Идентификатор Участника клирингаРегистрационный код Участника торгов:Clearing Member IdentifierRegistration code of the Trading Member: Наименование Участника клирингаНаименование Участника торгов:Clearing Member nameTrading Member name: Расчетный код:Settlement code: Расчетный код -го уровня level settlement code Наименование валюты расчётов: Currency / Precious metal name:
Код операцииOperation code
КомментарииComments
Сумма операцииOperation sum
Обороты по дебетуDebit
Обороты по кредитуCredit
Номер операцииOperation number
Время операции/ исполненияOperation time
Входящий остатокOpening balance
внесение / возврат Обеспеченияизменение информации об Обеспечении с использованием Клиринговой системыисполнение итоговых нетто-обязательств/нетто-требованийисполнение обязательств/ требований по уплате Вариационной маржиобязательства по уплате комиссионного вознаграждения за организацию торговобязательства по уплате клиринговой комиссииобязательства по уплате вознаграждения за предоставление ИТСcollateral incoming / withdrawalinformation about collateral changes using The Clearing systemtotal net obligation / total net claim performancevariation margin obligation / variation margin claim performanceobligation to pay trading feeobligation to pay clearing feeobligation to pay ITS fee
Итого оборотыTotal turnover
Исходящий остатокClosing balance
Уполномоченный представитель НКО НКЦ (АО)CCP NCC authorized person signature