ОТЧЕТ О ТРЕБОВАНИЯХ / ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
REPORT ON CLAIM / OBLIGATION
Дата, за которую сформирован отчет:
Report date:
.
.
Идентификатор Участника клиринга
Регистрационный код Участника торгов
:
Clearing Member Identifier
Registration code of the Trading Member
:
Наименование Участника клиринга
Наименование Участника торгов
:
Clearing Member name
Trading Member name
:
Расчетный код:
Settlement code:
Расчетный код Единого пула:
Да
Unified Pool Settlement code:
Yes
Расчетный код Единого пула:
Нет
Unified Pool Settlement code:
No
Дата
исполнения
Settlement
date
|
Код контракта
Contract Code
|
ТКС
TCC
|
По итогам клиринговой сессии
предыдущего Расчетного дня
Claim/ obligation on the result of previous
settlement day clearing session
|
По сделкам, заключенным в ходе
предыдущего Расчетного дня
Claim/ obligation on trades,
concluded during the previous settlement day
|
По итогам клиринговой сессии
текущего Расчетного дня
Claim/ obligation on the result
of current settlement day clearing session
|
Предыдущая
Расчетная
цена
Previous
settlement
price
|
Текущая
Расчетная
цена
Current
settlement
price
|
Вариационная
маржа
Variation
margin
|
Требование
в единицах
базисного
актива
Claim value
in underlying
asset units
|
Обязательство
в руб.
Obligation,
in rubles
|
Обязательство
в единицах
базисного
актива
Obligation
value in underlying
asset units
|
Требование
в руб.
Claim,
in rubles
|
Требование
в единицах
базисного
актива
Claim value
in underlying
asset units
|
Обязательство
в руб.
Obligation,
in rubles
|
Обязательство
в единицах
базисного
актива
Obligation
value in underlying
asset units
|
Требование
в руб.
Claim,
in rubles
|
Требование
в единицах
базисного
актива
Claim value
in underlying
asset units
|
Обязательство
в руб.
Obligation,
in rubles
|
Обязательство
в единицах
базисного
актива
Obligation
value in underlying
asset units
|
Требование
в руб.
Claim,
in rubles
|
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|