять	
prohibit_coeff_bf	numeric(16,2)	Коэффициент, установленный Клиринговым центром на
основании Поручения на установление ограничения на открытие позиций /
ограничения на объявление заявок, полученного от Участника клиринга, для
Брокерской фирмы.	
state_bf	int	Статус ограничения на открытие позиций в отношении
всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, или
ограничение на объявление заявок в отношении всех разделов регистра учета
позиций, имеющих код Брокерской фирмы:
0 – выключен,
1 – включен	
type_bf	int	Тип ограничений на открытие позиций в отношении
всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, или ограничение на объявление заявок в отношении
всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы:
0 – на открытие позиций,
1 – на объявление заявок
	
del_ord_bf	int	Статус удаления Активных заявок в отношении
всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы:
0 – не удалять,
1 – удалять	
Примечание:
1. Файл riskparamsXX00.csv предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
2. Файл dayriskparamsXX00.csv предоставляется по итогам промежуточной клиринговой сессии.
3. Формирование файлов консолидировано по всему Участнику клиринга, включая все Брокерские фирмы.

58.	Файл usersfcXXYY.csv – информация о сборах за ошибочные транзакции Flood Control  по каждому клиентскому логину (идентификатору) Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов. Файл формата CSV.
Структура файла usersfcXXYY.csv

Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента	
account	char(2)	Признак по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента ('RF' – Идентификатор Участника клиринга; 'BF' – Брокерская фирма; 'CL' - клиент)	
login	char(50)	Наименование логина (идентификатора)	
maxmsg	numeric(10)	Пропускная способность логина (идентификатора) на конец торговой сессии	
sbor_err	numeric(16,2)	Сбор за ошибочные транзакции Flood Control (руб.)	
Примечание:
1. Если за ошибочные транзакции Flood Control сбор меньше 1000,00 руб., то в «sbor_err» такое значение не отражается.
2. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.

59.	Файл tranfcfeeXXYY.csv – информация о количестве и сборах за ошибочные транзакции Flood Control по каждому клиентскому логину (идентификатору) Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов на время совершения транзакции. Файл формата CSV.
Структура файла tranfcfeeXXYY.csv

Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
moment	datetime	Время совершения ошибочной транзакции Flood Control (гггг-мм-дд чч:мм:cc)	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента	
account	char(2)	Признак по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента ('RF' – Идентификатор Участника клиринга; 'BF' – Брокерская фирма; 'CL' - клиент)	
login	char(50)	Наименование логина (идентификатора)	
fc_count	numeric(10)	Количество ошибочных транзакций Flood Control	
sbor_fc	numeric(16,2)	Сбор за количество ошибочных транзакций Flood Control, совершенное на момент времени «moment» 	
Примечание:
1. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.

60.	Файл errlogXXYY.csv – информация об отвергнутых заявках по Брокерской фирме и её клиентов, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV.
     Структура файла errlogXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
moment	datetime	Дата-время появления заявки	
login_from	char(20)	Логин пользователя, поставившего заявку	
error_code
	numeric(10)	Код ошибки в соответствии со справочником кодов возврата cпецификации Шлюза SPECTRA Plaza-2 	
error_message	char(255)	Текст сообщения об ошибке	
tran_type
	char(10)	Типы операций в отношении заявок:
add - добавление заявки,
move - изменение заявки или пары заявок,
del - удаление одиночной заявки,
masscnl -  массовое удаление заявок,
errorparse – нераспаршенное сообщение.	
isin	char(25)	Код инструмента	
client_code	char(7)	Код раздела клиринговых регистров	
order_type	i1	Тип заявки:
1 – котировочная,
2 – встречная (immediate-or-cancel),
3 – fill-or-kill.	
dir	i1	Направление заявки:
1 – покупка,
2 – продажа.	
move_mode	i1	Режим работы операции передвижки заявки (MoveOrder), заполняется при операции move:
0 – «не менять объёмы заявок»,
1 – «изменить объёмы на присланные заявки»,
2 – «произвести изменение остальных параметров заявок, в случае если объём хотя бы одной из присланных заявок не совпадает с присланным объёмом»,
3 – «изменить объёмы заявок на присланные заявки за вычетом уже сведенного в сделки объёма».	
amount	i8	Количество операций для первой заявки для изменения пары заявок. Заполняется при операции:
- add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни),
- move.	
amount2	i8	Количество операций для второй заявки для изменения пары заявок. Заполняется при операции move.	
price	numeric(16,5)	Цена первой заявки для изменения пары заявок. Заполняется при операции:
- add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни),
- move.	
price2	numeric(16,5)	Цена второй заявки для изменения пары заявок.
Заполняется при операции move.	
rate_price	numeric(16,5)	Своп-цена. Заполняется только для заявок по составным инструментам-связкам при операции add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни).	
comment	char(20)	Комментарий в заявке. Заполняется при операции add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни).	
ext_id	i4	Идентификатор первой заявки при изменении пары заявок. Заполняется при операции:
- add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни),
- move.	
ext_id2	i4	Идентификатор второй заявки при изменении пары заявок. Заполняется при операции move.	
broker_to_rts	char(20)	Код РТС Брокерской фирмы, в адрес которой подана адресная заявка. Заполняется при операции add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни).	
date_exp	date	Дата истечения срока жизни многодневной заявки. Заполняется при операции add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни).	
match_ref	char(10)	Код для сведения адресных заявок. Заполняется при операции add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни).	
dont_cheсk_money	i1	Признак отсутствия проверки торгового лимита на уровне клиентского кода раздела - 0. Заполняется при операции add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни).	
opt_check_limit	i1	Признак наличия проверки торгового лимита по заявкам на опционы – 0. Заполняется при операции add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни).	
del_move_ord_id	i8	Номер удаляемой заявки или первой заявки при изменении двух заявок. Заполняется при операции:
- move,
- del.	
move_ord_id2	i8	Номер второй заявки при изменении пары заявок. Заполняется при операции move.  	
mass_cancel_buy_sell	i1	Критерий покупка/продажа в транзакции массового удаления заявок:
1 - удаление заявок на покупку,
2 - на продажу,
3 - всех заявок.
Заполняется при операции masscnl.	
mass_cancel_non_system
	i1	Критерий адресная/безадресная заявка в транзакции массового удаления заявок:
 0 - удаление безадресных заявок,
 1 - адресных,
 2 - всех заявок.
Заполняется при операции masscnl.	
mass_cancel_client_code
	char(3)	Клиентский код в транзакции массового удаления заявок (последние 3 знака из кода раздела клиринговых регистров XXYYZZZ). Пустое значение соответствует любому клиентскому коду. Заполняется при операции masscnl.	
mass_cancel_code_vcb
	char(25)	Код базового актива инструмента в транзакции массового удаления заявок. Пустое значение соответствует любому коду базового актива инструмента. Заполняется при операции masscnl.	
mass_cancel_isin
	char(25)	Код инструмента в транзакции массового удаления заявок. Пустое значение соответствует любому коду инструмента. Заполняется при операции masscnl.	
mass_cancel_ext_id
	i1	Критерий кода инструмента в транзакции массового удаления заявок. Заполняется при операции masscnl.
0 - соответствует любому коду инструмента.	
iceberg_amount	i8	Количество единиц инструмента  в операции по Айсберг-заявке	
variance_amount	i8	Амплитуда отклонения случайной надбавки  заданной  количеством контрактов  для всплывающей части по Айсберг-заявке	
Примечание:
1.	Отчет предоставляется по подписке в соответствии с предоставленным Заявлением на предоставление отчетов по принятым/отвергнутым заявкам путем выкладывания в Личном кабинете Участника (ЛКУ).
2.	Ссылка на cпецификацию Шлюза SPECTRA Plaza-2 (ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf).

