Отчет о прекращении обязательств по сделкам с Центральным контрагентом
CLEARING REPORT
Идентификатор Участника клиринга:
Clearing Member Identifier:
Наименование Участника клиринга:
Clearing Member name:
Дата прекращения обязательств по сделкам:
Report date:
.
.
Расчетный код:
Settlement code:
Расчетный код Единого пула:
Да
Unified Pool Settlement code:
Yes
Расчетный код Единого пула:
Нет
Unified Pool Settlement code:
No
Наименование валюты лота/ драгоценного металла:
Base currency/Precious metal name:
Наименование сопряженной валюты:
Quote currency name:
Номер
сделки
Trade
number
|
Дата Заключения
Trade
date
|
Дата исполнения
Settle date
|
Нап
равле
ние
Trade
direction
|
Инструмент
Instrument
|
Объем в
валюте лота,
в ед. валюты/
в граммах
Value
in the Base
currency
(in currency
units/
in grams)
|
Объем сделки в
сопряженной
валюте
Value
in the quote
currency
|
Курс
Rate
|
Код ТКС
ТСС
|
Финансовый результат (в сопряженной валюте)
Financial result
|
|
.
.
|
.
.
|
К
B
П
S
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
Total
|
|