ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"CJSC JSCB National Clearing Centre
CCX03
КЛИРИНГОВЫЙ ОТЧЕТCLEARING REPORT
Дата, за которую сформирован отчет:Report date:..
Идентификатор Участника клиринга:Clearing Member Identifier: Наименование Участника клиринга:Clearing Member name: Расчетный код:Settlement code: Регистрационный код Участника торгов:Registration code of the Trading Member: Наименование Участника торгов:Trading Member name:
Валюта лота:Base currency:
Сопряженная валюта:Quote currency:
Номер сделкиTrade number
Дата заключения сделкиTrade date
Время заключ. сделкиTrade time
ИнструментInstrument
Тип сделкиTrade type
Нап равле ниеTrade direction
Объем в валюте лота, в ед. валюты/ в граммахValue in the Base currency (in currency units/ in grams)
Объем сделки в сопр. валютеValue in the quote currency
КурсRate
Код клиентаClient code
Номер исходной сделки*Number of the initial trade*
..
СвопswapК/ПB/SБКТDCB
КBПS
-
-
Итого покупка:Total buy:
Итого продажа:Total sell:
* В случае если поле «Номер исходной сделки» заполнено, то данная строка отчета содержит информацию об измененных условиях сделки, номер которой указан в данном поле.In case the field «Number of the initial trade» is filled this report line includes information about the changed conditions of this initial trade.
Уполномоченный представитель ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»CJSC JSCB National Clearing Centre's authorized person signature