Тип: "Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота"
Тип: "Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота"
Тип: "Идентификатор фирмы отправителя/получателя ЭДО"
Тип: "Наименование фирмы отправителя/получателя в системе ЭДО"
Тип: "Примечание к документу"
Тип "Номер записи"
Тип: "Идентификатор фирмы"
Тип: "Краткое наименование фирмы"
Тип: "Hаименование фирмы"
Тип: "ИНН фирмы"
Тип: "Код, присвоенный режиму торгов"
Тип: "Наименование режима торгов"
Тип: "Идентификатор ценной бумаги"
Тип: "Краткое наименование ценной бумаги"
Тип: "Полное наименование ценной бумаги"
Тип: "Тип ценной бумаги"
Тип: "Идентификатор торгового счета"
Тип: "Идентификатор вылюты"
Тип "Наименование валюты"
Тип: "Код расчётов"
Тип: "Вид сделки 'B'-покупка, 'S'-продажа"
Тип: " "Y"-YES, "N"-NO"
Тип: "Период торгов"
Тип "Число значимых знаков после запятой"
Тип: "Количество"
Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 2"
Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 4"
Тип: "Цена, ставка"
Тип: "Наименование дня недели"
Тип: "Номер сделки/заявки/отчета в торговой системе"
Тип: "Тип заявки"
Тип: "Тип сделки"
Тип: "Идентификатор торговой площадки"
Тип: "Код клиента"
Тип "ИНН или № паспорта клиента"
Тип: "Идентификационные данные клиента (ИНН или номер паспорта)"
Тип: "Ссылка"
Тип: "Дополнительная справочная информация"
Тип "Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами"
Тип "Тип информации"
Тип "Тип клиринга"
Тип "Номер клиринговой сессии"
Тип "Часть РЕПО (первая или вторая)"
Тип "Срок сделки РЕПО"
Тип "Информация о счетах или о пользователях"
Тип "Признак изменения данных"
Тип "Счет депо"
Тип "Раздел счета депо"
Тип "Номер счета в РЦ"
Тип "Номер счета в РЦ"
Тип "Код РЦ"
Тип "Наименование РЦ"
Тип "Код денежной позиции"
Тип "Расчетный код Участника клиринга"
Тип "Тип отчета"
Реквизиты документа в системе электронного документооборота
Document metadata
Дата формирования файла
Date of the document
Время формирования файла
File generation time
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота
Document unique number in the electronic document exchange system
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота
Document type ID in the electronic document exchange system
Идентификатор отправителя
Sender ID
Краткое наименование отправителя
Sender short name
Идентификатор получателя
Recipient ID
Текст примечания к файлу
Additional remarks
ФИО автора ЭЦП
Name of the electronic signature author
Корневой элемент (root element) XML документа
Document root element
Блок информации о документе
Document metadata
Блок данных отчета
Дата, за которую формируется отчет
Report date
Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов
Report type: CLEARING – for Clearing Member, TRADE – for Trading Member
Идентификатор Участника клиринга / Регистрационный код Участника торгов
Clearing Member ID / Registration code of the Trading Member
Наименование Участника клиринга / Наименование Участника торгов
Clearing Member name / Trading Member name
Наименование Участника клиринга (английское) / Наименование Участника торгов (английское)
Clearing Member name (eng) / Trading Member name (eng)
Блок информации по расчетному коду
Element with data per settlement code
Расчетный код
Settlement code
Признак, указывающий на соответствие Расчетному коду соответствующего уровня:
1 – Расчетный код 1-го уровня;
2 – Расчетный код 2-го уровня;
3 – Расчетный код 3-го уровня
Settlement code level type:
1 – 1st level settlement code;
2 – 2nd level settlement code;
3 – 3rd level settlement code
Блок данных по обязательствам
Element with data per liabilities
Идентификатор валюты/драгоценного металла
Currency/Precious metal ID
Наименование валюты/драгоценного металла
Currency/Precious metal name
Наименование валюты/драгоценного металла (английское)
Currency/Precious metal name (eng)
Входящий остаток
Opening balance
Исходящий остаток
Closing balance
Итого по дебету
Debit total sum
Итого по кредиту
Credit total sum
Суммарное нетто-обязательство / нетто-требование
Total net claim / total net obligation
Блок данных по операции
Element with data per operation with Collateral
Код операции с Обеспечением:
1 – внесение / возврат Обеспечения;
2 – изменение информации об Обеспечении с использованием Клиринговой системы;
3 – исполнение итоговых нетто-обязательств/нетто-требований;
4 – исполнение обязательств/ требований по уплате Вариационной маржи;
5 – обязательства по уплате комиссионного вознаграждения за организацию торгов;
6 – обязательства по уплате клиринговой комиссии;
7 – обязательства по уплате вознаграждения за предоставление ИТС
Collateral transaction code:
1 – Collateral incoming / withdrawal;
2 – Information about collateral changes using The Clearing system;
3 – Total net claim / total net obligation performance;
4 – Variation margin obligation / variation margin claim performance;
5 – obligation to pay trading fee;
6 – obligation to pay clearing fee;
7 – obligation to pay ITS fee;
Время операции / время исполнения
Operation time
Номер операции
Operation number
Обороты по дебету
Total dedits
Обороты по кредиту
Total credits
Нетто-обязательство / нетто-требование
Net claim / net obligation