61.	Файл fordlogXXYY.csv/oordlogXXYY.csv – информация по принятым заявкам по фьючерсным/опционным контрактам по Брокерской фирме и её клиентов, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV.
    Структура файла fordlogXXYY.csv/ oordlogXXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
N	i8	Порядковый номер выставленной заявки в пользовательской системе	
id_ord	i8	Номер заявки в пользовательской системе, в случае айсберг заявки в этом поле будет номер всплывающей части айсберг-заявки	
sess_id	i4 	Идентификатор торговой сессии	
isin	char(25)	Код инструмента:
Фьючерсный контракт - в fordlogXXYY.csv,
Опционный контракт  - в oordlogXXYY.csv.	
amount	i8	Количество заявок в операции (используется значение из xamount)	
amount_rest	i4	Оставшееся количество в заявке (используется значение из xamount_rest)	
id_deal	numeric(19)	Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок	
xstatus	i8	Расширенный статус заявки	
price	numeric(16,5)	Цена выставленной заявки	
moment	datetime	Дата-время с точностью до наносекунд появления заявки	
dir	i1	Направление заявки:
1 – покупка,
2 – продажа.	
action	i1	Действие с заявкой:
0 – удаление,
1 – добавление,
2 - сведение в сделку.	
remove_type	i4	Тип снятия/удаления/иная операция в отношении выставленной заявки:
0 – снятие заявки Участником торгов/или иная операция,
1 – удаление заявки администратором торгов по запросу Участника торгов,
2 – удаление заявки торговой системой.	
deal_price	numeric(16,5)	Цена заключенной сделки по данной записи журнала заявок	
client_code	char(7)	Код раздела клиринговых регистров	
login_from	char(20)	Логин пользователя, поставившего заявку	
comment	char(20)	Комментарий к заявке	
ext_id	i4	Идентификатор заявки в пользовательской системе	
broker_to	char(7)	Код раздела Брокерской фирмы, в адрес которой подана адресная заявка	
broker_to_rts	char(20)	Код РТС Брокерской фирмы, в адрес которой подана адресная заявка.
При выставлении адресной заявки без указания контрагента указывается код 'CCNC' центрального контрагента (Клиринговый центр)	
broker_from_rts	char(20)	Код РТС Брокерской фирмы, от которой подана адресная заявка	
date_exp	date	Дата истечения срока жизни многодневной заявки. 	
id_ord_first	i8	Номер первой заявки в последовательности при пере выставления заявки со сроком истечения	
aspref	numeric(4)	Ссылка из таблицы user на мастер-логин Участника торгов	
asp	char(20)	Логин Участника торгов из таблицы user (мастер-логин Участника)	
private_amount	i8	Количество единиц инструмента  в операции по Айсберг-заявке	
private_amount_rest	i8	Оставшееся количество в Айсберг-заявке	
private_order_id	i8	Номер Айсберг-заявки в системе	
mm	i1	Признак заявки маркет-мейкера:
0 – обычная заявка,
1 – заявка, поданная в рамках выполнения обязательств маркет-мейкера	
actualmm	i1	Проверка заявки маркет-мейкера:
0 – заявка не соответствует условиям выполнения обязательств маркет-мейкера по договору и/или регуляторным требованиям,
1 – заявка соответствует условиям выполнения обязательств маркет-мейкера по договору и/или регуляторным требованиям	
match_ref	char(10)	Уникальное кодовое слово, выражающее взаимное согласие, для выставления двух встречных адресных заявок без указания контрагента 	
compliance_id	char(1)	Тип ввода заявки:
•	' ' (пробел) или '' (пустая строка) – не заполнено/ не задано,
•	'M' - Ручной ввод,
•	'S' - В результате срабатывания условного поручения (стоп-лосс),
•	'R' - В результате работы алгоритма-робота,
•	'A' - В результате алгоритма автоследования,
•	'D' - Закрытие позиции в результате не исполненного Маржинального требования. 	
Примечание:
1.	Отчет предоставляется по подписке в соответствии с предоставленным Заявлением на предоставление отчетов по принятым/отвергнутым заявкам путем выкладывания в Личном кабинете Участника (ЛКУ).
2.	Ссылка на cпецификацию Шлюза SPECTRA Plaza-2 (ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf).
3.	В поле match_ref могут использоваться буквы (кириллица и/или латиница), цифры, специальные символы.

62.	Файл ind04_XXYY.csv – информация о квазисделках  Брокерской фирмы и её клиентов, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV. Файл не предоставляется с 27.09.2021
Структура файла ind04_XXYY.csv
Название поля	Тип поля	Описание поля	
qdeal_id	i8	Идентификатор квазисделки	
isin	char(25)	Код инструмента 	
qprice	numeric(16,5)	Цена квазисделки	
qamount	i8	Количество инструментов в квазисделке	
code	char(7)	Код раздела клиринговых регистров	
qmoment	datetime	Дата-время заключения квазисделки	
login_name	char(20)	Логин пользователя	
quote_id	i8	Идентификатор индикативной котировки	
comment	char(20)	Комментарий по квазисделке	
ext_id	i8	Внешний номер квазисделки в пользовательской системе	
date_clearing	datetime	Дата проведения клиринга	
xstatus	i8	Статус квазисделки из битовой маски в соответствии Журнала котировок пользователя спецификации Шлюза Plaza-2 для системы индикативных котировок срочного рынка	
active_side	i2	Направление пользователя, являющегося активной стороной:
1 – покупатель,
2 – продавец.	
trading_mode	char(3)	Информация о типе торгов, на основе которых были совершены квазисделки:
- iqs,
- rfs.	
dir	char(4	Принимает значение:
- BUY,
- SELL.	
Примечание:
1.	Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии в пакете отправки IQSГГГГММДД.zip.
2.	Ссылка на спецификацию Шлюза Plaza-2 для системы индикативных котировок срочного рынка ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/IQS/Docs/iqs_p2gate_ru.pdf.

63.	Файл indlink_XXYY.csv – информация о соответствии квазисделок фактически заключенным сделкам Брокерской фирмы и её клиентов, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV. Файл не предоставляется с 27.09.2021.
Структура файла indlink _XXYY.csv

Название поля	Тип поля	Описание поля	
qdeal_id	i8	Идентификатор квазисделки	
state	i4	Конечный статус квазисделки:
0 – квазисделка обрабатывается,
1 – ожидается подтверждение от пассивной стороны,
2 – подтверждение от пассивной стороны получено,
3 – фактическая сделка не заключена по причине ошибки,
4 – фактическая сделка заключена.	
error_code	i4	Код ошибки в IQS конечного статуса квазисделки:
1 – квазисделка не подтверждена,
2 – ошибка при добавлении заявки для активной стороны,
3 – ошибка при добавлении заявки для пассивной стороны,
4 – заявка не найдена в Торговой системе,
5 – таймаут сделки в Торговой системе,
6 – Торговая система не доступна.	
spectra_error_code	i4	Код ошибки в Торговой системе конечного статуса квазисделки в соответствии со справочником кодов ошибок cпецификации Шлюза SPECTRA Plaza-2	
isin	char(25)	Код инструмента	
qprice	numeric(16,5)	Цена квазисделки	
qamount	i8	Количество инструментов в квазисделке	
code	char(7)	Код раздела клиринговых регистров	
qmoment	datetime	Дата-время заключения квазисделки	
login_name	char(20)	Логин пользователя	
quote_id	i8	Идентификатор индикативной котировки	
comment	char(20)	Комментарий по квазисделке	
ext_id	i8	Внешний номер квазисделки в пользовательской системе	
date_clearing	datetime	Дата проведения клиринга	
active_side	i2	Направление пользователя, являющегося активной стороной:
1 – покупатель,
2 – продавец.	
deal_id	i8	Идентификатор фактически заключенной сделки	
price	numeric(16,5)	Цена фактически заключенной сделки	
amount	i8	Объем фактически заключенной сделки	
moment	datetime	Дата-время фактически заключенной сделки	
trading_mode	char(3)	Информация о типе торгов, на основе которых были совершены квазисделки:
- iqs,
- rfs.	
dir	char(4	Принимает значение:
- BUY,
- SELL.	
Примечание:
1.	Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии в пакете отправки IQSГГГГММДД.zip.
2.	Ссылка на cпецификацию Шлюза SPECTRA Plaza-2 (ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf).

64.	Файл requests_XXYY.csv – информация о котировках в запросах на ликвидность, выставленных по Брокерской фирме и её клиентам, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV. Файл не предоставляется с 27.09.2021
Структура файла requests_XXYY.csv

Название поля	Тип поля	Описание поля	
id_req		i8	Идентификатор запроса на ликвидность	
sess_id	i4	Идентификатор торговой сессии	
isin	char(25)	Код инструмента	
amount	u8	Количество котировок в запросе.	
dir	i2	Направление запроса:
1 – покупка
2 – продажа
3 – обе стороны.	
consumer_code	char(7)	Код раздела клиринговых регистров потребителя ликвидности (LC)	
consumer_login	char(20)	Логин (идентификатор) потребителя ликвидности (LC)	
provider_code	char(20)	Код провайдера (LP), который основан на коде раздела клиринговых регистров, которому был направлен запрос на ликвидность	
public_consumer_cmnt	char(20)	Публичный комментарий потребителя ликвидности (LC)	
private_consumer_cmnt	char(20)	Приватный комментарий потребителя ликвидности (LC)	
time_start	datetime	Дата-время начала аукциона	
time_end	datetime	Дата-время окончания аукциона	
result	i1	Результат аукциона:
0 - поток пока не закрыт,
1 - совершена сделка,
2 - сделка не совершена по причине отсутствия средств у LC, 
3 – закрытие по запросу LC,
4 – завершено по времени,
5 - закрытие администратором торгов,
6 - окончание торговой сессии.	
Примечание:
           1. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии в пакете отправки IQSГГГГММДД.zip.

65.	Файл onlineregXXYY.csv – информация о зарегистрированных кодах разделов клиринговых регистров через сервис «Онлайн-регистрация» клиентов по Брокерской фирме Участника клиринга/ Участника торгов, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата CSV.
Структура файла onlineregXXYY.csv

Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров	
Примечание:
1. Предоставляется по итогам основной клиринговой сессии в пакете отчетов EXCHANGEYYYYMMDD.zip., который подписывается сертификатом представителя ПАО Московская Биржа.