Исх. №:
от
.
.
CCX17
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПО ПФИ
.
.
Участник клиринга:
,
Расчетный код:
Код базисного актива:
(
)
Дата
исполнения
|
Вид требований/
обязательств
|
Дата и
время
заключения
сделки
|
Номер
сделки
|
Предыдущая
Расчетная цена/
Цена сделки
|
Текущая
Расчетная
цена
|
Покупка
|
Продажа
|
Требование
в единицах
базисного
актива
|
Обязательство
в руб.
|
Вар.
маржа
в руб.
|
Обязательство
в единицах
базисного
актива
|
Требование
в руб.
|
Вар.
маржа
в руб.
|
.
.
|
Фьючерсный контракт
Своп контракт 2 часть
|
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
Итого:
|
|
Итого вариационная маржа:
|
Уполномоченный представитель ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»