Идентификатор Участника клирингаРегистрационный код Участника торгов:Clearing Member IdentifierRegistration code of the Trading Member: Наименование Участника клирингаНаименование Участника торгов:Clearing Member nameTrading Member name: Расчетный код:Settlement code: Расчетный код -го уровня level settlement code Наименование валюты расчётов: Currency / Precious metal name:
Код операцииOperation code
КомментарииComments
Сумма операцииOperation sum
Обороты по дебетуDebit
Обороты по кредитуCredit
Номер операцииOperation number
Время операции/ исполненияOperation time
Входящий остатокOpening balance
внесение / возврат Обеспеченияизменение информации об Обеспечении с использованием Клиринговой системыисполнение итоговых нетто-обязательств/нетто-требованийисполнение обязательств/ требований по уплате Вариационной маржиобязательства по уплате комиссионного вознаграждения за организацию торговобязательства по уплате клиринговой комиссииобязательства по уплате вознаграждения за предоставление ИТСcollateral incoming / withdrawalinformation about collateral changes using The Clearing systemtotal net obligation / total net claim performancevariation margin obligation / variation margin claim performanceobligation to pay trading feeobligation to pay clearing feeobligation to pay ITS fee