Исх. №:
Ref. No:
от
of
.
.
:
:
CCX17
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
CJSC JSCB National Clearing Centre
ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПО ПФИ
REPORT ON DERIVATIVES OBLIGATION
Дата, за которую сформирован отчет:
Report date:
.
.
Идентификатор Участника клиринга:
Clearing Member Identifier:
Наименование Участника клиринга:
Clearing Member name:
Расчетный код:
Settlement code:
Регистрационный код Участника торгов:
Registration code of the Trading Member:
Наименование Участника торгов:
Trading Member name:
Код базисного актива:
Underlying asset code:
(
)
Дата
исполнения
Settlement
date
|
Вид требований/
обязательств
Obligation /
claim type
|
Дата и
время
заключения
сделки
Trade date
and time
|
Номер
сделки
Trade
number
|
Предыдущая
Расчетная цена/
Цена сделки
Previous
settlement price/
Trade price
|
Текущая
Расчетная
цена
Current
settlement
price
|
Покупка
Buy
|
Продажа
Sell
|
Требование
в единицах
базисного
актива
Claim value
in underlying
asset units
|
Обязательство
в руб.
Obligation,
in rubles
|
Вар.
маржа
в руб.
Variation
margin,
in rubles
|
Обязательство
в единицах
базисного
актива
Obligation
value in underlying
asset units
|
Требование
в руб.
Claim,
in rubles
|
Вар.
маржа
в руб.
Variation
margin,
in rubles
|
.
.
|
Фьючерсный контракт
Futures contract
Своп контракт 2 часть
Swap contract (second part)
|
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
Total:
|
|
|
Итого:
Total:
|
|
Итого вариационная маржа:
Total:
|
ИТОГО вариационная маржа:
TOTAL in rubles:
руб.
Уполномоченный представитель ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
CJSC JSCB National Clearing Centre's authorized person signature: